霸菱大東協基金-A類美元配息型

233.94美元4.25(1.85%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.18%
1年3.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      233.94
      4.25
      1.85%
    • 2023/06/01
      229.69
      0.14
      0.06%
    • 2023/05/31
      229.55
      2.02
      0.87%
    • 2023/05/30
      231.57
      0.46
      0.20%
    • 2023/05/26
      232.03
      0.79
      0.34%
    • 2023/05/25
      231.24
      1.44
      0.62%
    • 2023/05/24
      232.68
      0.56
      0.24%
    • 2023/05/23
      233.24
      0.75
      0.32%
    • 2023/05/22
      232.49
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/19
      232.51
      0.03
      0.01%
    • 2023/05/18
      232.54
      0.11
      0.05%
    • 2023/05/17
      232.43
      5.23
      2.20%
    • 2023/05/16
      237.66
      0.23
      0.10%
    • 2023/05/15
      237.43
      1.74
      0.73%
    • 2023/05/12
      239.17
      1.91
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      241.08
      0.43
      0.18%
    • 2023/05/10
      241.51
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/09
      241.53
      2.16
      0.90%
    • 2023/05/05
      239.37
      0.17
      0.07%
    • 2023/05/04
      239.20
      0.37
      0.16%
    • 2023/05/03
      238.83
      0.63
      0.26%
    • 2023/05/02
      239.46
      2.05
      0.85%
    • 2023/04/28
      241.51
      0.96
      0.40%
    • 2023/04/27
      240.55
      0.79
      0.33%
    • 2023/04/26
      239.76
      2.20
      0.93%
    • 2023/04/25
      237.56
      2.24
      0.93%
    • 2023/04/24
      239.80
      0.90
      0.38%
    • 2023/04/21
      238.90
      2.29
      0.95%
    • 2023/04/20
      241.19
      0.60
      0.25%
    • 2023/04/19
      241.79
      0.93
      0.38%

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