霸菱歐寶基金-A類美元配息型(AA)

65.86美元0.64(0.98%)

2024/07/26更新

績效 /

1月0.11%

3月1.8%

1年5.56%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.27%
-
-
一個月
0.11%
3.57%
1.59%
三個月
1.80%
7.40%
2.52%
一年
5.56%
8.22%
11.20%
三年(年度化)
2.12%
11.50%
4.99%
五年(年度化)
4.92%
6.29%
7.16%
十年(年度化)
3.18%
5.62%
6.11%
年初至今
3.59%
4.94%
8.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

霸菱證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.59%

基金規模

20.66百萬截至 2024-07-26

成立時間

1987-04-21

晨星評等

投資策略

本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司，或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券，以達致其投資目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區56.84%
2.歐洲不包含歐元區21.65%
3.英國21.04%

前五大大行業比重

1.科技19.20%
2.健康護理18.34%
3.防守性消費14.71%
4.金融服務12.20%
5.工業11.13%

前五大持股

1.ASML Holding NV6.66%
2.Nestle SA6.44%
3.AXA SA5.46%
4.Shell PLC4.99%
5.Novo Nordisk A/S Class B4.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
15.16
-
月報酬夏普值
0.33
-

投資區域

1.歐元區56.84%
2.歐洲不包含歐元區21.65%
3.英國21.04%

前五大持股

1.ASML Holding NV6.66%
2.Nestle SA6.44%
3.AXA SA5.46%
4.Shell PLC4.99%
5.Novo Nordisk A/S Class B4.43%

前五大大行業比重

1.科技19.20%
2.健康護理18.34%
3.防守性消費14.71%
4.金融服務12.20%
5.工業11.13%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.55
-
月報酬標準差
15.16
-
月報酬夏普值
0.33
-

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