柏瑞環球動態資產配置基金 Y

362.56美元0.1(0.03%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.82%
1年4.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      2.82%
      1.38%
    • 三個月
      3.82%
      5.34%
      1.77%
    • 一年
      4.23%
      5.48%
      4.59%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      6.88%
      1.54%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      4.76%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      2.32%
      5.37%
      2.93%
    • 年初至今
      1.21%
      5.34%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    474.72百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.38%
    2. 2.新興亞洲7.44%
    3. 3.日本4.68%
    4. 4.歐元區4.16%
    5. 5.已開發亞洲1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.21%
    2. 2.工業6.56%
    3. 3.公用3.63%
    4. 4.金融服務3.16%
    5. 5.防守性消費1.73%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2317.12%
    2. 2.Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 237.48%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 236.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%5.21%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 235.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.38%
    2. 2.新興亞洲7.44%
    3. 3.日本4.68%
    4. 4.歐元區4.16%
    5. 5.已開發亞洲1.57%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 2317.12%
    2. 2.Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 237.48%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 236.02%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.875%5.21%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 235.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.21%
    2. 2.工業6.56%
    3. 3.公用3.63%
    4. 4.金融服務3.16%
    5. 5.防守性消費1.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      11.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -