霸菱歐寶基金-A類美元配息型(AA)

68.65美元0.89(1.28%)

2025/06/23更新

績效 /

1月2.05%

3月2.95%

1年5.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
68.65
0.89
1.28%
2025/06/20
69.54
0.29
0.42%
2025/06/19
69.25
0.18
0.26%
2025/06/18
69.43
0.83
1.18%
2025/06/17
70.26
0.78
1.10%
2025/06/16
71.04
0.58
0.82%
2025/06/13
70.46
0.73
1.03%
2025/06/12
71.19
0.14
0.20%
2025/06/11
71.05
0.24
0.34%
2025/06/10
70.81
0.18
0.26%
2025/06/09
70.63
0.04
0.06%
2025/06/06
70.59
0.21
0.30%
2025/06/05
70.80
0.37
0.53%
2025/06/04
70.43
0.43
0.61%
2025/06/03
70.00
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
70.10
0.13
0.19%
2025/05/29
69.97
0.07
0.10%
2025/05/28
70.04
0.43
0.61%
2025/05/27
70.47
0.38
0.54%
2025/05/23
70.09
0.55
0.79%
2025/05/22
69.54
0.69
0.98%
2025/05/21
70.23
0.27
0.39%
2025/05/20
69.96
0.69
1.00%
2025/05/19
69.27
0.14
0.20%
2025/05/16
69.13
0.65
0.95%
2025/05/15
68.48
0.16
0.23%
2025/05/14
68.64
0.66
0.97%
2025/05/13
67.98
0.54
0.80%
2025/05/12
67.44
0.28
0.41%
2025/05/09
67.72
0.12
0.18%

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