柏瑞環球動態資產配置基金 Y

376.33美元0.98(0.26%)
2022/05/20更新
績效 / 
1月4.92%
3月10.43%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/20
      376.33
      0.98
      0.26%
    • 2022/05/19
      375.35
      0.35
      0.09%
    • 2022/05/18
      375.00
      3.32
      0.88%
    • 2022/05/17
      378.32
      3.19
      0.85%
    • 2022/05/16
      375.13
      0.29
      0.08%
    • 2022/05/13
      375.42
      3.67
      0.99%
    • 2022/05/12
      371.75
      1.49
      0.40%
    • 2022/05/11
      373.24
      1.50
      0.40%
    • 2022/05/10
      374.74
      0.37
      0.10%
    • 2022/05/09
      375.11
      5.31
      1.40%
    • 2022/05/06
      380.42
      1.87
      0.49%
    • 2022/05/05
      382.29
      5.00
      1.29%
    • 2022/05/04
      387.29
      3.02
      0.79%
    • 2022/05/03
      384.27
      0.61
      0.16%
    • 2022/04/29
      383.66
      2.20
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/28
      385.86
      2.94
      0.77%
    • 2022/04/27
      382.92
      0.46
      0.12%
    • 2022/04/26
      383.38
      3.56
      0.92%
    • 2022/04/25
      386.94
      1.13
      0.29%
    • 2022/04/22
      388.07
      4.57
      1.16%
    • 2022/04/21
      392.64
      2.84
      0.72%
    • 2022/04/20
      395.48
      0.72
      0.18%
    • 2022/04/19
      394.76
      0.68
      0.17%
    • 2022/04/14
      394.07
      1.73
      0.44%
    • 2022/04/13
      395.81
      1.50
      0.38%
    • 2022/04/12
      394.31
      1.42
      0.36%
    • 2022/04/11
      395.73
      1.84
      0.46%
    • 2022/04/08
      397.58
      0.69
      0.17%
    • 2022/04/07
      398.26
      0.81
      0.20%
    • 2022/04/06
      399.08
      2.68
      0.67%

    下載歷史報價