霸菱大東協基金-A類美元配息型

263.58美元0.31(0.12%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.57%
1年27.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      263.58
      0.31
      0.12%
    • 2021/07/29
      263.89
      1.73
      0.66%
    • 2021/07/28
      262.16
      2.61
      0.99%
    • 2021/07/27
      264.77
      3.60
      1.34%
    • 2021/07/26
      268.37
      0.74
      0.28%
    • 2021/07/23
      269.11
      0.41
      0.15%
    • 2021/07/22
      269.52
      5.26
      1.99%
    • 2021/07/21
      264.26
      1.24
      0.47%
    • 2021/07/20
      263.02
      0.43
      0.16%
    • 2021/07/19
      263.45
      3.22
      1.21%
    • 2021/07/16
      266.67
      0.68
      0.25%
    • 2021/07/15
      267.35
      0.53
      0.20%
    • 2021/07/14
      266.82
      0.32
      0.12%
    • 2021/07/13
      266.50
      1.77
      0.67%
    • 2021/07/12
      264.73
      1.67
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      263.06
      0.14
      0.05%
    • 2021/07/08
      262.92
      3.70
      1.39%
    • 2021/07/07
      266.62
      0.33
      0.12%
    • 2021/07/06
      266.95
      1.82
      0.69%
    • 2021/07/05
      265.13
      1.27
      0.48%
    • 2021/07/02
      263.86
      1.62
      0.61%
    • 2021/07/01
      265.48
      0.94
      0.35%
    • 2021/06/30
      266.42
      1.35
      0.51%
    • 2021/06/29
      265.07
      0.66
      0.25%
    • 2021/06/28
      264.41
      1.54
      0.58%
    • 2021/06/25
      265.95
      1.73
      0.66%
    • 2021/06/24
      264.22
      0.27
      0.10%
    • 2021/06/23
      264.49
      1.45
      0.55%
    • 2021/06/22
      265.94
      0.63
      0.24%
    • 2021/06/21
      265.31
      2.14
      0.80%

    下載歷史報價