柏瑞環球動態資產配置基金 Y

436.52美元4.6(1.04%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.26%
1年28.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      436.52
      4.60
      1.04%
    • 2021/06/16
      441.12
      0.19
      0.04%
    • 2021/06/15
      441.30
      1.35
      0.31%
    • 2021/06/14
      442.65
      0.51
      0.12%
    • 2021/06/11
      442.15
      0.65
      0.15%
    • 2021/06/10
      441.50
      0.58
      0.13%
    • 2021/06/09
      442.07
      0.96
      0.22%
    • 2021/06/08
      443.04
      1.81
      0.41%
    • 2021/06/04
      441.23
      2.02
      0.46%
    • 2021/06/03
      439.21
      2.44
      0.55%
    • 2021/06/02
      441.65
      0.91
      0.21%
    • 2021/06/01
      442.56
      1.85
      0.42%
    • 2021/05/28
      440.71
      0.62
      0.14%
    • 2021/05/27
      440.09
      0.13
      0.03%
    • 2021/05/26
      439.96
      0.57
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      439.39
      0.07
      0.02%
    • 2021/05/24
      439.46
      2.23
      0.51%
    • 2021/05/21
      437.23
      0.97
      0.22%
    • 2021/05/20
      436.26
      2.45
      0.57%
    • 2021/05/19
      433.81
      1.81
      0.42%
    • 2021/05/18
      435.62
      1.09
      0.25%
    • 2021/05/17
      434.54
      0.06
      0.01%
    • 2021/05/14
      434.48
      5.63
      1.31%
    • 2021/05/13
      428.85
      0.72
      0.17%
    • 2021/05/12
      428.13
      5.18
      1.20%
    • 2021/05/11
      433.31
      3.68
      0.84%
    • 2021/05/10
      436.99
      1.58
      0.36%
    • 2021/05/07
      438.57
      4.19
      0.97%
    • 2021/05/06
      434.37
      1.36
      0.32%
    • 2021/05/05
      433.01
      1.54
      0.36%

    下載歷史報價