霸菱大東協基金-A類美元配息型

235.03美元0.78(0.33%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.77%
3月3.46%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      235.03
      0.78
      0.33%
    • 2024/05/16
      234.25
      2.59
      1.12%
    • 2024/05/15
      231.66
      1.06
      0.46%
    • 2024/05/14
      230.60
      0.66
      0.29%
    • 2024/05/13
      229.94
      0.80
      0.35%
    • 2024/05/10
      230.74
      1.95
      0.85%
    • 2024/05/09
      228.79
      0.26
      0.11%
    • 2024/05/08
      228.53
      0.83
      0.36%
    • 2024/05/07
      229.36
      0.74
      0.32%
    • 2024/05/03
      228.62
      1.94
      0.86%
    • 2024/05/02
      226.68
      2.18
      0.97%
    • 2024/04/30
      230.84
      0.72
      0.31%
    • 2024/04/29
      230.12
      1.22
      0.53%
    • 2024/04/26
      228.90
      1.72
      0.75%
    • 2024/04/25
      230.62
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      230.60
      2.55
      1.12%
    • 2024/04/23
      228.05
      3.24
      1.44%
    • 2024/04/22
      224.81
      1.21
      0.54%
    • 2024/04/19
      223.60
      2.92
      1.29%
    • 2024/04/18
      226.52
      1.60
      0.71%
    • 2024/04/17
      224.92
      1.49
      0.67%
    • 2024/04/16
      223.43
      6.27
      2.73%
    • 2024/04/15
      229.70
      3.50
      1.50%
    • 2024/04/12
      233.20
      0.56
      0.24%
    • 2024/04/11
      233.76
      4.57
      1.92%
    • 2024/04/10
      238.33
      3.33
      1.42%
    • 2024/04/09
      235.00
      1.95
      0.84%
    • 2024/04/08
      233.05
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/05
      232.91
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/04
      232.98
      1.52
      0.66%

    下載歷史報價