柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

480.95美元0.27(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月2.71%

3月3.2%

1年15.3%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
480.95
0.27
0.06%
2026/01/15
480.68
0.98
0.20%
2026/01/14
479.70
1.36
0.28%
2026/01/13
481.06
1.31
0.27%
2026/01/12
482.36
2.95
0.62%
2026/01/09
479.41
1.25
0.26%
2026/01/08
478.16
1.87
0.39%
2026/01/07
480.03
0.97
0.20%
2026/01/06
481.00
2.84
0.60%
2026/01/05
478.15
5.37
1.14%
2026/01/02
472.79
2.32
0.49%
2025/12/31
470.46
2.73
0.58%
2025/12/30
473.20
2.50
0.53%
2025/12/24
475.69
1.55
0.33%
2025/12/23
474.14
1.82
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
472.32
3.80
0.81%
2025/12/19
468.52
2.24
0.48%
2025/12/18
466.27
2.42
0.52%
2025/12/17
463.86
2.92
0.63%
2025/12/16
466.77
1.22
0.26%
2025/12/15
468.00
1.27
0.27%
2025/12/12
469.27
3.74
0.79%
2025/12/11
473.01
3.19
0.68%
2025/12/10
469.82
1.96
0.42%
2025/12/09
467.85
0.40
0.09%
2025/12/08
468.26
1.29
0.27%
2025/12/05
469.54
0.24
0.05%
2025/12/04
469.30
1.61
0.34%
2025/12/03
467.69
2.65
0.57%
2025/12/02
465.04
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