霸菱大東協基金-A類美元配息型

231.01美元1.67(0.72%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月7.56%
3月2.37%
1年12.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      231.01
      1.67
      0.72%
    • 2022/08/18
      232.68
      1.32
      0.56%
    • 2022/08/17
      234.00
      2.19
      0.93%
    • 2022/08/16
      236.19
      0.04
      0.02%
    • 2022/08/15
      236.23
      1.01
      0.43%
    • 2022/08/12
      237.24
      0.20
      0.08%
    • 2022/08/11
      237.04
      4.88
      2.10%
    • 2022/08/10
      232.16
      1.63
      0.70%
    • 2022/08/09
      233.79
      0.78
      0.34%
    • 2022/08/08
      233.01
      0.07
      0.03%
    • 2022/08/05
      232.94
      1.85
      0.80%
    • 2022/08/04
      231.09
      2.59
      1.13%
    • 2022/08/03
      228.50
      1.23
      0.54%
    • 2022/08/02
      227.27
      1.39
      0.62%
    • 2022/07/29
      225.88
      1.14
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      224.74
      3.08
      1.39%
    • 2022/07/27
      221.66
      1.00
      0.45%
    • 2022/07/26
      220.66
      0.27
      0.12%
    • 2022/07/25
      220.93
      1.20
      0.54%
    • 2022/07/22
      222.13
      2.27
      1.03%
    • 2022/07/21
      219.86
      0.73
      0.33%
    • 2022/07/20
      219.13
      4.35
      2.03%
    • 2022/07/19
      214.78
      1.06
      0.50%
    • 2022/07/18
      213.72
      2.27
      1.07%
    • 2022/07/15
      211.45
      0.99
      0.47%
    • 2022/07/14
      212.44
      0.78
      0.37%
    • 2022/07/13
      213.22
      2.15
      1.00%
    • 2022/07/12
      215.37
      2.09
      0.96%
    • 2022/07/11
      217.46
      0.49
      0.23%
    • 2022/07/08
      217.95
      1.65
      0.76%

    下載歷史報價