霸菱歐寶基金-A類美元配息型

65.33美元1.21(1.89%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.16%
1年27.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.38%
      1.70%
      1.09%
    • 三個月
      3.16%
      6.46%
      5.07%
    • 一年
      27.08%
      27.94%
      26.20%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      8.10%
      7.27%
    • 五年(年度化)
      8.23%
      8.91%
      7.75%
    • 十年(年度化)
      5.17%
      7.72%
      7.68%
    • 年初至今
      12.42%
      15.35%
      16.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    23.38百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.43%
    3. 3.英國22.23%
    4. 4.美國3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.47%
    2. 2.金融服務17.04%
    3. 3.健康護理13.69%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.防守性消費11.25%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.93%
    2. 2.Roche Holding AG5.88%
    3. 3.ASML Holding NV5.37%
    4. 4.Capgemini SE4.48%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區23.43%
    3. 3.英國22.23%
    4. 4.美國3.58%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.93%
    2. 2.Roche Holding AG5.88%
    3. 3.ASML Holding NV5.37%
    4. 4.Capgemini SE4.48%
    5. 5.AstraZeneca PLC3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.47%
    2. 2.金融服務17.04%
    3. 3.健康護理13.69%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.防守性消費11.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -