柏瑞環球動態資產配置基金 Y

387.87美元0.37(0.1%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.23%
3月11.98%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      387.87
      0.37
      0.10%
    • 2023/01/26
      387.50
      1.51
      0.39%
    • 2023/01/25
      385.98
      0.42
      0.11%
    • 2023/01/24
      385.56
      0.98
      0.25%
    • 2023/01/23
      384.59
      0.76
      0.20%
    • 2023/01/20
      383.83
      0.22
      0.06%
    • 2023/01/19
      383.61
      2.35
      0.61%
    • 2023/01/18
      385.96
      1.91
      0.50%
    • 2023/01/17
      384.04
      0.38
      0.10%
    • 2023/01/13
      384.42
      1.22
      0.32%
    • 2023/01/12
      383.21
      3.90
      1.03%
    • 2023/01/11
      379.30
      2.89
      0.77%
    • 2023/01/10
      376.41
      1.92
      0.51%
    • 2023/01/09
      378.33
      3.77
      1.01%
    • 2023/01/06
      374.56
      4.51
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      370.05
      1.53
      0.41%
    • 2023/01/04
      371.58
      3.25
      0.88%
    • 2023/01/03
      368.33
      1.25
      0.34%
    • 2022/12/30
      367.08
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/29
      367.09
      1.14
      0.31%
    • 2022/12/23
      368.23
      2.25
      0.61%
    • 2022/12/22
      370.48
      0.27
      0.07%
    • 2022/12/21
      370.75
      1.10
      0.30%
    • 2022/12/20
      369.65
      0.99
      0.27%
    • 2022/12/19
      370.64
      2.53
      0.68%
    • 2022/12/16
      373.17
      2.42
      0.65%
    • 2022/12/15
      375.59
      2.02
      0.53%
    • 2022/12/14
      377.61
      0.11
      0.03%
    • 2022/12/13
      377.49
      3.51
      0.94%
    • 2022/12/12
      373.99
      0.80
      0.21%

    下載歷史報價