霸菱大東協基金 - A類美元配息型

254.77美元1.11(0.44%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.75%
3月2.33%
1年18.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      254.77
      1.11
      0.44%
    • 2024/11/19
      253.66
      3.24
      1.29%
    • 2024/11/18
      250.42
      1.33
      0.53%
    • 2024/11/15
      251.75
      0.51
      0.20%
    • 2024/11/14
      252.26
      2.15
      0.85%
    • 2024/11/13
      254.41
      2.25
      0.89%
    • 2024/11/12
      252.16
      2.47
      0.97%
    • 2024/11/11
      254.63
      1.57
      0.61%
    • 2024/11/08
      256.20
      2.99
      1.18%
    • 2024/11/07
      253.21
      1.21
      0.48%
    • 2024/11/06
      252.00
      3.87
      1.51%
    • 2024/11/05
      255.87
      1.44
      0.57%
    • 2024/11/04
      254.43
      0.78
      0.31%
    • 2024/11/01
      253.65
      1.87
      0.73%
    • 2024/10/31
      255.52
      0.95
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      256.47
      1.12
      0.44%
    • 2024/10/29
      257.59
      2.66
      1.02%
    • 2024/10/25
      260.25
      1.32
      0.51%
    • 2024/10/24
      261.57
      1.27
      0.48%
    • 2024/10/23
      262.84
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/22
      262.88
      2.70
      1.02%
    • 2024/10/21
      265.58
      1.90
      0.71%
    • 2024/10/18
      267.48
      1.04
      0.39%
    • 2024/10/17
      266.44
      1.73
      0.65%
    • 2024/10/16
      264.71
      0.19
      0.07%
    • 2024/10/15
      264.52
      0.96
      0.36%
    • 2024/10/14
      263.56
      1.79
      0.68%
    • 2024/10/11
      261.77
      0.29
      0.11%
    • 2024/10/10
      261.48
      0.95
      0.36%
    • 2024/10/09
      262.43
      0.63
      0.24%

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