霸菱澳洲基金-A類美元配息型

125.02美元3.42(2.66%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.41%

3月5.03%

1年2.63%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.54%
-
-
一個月
0.41%
4.32%
2.10%
三個月
5.03%
4.55%
5.35%
一年
2.63%
4.92%
0.73%
三年(年度化)
5.98%
6.78%
6.54%
五年(年度化)
2.99%
4.76%
5.04%
十年(年度化)
1.94%
4.45%
2.91%
年初至今
2.40%
2.55%
2.62%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

澳洲及紐西蘭股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.40%

基金規模

65.37百萬截至 2023-09-21

成立時間

1981-12-04

晨星評等

投資策略

本基金的目標是投資於澳洲股票市場，以達至資產值的長期資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.大洋洲93.33%
2.美國3.53%

前五大大行業比重

1.金融服務25.53%
2.基本物料22.19%
3.健康護理11.71%
4.工業10.39%
5.房地產5.72%

前五大持股

1.BHP Group Ltd8.86%
2.CSL Ltd7.82%
3.Macquarie Group Ltd6.04%
4.Goodman Group5.72%
5.Rio Tinto Ltd5.23%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.60
-
月報酬標準差
20.59
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.大洋洲93.33%
2.美國3.53%

前五大持股

1.BHP Group Ltd8.86%
2.CSL Ltd7.82%
3.Macquarie Group Ltd6.04%
4.Goodman Group5.72%
5.Rio Tinto Ltd5.23%

前五大大行業比重

1.金融服務25.53%
2.基本物料22.19%
3.健康護理11.71%
4.工業10.39%
5.房地產5.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.60
-
月報酬標準差
20.59
-
月報酬夏普值
0.26
-

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