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265.19
美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
0.11%
3月
10.31%
1年
33.39%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.30%
-
-
一個月
0.11%
1.84%
0.20%
三個月
10.31%
19.47%
6.53%
一年
33.39%
0.46%
11.46%
三年(年度化)
4.23%
3.63%
2.23%
五年(年度化)
11.11%
6.07%
6.28%
十年(年度化)
5.52%
2.64%
2.69%
年初至今
7.26%
1.84%
3.83%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
東協國家股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.26%
基金規模
447.12百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2008-08-01
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
66.30%
2.
已開發亞洲
29.20%
3.
美國
0.82%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.09%
2.
電訊服務
12.04%
3.
基本物料
11.54%
4.
防守性消費
11.41%
5.
工業
10.38%
前五大持股
1.
Sea Ltd Adr
9.47%
2.
Pt Bank Central Asia Tbk
6.91%
3.
Dbs Group Holdings Ltd
5.95%
4.
United Overseas Bank Ltd
4.47%
5.
Cp All Pcl
3.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.52
-
月報酬標準差
22.86
-
月報酬夏普值
0.21
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
66.30%
2.
已開發亞洲
29.20%
3.
美國
0.82%
前五大持股
1.
Sea Ltd Adr
9.47%
2.
Pt Bank Central Asia Tbk
6.91%
3.
Dbs Group Holdings Ltd
5.95%
4.
United Overseas Bank Ltd
4.47%
5.
Cp All Pcl
3.47%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.09%
2.
電訊服務
12.04%
3.
基本物料
11.54%
4.
防守性消費
11.41%
5.
工業
10.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.52
-
月報酬標準差
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-
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