柏瑞環球動態資產配置基金 Y

367.84美元1.23(0.33%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.96%
3月7.97%
1年15.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      0.49%
      3.48%
    • 三個月
      7.97%
      5.58%
      6.83%
    • 一年
      15.67%
      6.45%
      8.94%
    • 三年(年度化)
      2.16%
      6.68%
      2.31%
    • 五年(年度化)
      2.41%
      5.80%
      3.03%
    • 十年(年度化)
      3.70%
      6.59%
      3.84%
    • 年初至今
      16.27%
      10.55%
      11.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.27%
    基金規模
    730.09百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.14%
    2. 2.新興亞洲5.02%
    3. 3.日本4.84%
    4. 4.歐元區4.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.94%
    2. 2.科技7.50%
    3. 3.工業6.83%
    4. 4.周期性消費2.22%
    5. 5.公用1.98%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2226.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%16.08%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 228.43%
    4. 4.BTIC E-mini Nasdaq 100 Future June 225.30%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 225.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.14%
    2. 2.新興亞洲5.02%
    3. 3.日本4.84%
    4. 4.歐元區4.39%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.23%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2226.56%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%16.08%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 228.43%
    4. 4.BTIC E-mini Nasdaq 100 Future June 225.30%
    5. 5.E-mini S&P 500 Future June 225.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.94%
    2. 2.科技7.50%
    3. 3.工業6.83%
    4. 4.周期性消費2.22%
    5. 5.公用1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -