霸菱澳洲基金-A類美元配息型

136.95美元0.12(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.5%
3月2.68%
1年2.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      136.95
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/16
      136.83
      3.67
      2.61%
    • 2024/04/15
      140.50
      0.87
      0.62%
    • 2024/04/12
      141.37
      0.36
      0.25%
    • 2024/04/11
      141.73
      3.57
      2.46%
    • 2024/04/10
      145.30
      0.41
      0.28%
    • 2024/04/09
      144.89
      1.25
      0.87%
    • 2024/04/08
      143.64
      0.58
      0.41%
    • 2024/04/05
      143.06
      2.02
      1.39%
    • 2024/04/04
      145.08
      2.93
      2.06%
    • 2024/04/03
      142.15
      2.02
      1.40%
    • 2024/04/02
      144.17
      0.56
      0.39%
    • 2024/03/28
      144.73
      0.82
      0.57%
    • 2024/03/27
      143.91
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/26
      143.67
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      143.80
      0.81
      0.57%
    • 2024/03/22
      142.99
      1.57
      1.09%
    • 2024/03/21
      144.56
      3.24
      2.29%
    • 2024/03/20
      141.32
      0.57
      0.41%
    • 2024/03/19
      140.75
      1.16
      0.82%
    • 2024/03/15
      141.91
      2.36
      1.64%
    • 2024/03/14
      144.27
      0.68
      0.47%
    • 2024/03/13
      143.59
      0.60
      0.42%
    • 2024/03/12
      142.99
      0.38
      0.27%
    • 2024/03/11
      142.61
      3.78
      2.58%
    • 2024/03/08
      146.39
      1.44
      0.99%
    • 2024/03/07
      144.95
      2.88
      2.03%
    • 2024/03/06
      142.07
      1.35
      0.96%
    • 2024/03/05
      140.72
      0.35
      0.25%
    • 2024/03/04
      141.07
      0.19
      0.14%

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