霸菱歐寶基金-A類 美元配息型(AA)

64.56美元0.36(0.56%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月4.64%
3月1.48%
1年3.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.64%
      3.57%
      5.92%
    • 三個月
      1.48%
      7.40%
      6.28%
    • 一年
      3.94%
      8.22%
      13.38%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      11.50%
      6.91%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      6.29%
      6.66%
    • 十年(年度化)
      3.88%
      5.62%
      5.75%
    • 年初至今
      6.24%
      4.94%
      6.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.24%
    基金規模
    18.78百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.17%
    3. 3.英國19.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費18.34%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.工業14.69%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.金融服務11.99%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.64%
    2. 2.AXA SA5.63%
    3. 3.Shell PLC5.00%
    4. 4.ASML Holding NV4.60%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.17%
    3. 3.英國19.53%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.64%
    2. 2.AXA SA5.63%
    3. 3.Shell PLC5.00%
    4. 4.ASML Holding NV4.60%
    5. 5.Novo Nordisk AS Class B4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費18.34%
    2. 2.健康護理17.20%
    3. 3.工業14.69%
    4. 4.科技13.76%
    5. 5.金融服務11.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -

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