柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

409.75美元4.88(1.18%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月3.99%
3月0.18%
1年7.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      2.82%
      2.20%
    • 三個月
      0.18%
      5.34%
      0.74%
    • 一年
      7.88%
      5.48%
      7.82%
    • 三年(年度化)
      1.47%
      6.88%
      1.06%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      4.76%
      3.22%
    • 十年(年度化)
      2.89%
      5.37%
      3.83%
    • 年初至今
      0.59%
      5.34%
      0.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    287.83百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.27%
    2. 2.新興亞洲8.94%
    3. 3.日本7.36%
    4. 4.已開發亞洲3.15%
    5. 5.歐元區2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.14%
    2. 2.金融服務12.87%
    3. 3.健康護理8.87%
    4. 4.工業6.75%
    5. 5.周期性消費4.81%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2411.44%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%5.37%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.44%
    4. 4.TOPIX Index Future Dec144.34%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.27%
    2. 2.新興亞洲8.94%
    3. 3.日本7.36%
    4. 4.已開發亞洲3.15%
    5. 5.歐元區2.84%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2411.44%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.75%5.37%
    3. 3.Pinebridge Japan Equity Z4.44%
    4. 4.TOPIX Index Future Dec144.34%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.14%
    2. 2.金融服務12.87%
    3. 3.健康護理8.87%
    4. 4.工業6.75%
    5. 5.周期性消費4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明