柏瑞環球動態資產配置基金 Y

375.72美元1.64(0.44%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.07%
3月3.66%
1年13.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      9.07%
      5.55%
      4.05%
    • 三個月
      3.66%
      1.06%
      1.03%
    • 一年
      13.80%
      11.26%
      8.60%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      2.87%
      1.78%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      4.13%
      2.70%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      5.52%
      3.51%
    • 年初至今
      15.13%
      13.09%
      10.25%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    581.81百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.83%
    2. 2.日本4.95%
    3. 3.歐元區2.64%
    4. 4.新興亞洲2.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.29%
    2. 2.工業5.88%
    3. 3.周期性消費2.88%
    4. 4.金融服務2.75%
    5. 5.健康護理2.62%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.63%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.57%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%7.17%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.20%
    5. 5.Pinebridge Japan Equity Z3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.83%
    2. 2.日本4.95%
    3. 3.歐元區2.64%
    4. 4.新興亞洲2.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.63%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%7.57%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2.875%7.17%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.20%
    5. 5.Pinebridge Japan Equity Z3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.29%
    2. 2.工業5.88%
    3. 3.周期性消費2.88%
    4. 4.金融服務2.75%
    5. 5.健康護理2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      14.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -