柏瑞環球動態資產配置基金 Y

348.93美元1(0.29%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月6.15%
3月6.33%
1年21.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      348.93
      1.00
      0.29%
    • 2022/09/27
      347.93
      0.77
      0.22%
    • 2022/09/26
      348.71
      2.70
      0.77%
    • 2022/09/23
      351.41
      1.86
      0.53%
    • 2022/09/22
      353.26
      3.32
      0.93%
    • 2022/09/21
      356.58
      1.37
      0.38%
    • 2022/09/20
      357.96
      1.89
      0.53%
    • 2022/09/19
      359.84
      0.32
      0.09%
    • 2022/09/16
      359.53
      2.13
      0.59%
    • 2022/09/15
      361.66
      1.44
      0.40%
    • 2022/09/14
      363.10
      1.21
      0.33%
    • 2022/09/13
      364.31
      4.22
      1.15%
    • 2022/09/12
      368.53
      0.90
      0.24%
    • 2022/09/09
      367.63
      3.10
      0.85%
    • 2022/09/08
      364.53
      1.24
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      363.29
      2.41
      0.67%
    • 2022/09/06
      360.88
      2.65
      0.73%
    • 2022/09/02
      363.53
      0.07
      0.02%
    • 2022/09/01
      363.60
      3.51
      0.96%
    • 2022/08/31
      367.11
      0.58
      0.16%
    • 2022/08/30
      367.70
      0.06
      0.02%
    • 2022/08/29
      367.75
      2.99
      0.81%
    • 2022/08/26
      370.75
      2.55
      0.68%
    • 2022/08/25
      373.30
      3.83
      1.04%
    • 2022/08/24
      369.47
      0.52
      0.14%
    • 2022/08/23
      369.99
      0.15
      0.04%
    • 2022/08/22
      370.15
      3.01
      0.81%
    • 2022/08/19
      373.16
      3.76
      1.00%
    • 2022/08/18
      376.92
      0.18
      0.05%
    • 2022/08/17
      377.10
      1.89
      0.50%

    下載歷史報價