柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

417.24美元2.26(0.55%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.36%
1年7.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      417.24
      2.26
      0.55%
    • 2024/12/23
      414.97
      0.85
      0.20%
    • 2024/12/20
      414.13
      3.19
      0.78%
    • 2024/12/19
      410.94
      2.93
      0.71%
    • 2024/12/18
      413.87
      9.16
      2.17%
    • 2024/12/17
      423.03
      2.41
      0.57%
    • 2024/12/16
      425.44
      1.18
      0.28%
    • 2024/12/13
      424.25
      1.74
      0.41%
    • 2024/12/12
      425.99
      1.50
      0.35%
    • 2024/12/11
      427.50
      1.95
      0.46%
    • 2024/12/10
      425.54
      3.05
      0.71%
    • 2024/12/09
      428.59
      3.25
      0.75%
    • 2024/12/06
      431.84
      1.11
      0.26%
    • 2024/12/05
      430.73
      0.72
      0.17%
    • 2024/12/04
      431.45
      2.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      429.38
      1.29
      0.30%
    • 2024/12/02
      428.08
      0.60
      0.14%
    • 2024/11/29
      427.48
      1.72
      0.40%
    • 2024/11/27
      425.76
      0.44
      0.10%
    • 2024/11/26
      426.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      426.20
      2.38
      0.56%
    • 2024/11/22
      423.81
      2.62
      0.62%
    • 2024/11/21
      421.19
      3.45
      0.83%
    • 2024/11/20
      417.74
      0.90
      0.22%
    • 2024/11/19
      418.65
      2.28
      0.55%

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