霸菱歐寶基金-A類 美元配息型(AA)

72.62美元0.16(0.22%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月4.86%
3月4.91%
1年16.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.86%
      3.57%
      1.18%
    • 三個月
      4.91%
      7.40%
      4.67%
    • 一年
      16.38%
      8.22%
      11.15%
    • 三年(年度化)
      9.19%
      11.50%
      10.51%
    • 五年(年度化)
      5.89%
      6.29%
      9.33%
    • 十年(年度化)
      4.79%
      5.62%
      6.24%
    • 年初至今
      19.96%
      4.94%
      13.58%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    霸菱證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.96%
    基金規模
    13.36百萬截至 2025-12-04
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司，或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區59.79%
    2. 2.英國18.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.56%
    4. 4.美國2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.28%
    2. 2.金融服務19.65%
    3. 3.健康護理13.53%
    4. 4.防守性消費10.06%
    5. 5.科技8.59%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV4.96%
    2. 2.ASML Holding NV4.67%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.26%
    4. 4.Banco Santander SA3.62%
    5. 5.Shell PLC3.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區59.79%
    2. 2.英國18.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.56%
    4. 4.美國2.70%
    前五大持股
    1. 1.KBC Groupe NV4.96%
    2. 2.ASML Holding NV4.67%
    3. 3.AstraZeneca PLC4.26%
    4. 4.Banco Santander SA3.62%
    5. 5.Shell PLC3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.28%
    2. 2.金融服務19.65%
    3. 3.健康護理13.53%
    4. 4.防守性消費10.06%
    5. 5.科技8.59%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      10.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    風險評估
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