柏瑞環球動態資產配置基金 Y

440.51美元2.02(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.26%
1年23.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      1.01%
      0.98%
    • 三個月
      1.26%
      4.73%
      2.43%
    • 一年
      23.15%
      18.65%
      15.10%
    • 三年(年度化)
      8.09%
      10.70%
      6.05%
    • 五年(年度化)
      7.53%
      9.30%
      5.97%
    • 十年(年度化)
      4.90%
      7.28%
      4.78%
    • 年初至今
      7.42%
      5.57%
      6.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.42%
    基金規模
    645.68百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.97%
    2. 2.歐元區8.35%
    3. 3.新興亞洲6.67%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.日本4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.13%
    2. 2.工業10.61%
    3. 3.周期性消費8.85%
    4. 4.金融服務8.17%
    5. 5.電訊服務4.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.69%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.38%
    3. 3.Ibex 35 Indx Futr May21 Xmrv 202105214.11%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.90%
    5. 5.Topix Indx Futr Jun21 Xose 202106103.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.97%
    2. 2.歐元區8.35%
    3. 3.新興亞洲6.67%
    4. 4.英國5.12%
    5. 5.日本4.55%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%4.69%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.38%
    3. 3.Ibex 35 Indx Futr May21 Xmrv 202105214.11%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.90%
    5. 5.Topix Indx Futr Jun21 Xose 202106103.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.13%
    2. 2.工業10.61%
    3. 3.周期性消費8.85%
    4. 4.金融服務8.17%
    5. 5.電訊服務4.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -