霸菱大東協基金 - A類美元配息型

240.03美元0.33(0.14%)

2025/03/14更新

績效 /

1月2.82%

3月5.87%

1年1.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
240.03
0.33
0.14%
2025/03/13
240.36
0.07
0.03%
2025/03/12
240.29
0.27
0.11%
2025/03/11
240.56
4.24
1.73%
2025/03/10
244.80
2.51
1.02%
2025/03/07
247.31
0.81
0.33%
2025/03/06
248.12
4.16
1.71%
2025/03/05
243.96
3.78
1.57%
2025/03/04
240.18
0.24
0.10%
2025/03/03
239.94
2.53
1.07%
2025/02/28
237.41
4.39
1.82%
2025/02/27
241.80
1.17
0.48%
2025/02/26
242.97
0.26
0.11%
2025/02/25
242.71
4.00
1.62%
2025/02/24
246.71
2.34
0.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
249.05
0.69
0.28%
2025/02/20
249.74
1.28
0.51%
2025/02/19
251.02
0.72
0.29%
2025/02/18
251.74
2.01
0.81%
2025/02/17
249.73
2.73
1.11%
2025/02/14
247.00
0.57
0.23%
2025/02/13
246.43
1.08
0.44%
2025/02/12
245.35
2.05
0.84%
2025/02/11
243.30
0.58
0.24%
2025/02/10
243.88
2.55
1.04%
2025/02/07
246.43
2.35
0.96%
2025/02/06
244.08
2.39
0.97%
2025/02/05
246.47
0.47
0.19%
2025/02/04
246.00
1.10
0.45%
2025/01/31
247.10
0.85
0.34%

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