霸菱澳洲基金-A類美元配息型

145.78美元1.38(0.96%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.4%
1年26.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      3.14%
      0.22%
    • 三個月
      1.40%
      3.03%
      2.70%
    • 一年
      26.76%
      31.69%
      31.48%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      8.83%
      15.85%
    • 五年(年度化)
      7.98%
      8.77%
      10.50%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      7.19%
      4.57%
    • 年初至今
      10.49%
      7.16%
      13.92%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.49%
    基金規模
    71.98百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.52%
    2. 2.美國4.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.76%
    2. 2.基本物料18.05%
    3. 3.健康護理13.37%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務8.90%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.45%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.02%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.13%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.07%
    5. 5.Goodman Group5.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.52%
    2. 2.美國4.81%
    3. 3.歐洲不包含歐元區3.00%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.45%
    2. 2.National Australia Bank Ltd7.02%
    3. 3.Macquarie Group Ltd6.13%
    4. 4.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.07%
    5. 5.Goodman Group5.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.76%
    2. 2.基本物料18.05%
    3. 3.健康護理13.37%
    4. 4.周期性消費9.91%
    5. 5.電訊服務8.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      22.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -