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135.91
美元
5.67
(4.01%)
2021/02/26
更新
績效 /
1月
1.04%
3月
6.71%
1年
22.06%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.91%
-
-
一個月
1.04%
0.04%
4.29%
三個月
6.71%
22.91%
14.16%
一年
22.06%
8.68%
37.98%
三年(年度化)
6.38%
4.55%
10.24%
五年(年度化)
9.59%
11.45%
14.19%
十年(年度化)
2.64%
4.71%
2.91%
年初至今
2.12%
0.04%
8.36%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
澳洲及紐西蘭股票
基金公司/總代理人
霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.12%
基金規模
75.10百萬
截至 2021-02-25
成立時間
1981-12-04
晨星評等
投資策略
本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
大洋洲
92.23%
2.
歐洲不包含歐元區
2.29%
3.
美國
1.47%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.10%
2.
基本物料
16.00%
3.
健康護理
14.80%
4.
防守性消費
8.57%
5.
周期性消費
8.47%
前五大持股
1.
Bhp Group Ltd
9.55%
2.
Csl Ltd
6.23%
3.
National Australia Bank Ltd
6.21%
4.
Goodman Group
5.44%
5.
Macquarie Group Ltd
5.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
22.24
-
月報酬夏普值
0.27
-
風險評估
投資區域
1.
大洋洲
92.23%
2.
歐洲不包含歐元區
2.29%
3.
美國
1.47%
前五大持股
1.
Bhp Group Ltd
9.55%
2.
Csl Ltd
6.23%
3.
National Australia Bank Ltd
6.21%
4.
Goodman Group
5.44%
5.
Macquarie Group Ltd
5.20%
前五大大行業比重
1.
金融服務
25.10%
2.
基本物料
16.00%
3.
健康護理
14.80%
4.
防守性消費
8.57%
5.
周期性消費
8.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.62
-
月報酬標準差
22.24
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-
風險評估
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