霸菱大東協基金-A類美元配息型

231.01美元1.67(0.72%)

2022/08/19更新

績效 /

1月7.56%

3月2.37%

1年12.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/19
231.01
1.67
0.72%
2022/08/18
232.68
1.32
0.56%
2022/08/17
234.00
2.19
0.93%
2022/08/16
236.19
0.04
0.02%
2022/08/15
236.23
1.01
0.43%
2022/08/12
237.24
0.20
0.08%
2022/08/11
237.04
4.88
2.10%
2022/08/10
232.16
1.63
0.70%
2022/08/09
233.79
0.78
0.34%
2022/08/08
233.01
0.07
0.03%
2022/08/05
232.94
1.85
0.80%
2022/08/04
231.09
2.59
1.13%
2022/08/03
228.50
1.23
0.54%
2022/08/02
227.27
1.39
0.62%
2022/07/29
225.88
1.14
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
224.74
3.08
1.39%
2022/07/27
221.66
1.00
0.45%
2022/07/26
220.66
0.27
0.12%
2022/07/25
220.93
1.20
0.54%
2022/07/22
222.13
2.27
1.03%
2022/07/21
219.86
0.73
0.33%
2022/07/20
219.13
4.35
2.03%
2022/07/19
214.78
1.06
0.50%
2022/07/18
213.72
2.27
1.07%
2022/07/15
211.45
0.99
0.47%
2022/07/14
212.44
0.78
0.37%
2022/07/13
213.22
2.15
1.00%
2022/07/12
215.37
2.09
0.96%
2022/07/11
217.46
0.49
0.23%
2022/07/08
217.95
1.65
0.76%

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