霸菱澳洲基金-A類美元配息型

144.17美元1.21(0.83%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.25%
1年12.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      144.17
      1.21
      0.83%
    • 2024/07/23
      145.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/22
      145.38
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/19
      145.47
      2.71
      1.83%
    • 2024/07/18
      148.18
      0.65
      0.44%
    • 2024/07/17
      148.83
      1.40
      0.95%
    • 2024/07/16
      147.43
      1.47
      0.99%
    • 2024/07/15
      148.90
      1.81
      1.23%
    • 2024/07/12
      147.09
      1.07
      0.73%
    • 2024/07/11
      146.02
      0.87
      0.60%
    • 2024/07/10
      145.15
      0.42
      0.29%
    • 2024/07/09
      144.73
      0.42
      0.29%
    • 2024/07/08
      144.31
      0.51
      0.35%
    • 2024/07/05
      144.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/04
      144.85
      1.89
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      142.96
      2.17
      1.54%
    • 2024/07/02
      140.79
      1.68
      1.18%
    • 2024/07/01
      142.47
      0.45
      0.32%
    • 2024/06/28
      142.92
      0.47
      0.33%
    • 2024/06/27
      142.45
      0.33
      0.23%
    • 2024/06/26
      142.12
      1.22
      0.85%
    • 2024/06/25
      143.34
      1.63
      1.15%
    • 2024/06/24
      141.71
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/21
      141.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/20
      141.81
      0.45
      0.32%
    • 2024/06/19
      142.26
      1.59
      1.13%
    • 2024/06/18
      140.67
      1.38
      0.99%
    • 2024/06/17
      139.29
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/14
      139.15
      1.77
      1.26%
    • 2024/06/13
      140.92
      1.21
      0.87%

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