霸菱歐寶基金-A類美元配息型

66.00美元0.21(0.32%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.02%
3月6.46%
1年32.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.02%
      3.01%
      0.19%
    • 三個月
      6.46%
      0.74%
      4.80%
    • 一年
      32.56%
      28.76%
      27.48%
    • 三年(年度化)
      9.31%
      7.89%
      10.84%
    • 五年(年度化)
      8.62%
      8.18%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      7.25%
      9.75%
      9.26%
    • 年初至今
      13.94%
      16.20%
      18.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.94%
    基金規模
    30.61百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.17%
    2. 2.英國24.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.49%
    4. 4.美國3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.80%
    2. 2.健康護理15.50%
    3. 3.金融服務13.95%
    4. 4.防守性消費12.53%
    5. 5.基本物料12.39%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.23%
    2. 2.Roche Holding AG6.86%
    3. 3.ASML Holding NV5.87%
    4. 4.Capgemini SE4.86%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.17%
    2. 2.英國24.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區23.49%
    4. 4.美國3.80%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA7.23%
    2. 2.Roche Holding AG6.86%
    3. 3.ASML Holding NV5.87%
    4. 4.Capgemini SE4.86%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.80%
    2. 2.健康護理15.50%
    3. 3.金融服務13.95%
    4. 4.防守性消費12.53%
    5. 5.基本物料12.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.67
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -

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