霸菱歐寶基金-A類 美元配息型(AA)

68.65美元0.89(1.28%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.95%
1年5.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      68.65
      0.89
      1.28%
    • 2025/06/20
      69.54
      0.29
      0.42%
    • 2025/06/19
      69.25
      0.18
      0.26%
    • 2025/06/18
      69.43
      0.83
      1.18%
    • 2025/06/17
      70.26
      0.78
      1.10%
    • 2025/06/16
      71.04
      0.58
      0.82%
    • 2025/06/13
      70.46
      0.73
      1.03%
    • 2025/06/12
      71.19
      0.14
      0.20%
    • 2025/06/11
      71.05
      0.24
      0.34%
    • 2025/06/10
      70.81
      0.18
      0.26%
    • 2025/06/09
      70.63
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/06
      70.59
      0.21
      0.30%
    • 2025/06/05
      70.80
      0.37
      0.53%
    • 2025/06/04
      70.43
      0.43
      0.61%
    • 2025/06/03
      70.00
      0.10
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      70.10
      0.13
      0.19%
    • 2025/05/29
      69.97
      0.07
      0.10%
    • 2025/05/28
      70.04
      0.43
      0.61%
    • 2025/05/27
      70.47
      0.38
      0.54%
    • 2025/05/23
      70.09
      0.55
      0.79%
    • 2025/05/22
      69.54
      0.69
      0.98%
    • 2025/05/21
      70.23
      0.27
      0.39%
    • 2025/05/20
      69.96
      0.69
      1.00%
    • 2025/05/19
      69.27
      0.14
      0.20%
    • 2025/05/16
      69.13
      0.65
      0.95%
    • 2025/05/15
      68.48
      0.16
      0.23%
    • 2025/05/14
      68.64
      0.66
      0.97%
    • 2025/05/13
      67.98
      0.54
      0.80%
    • 2025/05/12
      67.44
      0.28
      0.41%
    • 2025/05/09
      67.72
      0.12
      0.18%

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