霸菱大東協基金 - A類美元配息型

232.67美元0.71(0.31%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.89%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      232.67
      0.71
      0.31%
    • 2024/07/25
      231.96
      2.20
      0.94%
    • 2024/07/24
      234.16
      1.27
      0.54%
    • 2024/07/23
      235.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      235.43
      1.24
      0.52%
    • 2024/07/19
      236.67
      1.62
      0.68%
    • 2024/07/18
      238.29
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/17
      238.38
      0.64
      0.27%
    • 2024/07/16
      237.74
      1.23
      0.52%
    • 2024/07/15
      238.97
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/12
      239.08
      0.63
      0.26%
    • 2024/07/11
      238.45
      1.62
      0.68%
    • 2024/07/10
      236.83
      0.78
      0.33%
    • 2024/07/09
      236.05
      1.29
      0.55%
    • 2024/07/08
      234.76
      0.65
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      234.11
      0.78
      0.33%
    • 2024/07/04
      233.33
      1.84
      0.80%
    • 2024/07/03
      231.49
      2.20
      0.96%
    • 2024/07/02
      229.29
      0.15
      0.07%
    • 2024/07/01
      229.44
      0.65
      0.28%
    • 2024/06/28
      230.09
      0.63
      0.28%
    • 2024/06/27
      229.46
      1.29
      0.57%
    • 2024/06/26
      228.17
      1.15
      0.50%
    • 2024/06/25
      229.32
      0.32
      0.14%
    • 2024/06/24
      229.00
      1.15
      0.51%
    • 2024/06/21
      227.85
      0.98
      0.43%
    • 2024/06/20
      226.87
      0.27
      0.12%
    • 2024/06/19
      226.60
      0.28
      0.12%
    • 2024/06/18
      226.88
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/17
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