霸菱澳洲基金-A類美元配息型

139.05美元0.52(0.37%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月9.51%
3月3.04%
1年1.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      9.51%
      6.77%
      8.48%
    • 三個月
      3.04%
      1.07%
      1.56%
    • 一年
      1.45%
      8.49%
      2.67%
    • 三年(年度化)
      3.52%
      4.28%
      3.88%
    • 五年(年度化)
      9.85%
      12.09%
      13.11%
    • 十年(年度化)
      3.95%
      5.45%
      5.26%
    • 年初至今
      1.01%
      3.97%
      5.80%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    59.92百萬截至 2025-05-19
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲90.99%
    2. 2.美國6.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.50%
    2. 2.基本物料19.19%
    3. 3.健康護理9.70%
    4. 4.工業8.68%
    5. 5.電訊服務8.11%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.56%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.31%
    3. 3.Rio Tinto Ltd6.22%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.99%
    5. 5.Goodman Group5.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲90.99%
    2. 2.美國6.23%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.56%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia6.31%
    3. 3.Rio Tinto Ltd6.22%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.99%
    5. 5.Goodman Group5.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.50%
    2. 2.基本物料19.19%
    3. 3.健康護理9.70%
    4. 4.工業8.68%
    5. 5.電訊服務8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -