霸菱大東協基金 - A類美元配息型

243.63美元0.52(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月4.37%
3月9.22%
1年12.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      243.63
      0.52
      0.21%
    • 2024/12/19
      244.15
      4.39
      1.77%
    • 2024/12/18
      248.54
      1.43
      0.57%
    • 2024/12/17
      249.97
      4.60
      1.81%
    • 2024/12/16
      254.57
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/13
      255.01
      1.43
      0.56%
    • 2024/12/12
      256.44
      0.29
      0.11%
    • 2024/12/11
      256.73
      2.18
      0.84%
    • 2024/12/10
      258.91
      0.36
      0.14%
    • 2024/12/09
      258.55
      0.68
      0.26%
    • 2024/12/06
      257.87
      0.20
      0.08%
    • 2024/12/05
      258.07
      1.65
      0.64%
    • 2024/12/04
      256.42
      1.74
      0.68%
    • 2024/12/03
      254.68
      3.43
      1.37%
    • 2024/12/02
      251.25
      1.27
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      252.52
      0.30
      0.12%
    • 2024/11/28
      252.22
      0.34
      0.14%
    • 2024/11/27
      251.88
      0.23
      0.09%
    • 2024/11/26
      252.11
      2.88
      1.13%
    • 2024/11/25
      254.99
      0.15
      0.06%
    • 2024/11/22
      254.84
      1.11
      0.44%
    • 2024/11/21
      253.73
      1.04
      0.41%
    • 2024/11/20
      254.77
      1.11
      0.44%
    • 2024/11/19
      253.66
      3.24
      1.29%
    • 2024/11/18
      250.42
      1.33
      0.53%
    • 2024/11/15
      251.75
      0.51
      0.20%
    • 2024/11/14
      252.26
      2.15
      0.85%
    • 2024/11/13
      254.41
      2.25
      0.89%
    • 2024/11/12
      252.16
      2.47
      0.97%
    • 2024/11/11
      254.63
      1.57
      0.61%

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