霸菱澳洲基金-A類美元配息型

138.35美元1.13(0.81%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.22%
3月7.45%
1年28.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      138.35
      1.13
      0.81%
    • 2021/03/03
      139.48
      1.15
      0.83%
    • 2021/03/02
      138.33
      1.21
      0.88%
    • 2021/03/01
      137.12
      1.21
      0.89%
    • 2021/02/26
      135.91
      5.67
      4.01%
    • 2021/02/25
      141.58
      0.69
      0.49%
    • 2021/02/24
      140.89
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/23
      140.87
      0.40
      0.28%
    • 2021/02/22
      140.47
      0.49
      0.35%
    • 2021/02/19
      139.98
      0.43
      0.31%
    • 2021/02/18
      140.41
      0.25
      0.18%
    • 2021/02/17
      140.66
      1.88
      1.32%
    • 2021/02/16
      142.54
      1.61
      1.14%
    • 2021/02/15
      140.93
      2.10
      1.51%
    • 2021/02/12
      138.83
      0.91
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      139.74
      0.22
      0.16%
    • 2021/02/10
      139.52
      0.99
      0.72%
    • 2021/02/09
      138.53
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/08
      138.42
      1.54
      1.13%
    • 2021/02/05
      136.88
      1.53
      1.13%
    • 2021/02/04
      135.35
      1.20
      0.88%
    • 2021/02/03
      136.55
      2.06
      1.53%
    • 2021/02/02
      134.49
      0.29
      0.22%
    • 2021/02/01
      134.20
      1.02
      0.77%
    • 2021/01/29
      133.18
      0.55
      0.42%
    • 2021/01/28
      132.63
      3.80
      2.79%
    • 2021/01/27
      136.43
      0.91
      0.66%
    • 2021/01/26
      137.34
      0.31
      0.23%
    • 2021/01/25
      137.65
      1.26
      0.92%
    • 2021/01/22
      136.39
      1.84
      1.33%

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