霸菱澳洲基金-A類美元配息型

144.60美元1(0.69%)

2021/05/12更新

績效 /

1月4.08%

3月5.06%

1年58.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
144.60
1.00
0.69%
2021/05/11
145.60
2.44
1.65%
2021/05/10
148.04
3.53
2.44%
2021/05/07
144.51
1.07
0.75%
2021/05/06
143.44
0.25
0.17%
2021/05/05
143.69
0.17
0.12%
2021/05/04
143.52
0.91
0.63%
2021/04/30
144.43
1.82
1.24%
2021/04/29
146.25
0.98
0.68%
2021/04/28
145.27
0.16
0.11%
2021/04/27
145.11
0.05
0.03%
2021/04/26
145.16
0.74
0.51%
2021/04/23
144.42
0.02
0.01%
2021/04/22
144.44
1.52
1.06%
2021/04/21
142.92
0.08
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
142.84
2.15
1.48%
2021/04/19
144.99
0.40
0.28%
2021/04/16
144.59
0.09
0.06%
2021/04/15
144.68
2.56
1.80%
2021/04/14
142.12
2.31
1.65%
2021/04/13
139.81
0.33
0.24%
2021/04/12
140.14
0.52
0.37%
2021/04/09
140.66
0.30
0.21%
2021/04/08
140.36
0.61
0.44%
2021/04/07
139.75
0.96
0.69%
2021/04/06
138.79
2.37
1.74%
2021/04/01
136.42
0.28
0.21%
2021/03/31
136.70
0.59
0.43%
2021/03/30
136.11
1.77
1.28%
2021/03/29
137.88
0.46
0.34%

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