駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元

10.90美元0.05(0.46%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.68%
1年0.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/10/14
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/13
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/11
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      10.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/04
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      10.98
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      0.18%
    • 2021/09/30
      10.96
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      0.00%
    • 2021/09/29
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/27
      10.99
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2021/09/22
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
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    • 2021/09/20
      11.07
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      0.18%
    • 2021/09/17
      11.05
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      0.18%
    • 2021/09/16
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      11.08
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      0.36%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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      0.01
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    • 2021/09/07
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      11.08
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      0.18%

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