霸菱大東協基金-A類美元配息型

289.69美元0.43(0.15%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月4.06%
3月7.48%
1年32.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      289.69
      0.43
      0.15%
    • 2021/10/21
      289.26
      1.35
      0.47%
    • 2021/10/20
      290.61
      1.08
      0.37%
    • 2021/10/19
      289.53
      1.12
      0.39%
    • 2021/10/18
      288.41
      0.36
      0.13%
    • 2021/10/15
      288.05
      0.42
      0.15%
    • 2021/10/14
      287.63
      5.57
      1.98%
    • 2021/10/13
      282.06
      2.07
      0.74%
    • 2021/10/12
      279.99
      0.05
      0.02%
    • 2021/10/11
      279.94
      0.50
      0.18%
    • 2021/10/08
      280.44
      1.77
      0.64%
    • 2021/10/07
      278.67
      0.81
      0.29%
    • 2021/10/06
      277.86
      2.44
      0.89%
    • 2021/10/05
      275.42
      1.51
      0.55%
    • 2021/10/04
      276.93
      2.56
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      274.37
      0.56
      0.20%
    • 2021/09/30
      274.93
      0.61
      0.22%
    • 2021/09/29
      274.32
      1.96
      0.71%
    • 2021/09/28
      276.28
      2.60
      0.93%
    • 2021/09/27
      278.88
      2.69
      0.96%
    • 2021/09/24
      281.57
      0.56
      0.20%
    • 2021/09/23
      281.01
      2.63
      0.95%
    • 2021/09/22
      278.38
      0.71
      0.26%
    • 2021/09/21
      277.67
      0.37
      0.13%
    • 2021/09/20
      278.04
      3.86
      1.37%
    • 2021/09/17
      281.90
      1.17
      0.42%
    • 2021/09/16
      280.73
      0.29
      0.10%
    • 2021/09/15
      280.44
      1.15
      0.41%
    • 2021/09/14
      279.29
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/13
      279.22
      1.39
      0.50%

    下載歷史報價