霸菱大東協基金-A類美元配息型

250.28美元2.35(0.95%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月6.73%
3月13.83%
1年3.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      250.28
      2.35
      0.95%
    • 2023/01/31
      247.93
      3.52
      1.40%
    • 2023/01/30
      251.45
      0.47
      0.19%
    • 2023/01/27
      251.92
      1.33
      0.53%
    • 2023/01/26
      250.59
      1.52
      0.61%
    • 2023/01/25
      249.07
      1.28
      0.51%
    • 2023/01/24
      250.35
      1.17
      0.47%
    • 2023/01/23
      249.18
      2.19
      0.89%
    • 2023/01/20
      246.99
      0.79
      0.32%
    • 2023/01/19
      246.20
      1.20
      0.49%
    • 2023/01/18
      247.40
      2.77
      1.13%
    • 2023/01/17
      244.63
      0.24
      0.10%
    • 2023/01/16
      244.39
      1.23
      0.51%
    • 2023/01/13
      243.16
      3.23
      1.35%
    • 2023/01/12
      239.93
      1.96
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      237.97
      0.60
      0.25%
    • 2023/01/10
      237.37
      1.98
      0.83%
    • 2023/01/09
      239.35
      4.38
      1.86%
    • 2023/01/06
      234.97
      0.43
      0.18%
    • 2023/01/05
      235.40
      0.79
      0.34%
    • 2023/01/04
      234.61
      0.21
      0.09%
    • 2023/01/03
      234.40
      0.09
      0.04%
    • 2022/12/30
      234.49
      1.67
      0.72%
    • 2022/12/29
      232.82
      0.82
      0.35%
    • 2022/12/23
      232.00
      1.56
      0.67%
    • 2022/12/22
      233.56
      1.42
      0.61%
    • 2022/12/21
      232.14
      0.64
      0.28%
    • 2022/12/20
      232.78
      0.86
      0.37%
    • 2022/12/19
      233.64
      1.94
      0.82%
    • 2022/12/16
      235.58
      0.79
      0.33%

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