霸菱大東協基金-A類美元配息型

233.94美元4.25(1.85%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.31%

3月1.18%

1年3.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
233.94
4.25
1.85%
2023/06/01
229.69
0.14
0.06%
2023/05/31
229.55
2.02
0.87%
2023/05/30
231.57
0.46
0.20%
2023/05/26
232.03
0.79
0.34%
2023/05/25
231.24
1.44
0.62%
2023/05/24
232.68
0.56
0.24%
2023/05/23
233.24
0.75
0.32%
2023/05/22
232.49
0.02
0.01%
2023/05/19
232.51
0.03
0.01%
2023/05/18
232.54
0.11
0.05%
2023/05/17
232.43
5.23
2.20%
2023/05/16
237.66
0.23
0.10%
2023/05/15
237.43
1.74
0.73%
2023/05/12
239.17
1.91
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
241.08
0.43
0.18%
2023/05/10
241.51
0.02
0.01%
2023/05/09
241.53
2.16
0.90%
2023/05/05
239.37
0.17
0.07%
2023/05/04
239.20
0.37
0.16%
2023/05/03
238.83
0.63
0.26%
2023/05/02
239.46
2.05
0.85%
2023/04/28
241.51
0.96
0.40%
2023/04/27
240.55
0.79
0.33%
2023/04/26
239.76
2.20
0.93%
2023/04/25
237.56
2.24
0.93%
2023/04/24
239.80
0.90
0.38%
2023/04/21
238.90
2.29
0.95%
2023/04/20
241.19
0.60
0.25%
2023/04/19
241.79
0.93
0.38%

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