霸菱澳洲基金-A類美元配息型

144.51美元1.07(0.75%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月4.31%
3月6.49%
1年62.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      4.93%
      3.89%
    • 三個月
      6.49%
      8.47%
      6.59%
    • 一年
      62.06%
      53.31%
      72.43%
    • 三年(年度化)
      9.80%
      9.91%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      8.91%
      10.19%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      2.86%
      4.28%
      2.76%
    • 年初至今
      9.53%
      8.51%
      10.16%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.53%
    基金規模
    66.09百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲95.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.18%
    2. 2.基本物料18.37%
    3. 3.健康護理15.07%
    4. 4.周期性消費8.65%
    5. 5.電訊服務7.53%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.97%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.14%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.31%
    4. 4.CSL Ltd5.82%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲95.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.37%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.97%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.14%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.31%
    4. 4.CSL Ltd5.82%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.18%
    2. 2.基本物料18.37%
    3. 3.健康護理15.07%
    4. 4.周期性消費8.65%
    5. 5.電訊服務7.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -