駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元

9.28美元0(0%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.99%
3月6.75%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/01
      9.28
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/31
      9.22
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/30
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/27
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/25
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.22
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/23
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/20
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/19
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/18
      9.26
      0.09
      0.98%
    • 2023/01/17
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/12
      9.23
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      9.17
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/10
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/09
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/06
      9.12
      0.09
      1.00%
    • 2023/01/05
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/04
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2023/01/03
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/30
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/12/29
      8.99
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      0.45%
    • 2022/12/28
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/27
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/23
      9.02
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      0.33%
    • 2022/12/22
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/20
      9.05
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      0.55%

    下載歷史報價