柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

431.84美元1.11(0.26%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月4.24%
3月4.63%
1年14.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      431.84
      1.11
      0.26%
    • 2024/12/05
      430.73
      0.72
      0.17%
    • 2024/12/04
      431.45
      2.07
      0.48%
    • 2024/12/03
      429.38
      1.29
      0.30%
    • 2024/12/02
      428.08
      0.60
      0.14%
    • 2024/11/29
      427.48
      1.72
      0.40%
    • 2024/11/27
      425.76
      0.44
      0.10%
    • 2024/11/26
      426.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      426.20
      2.38
      0.56%
    • 2024/11/22
      423.81
      2.62
      0.62%
    • 2024/11/21
      421.19
      3.45
      0.83%
    • 2024/11/20
      417.74
      0.90
      0.22%
    • 2024/11/19
      418.65
      2.28
      0.55%
    • 2024/11/18
      416.37
      0.49
      0.12%
    • 2024/11/15
      415.88
      2.51
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      418.39
      1.73
      0.41%
    • 2024/11/13
      420.12
      1.12
      0.27%
    • 2024/11/12
      421.25
      2.46
      0.58%
    • 2024/11/08
      423.71
      1.18
      0.28%
    • 2024/11/07
      422.53
      2.77
      0.66%
    • 2024/11/06
      419.76
      6.55
      1.58%
    • 2024/11/05
      413.22
      3.12
      0.76%
    • 2024/11/04
      410.10
      0.32
      0.08%
    • 2024/11/01
      409.78
      0.46
      0.11%
    • 2024/10/31
      409.32
      4.00
      0.97%
    • 2024/10/30
      413.33
      0.79
      0.19%
    • 2024/10/29
      414.12
      1.43
      0.35%
    • 2024/10/25
      412.70
      0.13
      0.03%
    • 2024/10/24
      412.83
      1.00
      0.24%
    • 2024/10/23
      411.82
      2.56
      0.62%

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