霸菱澳洲基金-A類美元配息型

142.61美元2.21(1.53%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.64%
3月3.66%
1年13.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.64%
      3.76%
      7.67%
    • 三個月
      3.66%
      1.45%
      8.40%
    • 一年
      13.14%
      8.11%
      11.13%
    • 三年(年度化)
      1.89%
      2.08%
      1.49%
    • 五年(年度化)
      6.56%
      6.48%
      9.22%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      3.88%
      4.11%
    • 年初至今
      1.65%
      3.00%
      3.33%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    71.25百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲92.53%
    2. 2.美國5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.49%
    2. 2.基本物料20.62%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業8.58%
    5. 5.電訊服務7.83%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.32%
    2. 2.CSL Ltd6.85%
    3. 3.Goodman Group6.55%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.18%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲92.53%
    2. 2.美國5.81%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.32%
    2. 2.CSL Ltd6.85%
    3. 3.Goodman Group6.55%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.18%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.49%
    2. 2.基本物料20.62%
    3. 3.健康護理10.19%
    4. 4.工業8.58%
    5. 5.電訊服務7.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -