霸菱澳洲基金-A類美元配息型

145.38美元0.62(0.43%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.92%
3月18.38%
1年0.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      145.38
      0.62
      0.43%
    • 2025/07/10
      146.00
      1.66
      1.15%
    • 2025/07/09
      144.34
      1.31
      0.90%
    • 2025/07/08
      145.65
      1.08
      0.75%
    • 2025/07/07
      144.57
      1.37
      0.94%
    • 2025/07/04
      145.94
      0.11
      0.08%
    • 2025/07/03
      146.05
      0.60
      0.41%
    • 2025/07/02
      145.45
      0.41
      0.28%
    • 2025/07/01
      145.04
      0.74
      0.51%
    • 2025/06/30
      144.30
      0.76
      0.53%
    • 2025/06/27
      143.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      143.54
      1.07
      0.75%
    • 2025/06/25
      142.47
      0.27
      0.19%
    • 2025/06/24
      142.74
      4.36
      3.15%
    • 2025/06/23
      138.38
      3.07
      2.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      141.45
      0.42
      0.30%
    • 2025/06/19
      141.03
      0.33
      0.23%
    • 2025/06/18
      141.36
      1.60
      1.12%
    • 2025/06/17
      142.96
      0.41
      0.29%
    • 2025/06/16
      142.55
      1.52
      1.08%
    • 2025/06/13
      141.03
      2.23
      1.56%
    • 2025/06/12
      143.26
      0.79
      0.55%
    • 2025/06/11
      144.05
      0.02
      0.01%
    • 2025/06/10
      144.07
      0.60
      0.42%
    • 2025/06/09
      143.47
      1.29
      0.91%
    • 2025/06/06
      142.18
      1.33
      0.93%
    • 2025/06/05
      143.51
      1.17
      0.82%
    • 2025/06/04
      142.34
      1.63
      1.16%
    • 2025/06/03
      140.71
      0.69
      0.49%
    • 2025/05/30
      140.02
      0.25
      0.18%

    下載歷史報價