駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元

10.90美元0.05(0.46%)

2021/10/15更新

績效 /

1月1.32%

3月0.68%

1年0.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
10.90
0.05
0.46%
2021/10/14
10.95
0.02
0.18%
2021/10/13
10.93
0.02
0.18%
2021/10/12
10.91
0.02
0.18%
2021/10/11
10.89
0.01
0.09%
2021/10/08
10.90
0.02
0.18%
2021/10/07
10.92
0.03
0.27%
2021/10/06
10.95
0.00
0.00%
2021/10/05
10.95
0.03
0.27%
2021/10/04
10.98
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0.00%
2021/10/01
10.98
0.02
0.18%
2021/09/30
10.96
0.00
0.00%
2021/09/29
10.96
0.01
0.09%
2021/09/28
10.95
0.04
0.36%
2021/09/27
10.99
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
11.00
0.02
0.18%
2021/09/23
11.02
0.05
0.45%
2021/09/22
11.07
0.00
0.00%
2021/09/21
11.07
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2021/09/20
11.07
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2021/09/17
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0.18%
2021/09/16
11.07
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0.09%
2021/09/15
11.08
0.04
0.36%
2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/08
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2021/09/07
11.06
0.02
0.18%
2021/09/03
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