霸菱大東協基金-A類美元配息型

264.02美元0.54(0.21%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.84%
1年67.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      264.02
      0.54
      0.21%
    • 2021/04/08
      263.48
      0.13
      0.05%
    • 2021/04/07
      263.61
      0.82
      0.31%
    • 2021/04/06
      262.79
      0.87
      0.33%
    • 2021/04/01
      261.92
      2.90
      1.12%
    • 2021/03/31
      259.02
      0.50
      0.19%
    • 2021/03/30
      259.52
      1.73
      0.66%
    • 2021/03/29
      261.25
      1.67
      0.64%
    • 2021/03/26
      259.58
      1.34
      0.52%
    • 2021/03/25
      258.24
      2.03
      0.78%
    • 2021/03/24
      260.27
      1.30
      0.50%
    • 2021/03/23
      261.57
      0.50
      0.19%
    • 2021/03/22
      261.07
      0.42
      0.16%
    • 2021/03/19
      261.49
      2.54
      0.96%
    • 2021/03/18
      264.03
      1.34
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/16
      262.69
      0.45
      0.17%
    • 2021/03/15
      262.24
      1.19
      0.45%
    • 2021/03/12
      263.43
      1.04
      0.40%
    • 2021/03/11
      262.39
      1.09
      0.42%
    • 2021/03/10
      261.30
      2.94
      1.14%
    • 2021/03/09
      258.36
      2.71
      1.04%
    • 2021/03/08
      261.07
      2.75
      1.04%
    • 2021/03/05
      263.82
      3.54
      1.32%
    • 2021/03/04
      267.36
      3.43
      1.27%
    • 2021/03/03
      270.79
      3.27
      1.22%
    • 2021/03/02
      267.52
      0.91
      0.34%
    • 2021/03/01
      266.61
      1.42
      0.54%
    • 2021/02/26
      265.19
      4.45
      1.65%
    • 2021/02/25
      269.64
      3.19
      1.20%
    • 2021/02/24
      266.45
      1.69
      0.63%

    下載歷史報價