霸菱澳洲基金-A類美元配息型

135.91美元5.67(4.01%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月6.71%
1年22.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      0.04%
      4.29%
    • 三個月
      6.71%
      22.91%
      14.16%
    • 一年
      22.06%
      8.68%
      37.98%
    • 三年(年度化)
      6.38%
      4.55%
      10.24%
    • 五年(年度化)
      9.59%
      11.45%
      14.19%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      4.71%
      2.91%
    • 年初至今
      2.12%
      0.04%
      8.36%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    75.10百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1981-12-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲92.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.基本物料16.00%
    3. 3.健康護理14.80%
    4. 4.防守性消費8.57%
    5. 5.周期性消費8.47%
    前五大持股
    1. 1.Bhp Group Ltd9.55%
    2. 2.Csl Ltd6.23%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.21%
    4. 4.Goodman Group5.44%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲92.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.29%
    3. 3.美國1.47%
    前五大持股
    1. 1.Bhp Group Ltd9.55%
    2. 2.Csl Ltd6.23%
    3. 3.National Australia Bank Ltd6.21%
    4. 4.Goodman Group5.44%
    5. 5.Macquarie Group Ltd5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.基本物料16.00%
    3. 3.健康護理14.80%
    4. 4.防守性消費8.57%
    5. 5.周期性消費8.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      22.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -