柏瑞環球動態資產配置基金 Y

436.99美元1.58(0.36%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.72%
1年38.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      2.71%
      1.82%
    • 三個月
      4.72%
      4.34%
      2.55%
    • 一年
      38.61%
      21.51%
      21.88%
    • 三年(年度化)
      7.77%
      10.06%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      8.05%
      9.02%
      6.41%
    • 十年(年度化)
      4.65%
      6.93%
      4.37%
    • 年初至今
      6.46%
      3.53%
      4.39%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    958.72百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.66%
    2. 2.新興亞洲7.17%
    3. 3.歐元區6.52%
    4. 4.已開發亞洲5.53%
    5. 5.日本4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.49%
    2. 2.工業10.26%
    3. 3.金融服務7.59%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.電訊服務4.68%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.66%
    3. 3.Cac40 10 Euro Fut Feb21 Xpar 202102194.54%
    4. 4.Pinebridge Japan Equity Z4.22%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Feb21 Xmrv 202102193.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.66%
    2. 2.新興亞洲7.17%
    3. 3.歐元區6.52%
    4. 4.已開發亞洲5.53%
    5. 5.日本4.71%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC4.82%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.66%
    3. 3.Cac40 10 Euro Fut Feb21 Xpar 202102194.54%
    4. 4.Pinebridge Japan Equity Z4.22%
    5. 5.Ibex 35 Indx Futr Feb21 Xmrv 202102193.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.49%
    2. 2.工業10.26%
    3. 3.金融服務7.59%
    4. 4.周期性消費6.70%
    5. 5.電訊服務4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      13.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -