霸菱大東協基金-A類美元配息型

228.05美元3.24(1.44%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.32%
3月2.69%
1年3.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      228.05
      3.24
      1.44%
    • 2024/04/22
      224.81
      1.21
      0.54%
    • 2024/04/19
      223.60
      2.92
      1.29%
    • 2024/04/18
      226.52
      1.60
      0.71%
    • 2024/04/17
      224.92
      1.49
      0.67%
    • 2024/04/16
      223.43
      6.27
      2.73%
    • 2024/04/15
      229.70
      3.50
      1.50%
    • 2024/04/12
      233.20
      0.56
      0.24%
    • 2024/04/11
      233.76
      4.57
      1.92%
    • 2024/04/10
      238.33
      3.33
      1.42%
    • 2024/04/09
      235.00
      1.95
      0.84%
    • 2024/04/08
      233.05
      0.14
      0.06%
    • 2024/04/05
      232.91
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/04
      232.98
      1.52
      0.66%
    • 2024/04/03
      231.46
      1.91
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      233.37
      1.41
      0.60%
    • 2024/03/28
      234.78
      1.87
      0.79%
    • 2024/03/27
      236.65
      0.20
      0.08%
    • 2024/03/26
      236.85
      1.23
      0.52%
    • 2024/03/25
      235.62
      0.26
      0.11%
    • 2024/03/22
      235.88
      1.87
      0.79%
    • 2024/03/21
      237.75
      2.83
      1.21%
    • 2024/03/20
      234.92
      0.08
      0.03%
    • 2024/03/19
      235.00
      1.85
      0.78%
    • 2024/03/15
      236.85
      2.68
      1.12%
    • 2024/03/14
      239.53
      2.17
      0.91%
    • 2024/03/13
      237.36
      0.89
      0.38%
    • 2024/03/12
      236.47
      0.57
      0.24%
    • 2024/03/11
      237.04
      0.76
      0.32%
    • 2024/03/08
      237.80
      2.45
      1.04%

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