柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

414.13美元3.19(0.78%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.57%
1年6.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.84%
      2.82%
      0.27%
    • 三個月
      1.57%
      5.34%
      0.70%
    • 一年
      6.57%
      5.48%
      7.08%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      6.88%
      1.03%
    • 五年(年度化)
      2.71%
      4.76%
      3.38%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      5.37%
      3.61%
    • 年初至今
      5.20%
      5.34%
      6.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.20%
    基金規模
    361.77百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1991-11-06
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過把握新興及不斷變化的環球經濟及投資趨勢,以及透過投資於已發展國家及新興市場的資產,前瞻環球基本 經濟及市場狀況,藉以尋求長期的資本升值。子基金採用全面管理投資政策,不時在投資種類及市場方面變化已發展國 家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投資計劃及下文詳述的其他投資種類的組合,以應對不斷轉變的市 場 狀況和經濟趨勢。子基金在分配至個別國家或地區、任何特定市值的公司的資產比例方面並無限制,並可投資於不同 的經濟領域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.65%
    2. 2.新興亞洲8.07%
    3. 3.日本6.64%
    4. 4.歐元區2.61%
    5. 5.英國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.16%
    2. 2.金融服務12.77%
    3. 3.健康護理7.06%
    4. 4.工業4.47%
    5. 5.周期性消費2.22%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2424.34%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2410.52%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 249.53%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.75%5.38%
    5. 5.TOPIX Index Future Sept144.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.65%
    2. 2.新興亞洲8.07%
    3. 3.日本6.64%
    4. 4.歐元區2.61%
    5. 5.英國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2424.34%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2410.52%
    3. 3.E-mini S&P 500 Future Sept 249.53%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4.75%5.38%
    5. 5.TOPIX Index Future Sept144.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.16%
    2. 2.金融服務12.77%
    3. 3.健康護理7.06%
    4. 4.工業4.47%
    5. 5.周期性消費2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      10.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -

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