霸菱大東協基金-A類美元配息型

289.69美元0.43(0.15%)

2021/10/22更新

績效 /

1月4.06%

3月7.48%

1年32.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
289.69
0.43
0.15%
2021/10/21
289.26
1.35
0.47%
2021/10/20
290.61
1.08
0.37%
2021/10/19
289.53
1.12
0.39%
2021/10/18
288.41
0.36
0.13%
2021/10/15
288.05
0.42
0.15%
2021/10/14
287.63
5.57
1.98%
2021/10/13
282.06
2.07
0.74%
2021/10/12
279.99
0.05
0.02%
2021/10/11
279.94
0.50
0.18%
2021/10/08
280.44
1.77
0.64%
2021/10/07
278.67
0.81
0.29%
2021/10/06
277.86
2.44
0.89%
2021/10/05
275.42
1.51
0.55%
2021/10/04
276.93
2.56
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
274.37
0.56
0.20%
2021/09/30
274.93
0.61
0.22%
2021/09/29
274.32
1.96
0.71%
2021/09/28
276.28
2.60
0.93%
2021/09/27
278.88
2.69
0.96%
2021/09/24
281.57
0.56
0.20%
2021/09/23
281.01
2.63
0.95%
2021/09/22
278.38
0.71
0.26%
2021/09/21
277.67
0.37
0.13%
2021/09/20
278.04
3.86
1.37%
2021/09/17
281.90
1.17
0.42%
2021/09/16
280.73
0.29
0.10%
2021/09/15
280.44
1.15
0.41%
2021/09/14
279.29
0.07
0.03%
2021/09/13
279.22
1.39
0.50%

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