霸菱澳洲基金-A類美元配息型

141.04美元0.63(0.45%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月6.21%
3月8.22%
1年1.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      141.04
      0.63
      0.45%
    • 2024/12/23
      140.41
      2.67
      1.94%
    • 2024/12/20
      137.74
      2.78
      1.98%
    • 2024/12/19
      140.52
      4.37
      3.02%
    • 2024/12/18
      144.89
      0.71
      0.49%
    • 2024/12/17
      145.60
      1.17
      0.81%
    • 2024/12/16
      144.43
      1.54
      1.06%
    • 2024/12/13
      145.97
      0.72
      0.49%
    • 2024/12/12
      146.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/11
      146.74
      2.02
      1.36%
    • 2024/12/10
      148.76
      1.61
      1.07%
    • 2024/12/09
      150.37
      1.06
      0.71%
    • 2024/12/06
      149.31
      1.43
      0.95%
    • 2024/12/05
      150.74
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/04
      150.61
      1.91
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      152.52
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/02
      152.30
      0.75
      0.50%
    • 2024/11/29
      151.55
      0.32
      0.21%
    • 2024/11/28
      151.23
      0.17
      0.11%
    • 2024/11/27
      151.06
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/26
      151.16
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/25
      151.02
      0.64
      0.43%
    • 2024/11/22
      150.38
      0.33
      0.22%
    • 2024/11/21
      150.05
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/20
      150.11
      0.64
      0.43%

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