霸菱歐寶基金-A類美元配息型

61.15美元0.24(0.39%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月9.39%
3月0.44%
1年11.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      9.39%
      3.57%
      6.68%
    • 三個月
      0.44%
      7.40%
      0.22%
    • 一年
      11.07%
      8.22%
      6.64%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      11.50%
      6.54%
    • 五年(年度化)
      5.65%
      6.29%
      6.63%
    • 十年(年度化)
      2.57%
      5.62%
      5.34%
    • 年初至今
      11.45%
      4.94%
      9.37%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    霸菱證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.45%
    基金規模
    21.50百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司，或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.24%
    3. 3.英國20.24%
    4. 4.美國2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.69%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.科技13.50%
    4. 4.防守性消費12.06%
    5. 5.工業11.28%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.63%
    2. 2.AXA SA5.15%
    3. 3.Shell PLC4.71%
    4. 4.ASML Holding NV4.63%
    5. 5.KBC Groupe NV4.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區52.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.24%
    3. 3.英國20.24%
    4. 4.美國2.97%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.63%
    2. 2.AXA SA5.15%
    3. 3.Shell PLC4.71%
    4. 4.ASML Holding NV4.63%
    5. 5.KBC Groupe NV4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.69%
    2. 2.金融服務15.04%
    3. 3.科技13.50%
    4. 4.防守性消費12.06%
    5. 5.工業11.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    風險評估
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