霸菱澳洲基金-A類美元配息型

145.38美元0.62(0.43%)

2025/07/11更新

績效 /

1月0.92%

3月18.38%

1年0.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
145.38
0.62
0.43%
2025/07/10
146.00
1.66
1.15%
2025/07/09
144.34
1.31
0.90%
2025/07/08
145.65
1.08
0.75%
2025/07/07
144.57
1.37
0.94%
2025/07/04
145.94
0.11
0.08%
2025/07/03
146.05
0.60
0.41%
2025/07/02
145.45
0.41
0.28%
2025/07/01
145.04
0.74
0.51%
2025/06/30
144.30
0.76
0.53%
2025/06/27
143.54
0.00
0.00%
2025/06/26
143.54
1.07
0.75%
2025/06/25
142.47
0.27
0.19%
2025/06/24
142.74
4.36
3.15%
2025/06/23
138.38
3.07
2.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
141.45
0.42
0.30%
2025/06/19
141.03
0.33
0.23%
2025/06/18
141.36
1.60
1.12%
2025/06/17
142.96
0.41
0.29%
2025/06/16
142.55
1.52
1.08%
2025/06/13
141.03
2.23
1.56%
2025/06/12
143.26
0.79
0.55%
2025/06/11
144.05
0.02
0.01%
2025/06/10
144.07
0.60
0.42%
2025/06/09
143.47
1.29
0.91%
2025/06/06
142.18
1.33
0.93%
2025/06/05
143.51
1.17
0.82%
2025/06/04
142.34
1.63
1.16%
2025/06/03
140.71
0.69
0.49%
2025/05/30
140.02
0.25
0.18%

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