駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

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2024/04/25更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.08%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.44
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/24
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/19
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/17
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/16
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/15
      8.48
      0.10
      1.17%
    • 2024/04/12
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/11
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/10
      8.55
      0.12
      1.38%
    • 2024/04/09
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/08
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/05
      8.65
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/03
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      8.67
      0.07
      0.80%
    • 2024/03/28
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.73
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/21
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      8.70
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    • 2024/03/19
      8.68
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    • 2024/03/18
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/15
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      0.46%
    • 2024/03/14
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