駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

8.61美元0.01(0.12%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.4%
1年3.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/16
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      8.58
      0.07
      0.81%
    • 2025/06/12
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/11
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/10
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/09
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/05
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/04
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2025/06/03
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/30
      8.59
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2025/05/23
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/22
      8.51
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/21
      8.49
      0.06
      0.70%
    • 2025/05/20
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      8.56
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      0.00%
    • 2025/05/16
      8.56
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    • 2025/05/15
      8.55
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    • 2025/05/14
      8.55
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    • 2025/05/13
      8.57
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    • 2025/05/12
      8.58
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    • 2025/05/09
      8.61
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      0.12%
    • 2025/05/08
      8.60
      0.04
      0.46%

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