柏瑞環球動態資產配置基金 Y

442.50美元0.44(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.46%
1年18.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      2.52%
      0.91%
    • 三個月
      1.46%
      0.17%
      1.29%
    • 一年
      18.40%
      13.53%
      13.68%
    • 三年(年度化)
      9.92%
      9.75%
      7.83%
    • 五年(年度化)
      7.32%
      8.65%
      6.35%
    • 十年(年度化)
      5.83%
      8.05%
      5.48%
    • 年初至今
      7.52%
      5.39%
      7.22%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.52%
    基金規模
    648.33百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.30%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.23%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.新興亞洲3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.72%
    2. 2.工業11.55%
    3. 3.周期性消費6.57%
    4. 4.金融服務5.52%
    5. 5.公用4.64%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 215.73%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 214.80%
    3. 3.Ftse China A50 Sep21 Xsim 202109293.61%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.30%
    2. 2.歐元區11.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.23%
    4. 4.英國5.02%
    5. 5.新興亞洲3.92%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 215.73%
    2. 2.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 214.80%
    3. 3.Ftse China A50 Sep21 Xsim 202109293.61%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.125%3.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.72%
    2. 2.工業11.55%
    3. 3.周期性消費6.57%
    4. 4.金融服務5.52%
    5. 5.公用4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      14.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -