霸菱大東協基金-A類美元配息型

263.58美元0.31(0.12%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.07%

3月1.57%

1年27.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
263.58
0.31
0.12%
2021/07/29
263.89
1.73
0.66%
2021/07/28
262.16
2.61
0.99%
2021/07/27
264.77
3.60
1.34%
2021/07/26
268.37
0.74
0.28%
2021/07/23
269.11
0.41
0.15%
2021/07/22
269.52
5.26
1.99%
2021/07/21
264.26
1.24
0.47%
2021/07/20
263.02
0.43
0.16%
2021/07/19
263.45
3.22
1.21%
2021/07/16
266.67
0.68
0.25%
2021/07/15
267.35
0.53
0.20%
2021/07/14
266.82
0.32
0.12%
2021/07/13
266.50
1.77
0.67%
2021/07/12
264.73
1.67
0.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
263.06
0.14
0.05%
2021/07/08
262.92
3.70
1.39%
2021/07/07
266.62
0.33
0.12%
2021/07/06
266.95
1.82
0.69%
2021/07/05
265.13
1.27
0.48%
2021/07/02
263.86
1.62
0.61%
2021/07/01
265.48
0.94
0.35%
2021/06/30
266.42
1.35
0.51%
2021/06/29
265.07
0.66
0.25%
2021/06/28
264.41
1.54
0.58%
2021/06/25
265.95
1.73
0.66%
2021/06/24
264.22
0.27
0.10%
2021/06/23
264.49
1.45
0.55%
2021/06/22
265.94
0.63
0.24%
2021/06/21
265.31
2.14
0.80%

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