霸菱歐寶基金-A類美元配息型

58.97美元1.14(1.97%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.51%
3月6.44%
1年5.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      1.77%
      3.34%
    • 三個月
      6.44%
      4.87%
      4.04%
    • 一年
      5.97%
      4.78%
      1.63%
    • 三年(年度化)
      14.20%
      9.60%
      15.39%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      6.55%
      5.16%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      7.31%
      5.99%
    • 年初至今
      6.21%
      8.69%
      4.16%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.21%
    基金規模
    23.63百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.75%
    2. 2.英國25.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.47%
    4. 4.美國2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.78%
    2. 2.健康護理15.78%
    3. 3.金融服務14.28%
    4. 4.工業13.44%
    5. 5.防守性消費12.10%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.48%
    2. 2.AXA SA5.59%
    3. 3.Shell PLC5.00%
    4. 4.AstraZeneca PLC4.75%
    5. 5.Roche Holding AG4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.75%
    2. 2.英國25.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.47%
    4. 4.美國2.65%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA8.48%
    2. 2.AXA SA5.59%
    3. 3.Shell PLC5.00%
    4. 4.AstraZeneca PLC4.75%
    5. 5.Roche Holding AG4.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.78%
    2. 2.健康護理15.78%
    3. 3.金融服務14.28%
    4. 4.工業13.44%
    5. 5.防守性消費12.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      21.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -