柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

400.72美元0.21(0.05%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.42%
3月4.83%
1年4.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      2.82%
      2.68%
    • 三個月
      4.83%
      5.34%
      2.85%
    • 一年
      4.32%
      5.48%
      3.34%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      6.88%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      4.95%
      4.76%
      5.05%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      5.37%
      2.96%
    • 年初至今
      2.78%
      5.34%
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.78%
    基金規模
    276.29百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.38%
    2. 2.日本5.73%
    3. 3.新興亞洲4.11%
    4. 4.已開發亞洲1.72%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務16.98%
    3. 3.工業7.37%
    4. 4.周期性消費4.32%
    5. 5.健康護理3.29%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.49%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.86%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.48%
    5. 5.Future on TOPIX3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.38%
    2. 2.日本5.73%
    3. 3.新興亞洲4.11%
    4. 4.已開發亞洲1.72%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2513.49%
    2. 2.PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GLOBAL DYN PRES PLUS Z6.86%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%3.48%
    5. 5.Future on TOPIX3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.95%
    2. 2.金融服務16.98%
    3. 3.工業7.37%
    4. 4.周期性消費4.32%
    5. 5.健康護理3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -