霸菱澳洲基金-A類美元配息型

143.97美元0.48(0.33%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.41%
1年30.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      1.36%
      1.03%
    • 三個月
      0.41%
      6.87%
      0.12%
    • 一年
      30.35%
      39.64%
      37.35%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      9.60%
      11.37%
    • 五年(年度化)
      7.37%
      11.12%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      2.77%
      5.12%
      2.89%
    • 年初至今
      9.48%
      10.51%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.48%
    基金規模
    61.17百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.25%
    2. 2.美國4.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.基本物料18.94%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.電訊服務7.98%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.National Australia Bank Ltd6.92%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.40%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.77%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.25%
    2. 2.美國4.71%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.12%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.National Australia Bank Ltd6.92%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Ltd6.40%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.77%
    5. 5.Commonwealth Bank of Australia5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.41%
    2. 2.基本物料18.94%
    3. 3.健康護理13.14%
    4. 4.周期性消費9.59%
    5. 5.電訊服務7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      21.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -