柏瑞環球動態資產配置基金 Y

348.93美元1(0.29%)

2022/09/28更新

績效 /

1月6.15%

3月6.33%

1年21.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
348.93
1.00
0.29%
2022/09/27
347.93
0.77
0.22%
2022/09/26
348.71
2.70
0.77%
2022/09/23
351.41
1.86
0.53%
2022/09/22
353.26
3.32
0.93%
2022/09/21
356.58
1.37
0.38%
2022/09/20
357.96
1.89
0.53%
2022/09/19
359.84
0.32
0.09%
2022/09/16
359.53
2.13
0.59%
2022/09/15
361.66
1.44
0.40%
2022/09/14
363.10
1.21
0.33%
2022/09/13
364.31
4.22
1.15%
2022/09/12
368.53
0.90
0.24%
2022/09/09
367.63
3.10
0.85%
2022/09/08
364.53
1.24
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
363.29
2.41
0.67%
2022/09/06
360.88
2.65
0.73%
2022/09/02
363.53
0.07
0.02%
2022/09/01
363.60
3.51
0.96%
2022/08/31
367.11
0.58
0.16%
2022/08/30
367.70
0.06
0.02%
2022/08/29
367.75
2.99
0.81%
2022/08/26
370.75
2.55
0.68%
2022/08/25
373.30
3.83
1.04%
2022/08/24
369.47
0.52
0.14%
2022/08/23
369.99
0.15
0.04%
2022/08/22
370.15
3.01
0.81%
2022/08/19
373.16
3.76
1.00%
2022/08/18
376.92
0.18
0.05%
2022/08/17
377.10
1.89
0.50%

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