霸菱大東協基金 - A類美元配息型

227.85美元0.98(0.43%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.88%
3月3%
1年0.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      2.47%
      3.76%
    • 三個月
      3.00%
      1.21%
      1.96%
    • 一年
      0.71%
      2.62%
      1.89%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      13.62%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      1.80%
      0.08%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      2.77%
      1.07%
      1.17%
    • 年初至今
      0.81%
      1.21%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    343.94百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2008-08-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.93%
    2. 2.已開發亞洲31.23%
    3. 3.美國1.60%
    4. 4.歐元區1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.15%
    2. 2.周期性消費11.56%
    3. 3.工業10.93%
    4. 4.防守性消費10.01%
    5. 5.科技7.42%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.15%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.17%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk8.08%
    4. 4.Sea Ltd ADR5.61%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.93%
    2. 2.已開發亞洲31.23%
    3. 3.美國1.60%
    4. 4.歐元區1.24%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.15%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.17%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk8.08%
    4. 4.Sea Ltd ADR5.61%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.15%
    2. 2.周期性消費11.56%
    3. 3.工業10.93%
    4. 4.防守性消費10.01%
    5. 5.科技7.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      14.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -