霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)

66.86美元0.72(1.07%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.8%
3月4.68%
1年12.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.80%
      3.57%
      3.66%
    • 三個月
      4.68%
      7.40%
      6.34%
    • 一年
      12.54%
      8.22%
      15.06%
    • 三年(年度化)
      2.43%
      11.50%
      6.74%
    • 五年(年度化)
      6.34%
      6.29%
      8.33%
    • 十年(年度化)
      3.10%
      5.62%
      6.25%
    • 年初至今
      5.17%
      4.94%
      10.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.17%
    基金規模
    21.58百萬截至 2024-05-29
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.31%
    3. 3.英國20.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.97%
    2. 2.科技17.82%
    3. 3.防守性消費14.40%
    4. 4.金融服務12.13%
    5. 5.工業11.36%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV6.55%
    2. 2.Nestle SA6.35%
    3. 3.AXA SA5.48%
    4. 4.Shell PLC4.75%
    5. 5.Capgemini SE4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.31%
    3. 3.英國20.05%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV6.55%
    2. 2.Nestle SA6.35%
    3. 3.AXA SA5.48%
    4. 4.Shell PLC4.75%
    5. 5.Capgemini SE4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.97%
    2. 2.科技17.82%
    3. 3.防守性消費14.40%
    4. 4.金融服務12.13%
    5. 5.工業11.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      15.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -