霸菱歐寶基金-A類美元配息型

62.75美元1.42(2.32%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.97%
3月6.42%
1年50.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      2.07%
      0.77%
    • 三個月
      6.42%
      11.43%
      7.11%
    • 一年
      50.39%
      30.16%
      33.01%
    • 三年(年度化)
      1.42%
      6.38%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      7.64%
      7.55%
      7.30%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      6.95%
      6.86%
    • 年初至今
      7.98%
      10.60%
      10.72%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.98%
    基金規模
    31.28百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1987-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是在資產價值中達致長期資本增長。基金將投資於已在任何歐洲國家(包括英國)註冊成立的公司,或在歐洲進行其主要經濟活動的公司的股票及股票相關證券,以達致其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.81%
    3. 3.英國16.95%
    4. 4.美國3.55%
    5. 5.已開發亞洲3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.38%
    2. 2.科技18.17%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.基本物料10.12%
    5. 5.防守性消費9.76%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa7.28%
    2. 2.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.6.31%
    3. 3.Asml Holding Nv5.21%
    4. 4.Capgemini Se4.99%
    5. 5.Astrazeneca Plc3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.81%
    3. 3.英國16.95%
    4. 4.美國3.55%
    5. 5.已開發亞洲3.34%
    前五大持股
    1. 1.Nestle Sa7.28%
    2. 2.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.6.31%
    3. 3.Asml Holding Nv5.21%
    4. 4.Capgemini Se4.99%
    5. 5.Astrazeneca Plc3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.38%
    2. 2.科技18.17%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.基本物料10.12%
    5. 5.防守性消費9.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -