霸菱澳洲基金-A類美元配息型

135.81美元3.77(2.86%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.68%
3月0.12%
1年7.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.68%
      6.55%
      8.31%
    • 三個月
      0.12%
      7.31%
      1.22%
    • 一年
      7.70%
      6.11%
      6.53%
    • 三年(年度化)
      6.66%
      4.40%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      5.30%
      4.89%
      7.22%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      4.83%
      3.34%
    • 年初至今
      7.99%
      6.42%
      8.95%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.99%
    基金規模
    63.57百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.80%
    3. 3.美國3.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.70%
    2. 2.基本物料19.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.工業5.44%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.17%
    2. 2.CSL Ltd9.13%
    3. 3.National Australia Bank Ltd7.58%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.66%
    5. 5.Woodside Energy Group Ltd5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.80%
    3. 3.美國3.02%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.17%
    2. 2.CSL Ltd9.13%
    3. 3.National Australia Bank Ltd7.58%
    4. 4.Macquarie Group Ltd6.66%
    5. 5.Woodside Energy Group Ltd5.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.70%
    2. 2.基本物料19.79%
    3. 3.周期性消費12.69%
    4. 4.健康護理10.09%
    5. 5.工業5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -