霸菱澳洲基金-A類美元配息型

126.19美元2.89(2.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月6.53%
3月3.19%
1年15.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.53%
      6.57%
      5.39%
    • 三個月
      3.19%
      1.33%
      1.81%
    • 一年
      15.21%
      1.47%
      14.83%
    • 三年(年度化)
      19.96%
      9.38%
      31.15%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      4.88%
      5.05%
    • 十年(年度化)
      1.46%
      3.37%
      1.89%
    • 年初至今
      3.74%
      3.42%
      2.42%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    62.89百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.37%
    2. 2.基本物料19.51%
    3. 3.周期性消費12.71%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理9.76%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.91%
    2. 2.CSL Ltd7.99%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.53%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.51%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.97%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.91%
    2. 2.CSL Ltd7.99%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.53%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.51%
    5. 5.Rio Tinto Ltd5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.37%
    2. 2.基本物料19.51%
    3. 3.周期性消費12.71%
    4. 4.工業9.78%
    5. 5.健康護理9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      26.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -