柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

414.82美元0.47(0.11%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.89%
1年14.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      2.82%
      1.45%
    • 三個月
      0.89%
      5.34%
      3.19%
    • 一年
      14.91%
      5.48%
      14.56%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      6.88%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      4.76%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      3.15%
      5.37%
      3.73%
    • 年初至今
      6.07%
      5.34%
      7.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    368.56百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.44%
    2. 2.新興亞洲10.32%
    3. 3.日本7.77%
    4. 4.歐元區3.95%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.82%
    2. 2.健康護理9.58%
    3. 3.金融服務9.41%
    4. 4.工業7.29%
    5. 5.周期性消費4.08%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2410.59%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.26%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.19%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.91%
    5. 5.Microsoft Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.44%
    2. 2.新興亞洲10.32%
    3. 3.日本7.77%
    4. 4.歐元區3.95%
    5. 5.已開發亞洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Sept 2410.59%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%5.26%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.19%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 243.91%
    5. 5.Microsoft Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.82%
    2. 2.健康護理9.58%
    3. 3.金融服務9.41%
    4. 4.工業7.29%
    5. 5.周期性消費4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -