柏瑞環球動態資產配置基金 Y

411.67美元1.69(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.85%
1年19.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      411.67
      1.69
      0.41%
    • 2021/03/04
      413.36
      3.94
      0.94%
    • 2021/03/03
      417.29
      1.79
      0.43%
    • 2021/03/02
      419.08
      1.25
      0.30%
    • 2021/03/01
      420.33
      5.60
      1.35%
    • 2021/02/26
      414.73
      5.40
      1.29%
    • 2021/02/25
      420.13
      4.04
      0.95%
    • 2021/02/24
      424.17
      1.43
      0.34%
    • 2021/02/23
      422.74
      0.42
      0.10%
    • 2021/02/22
      422.32
      1.08
      0.25%
    • 2021/02/19
      423.40
      2.97
      0.71%
    • 2021/02/18
      420.43
      0.99
      0.24%
    • 2021/02/17
      421.43
      3.29
      0.78%
    • 2021/02/16
      424.72
      1.04
      0.25%
    • 2021/02/12
      423.68
      0.46
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      423.22
      0.68
      0.16%
    • 2021/02/10
      422.55
      0.40
      0.09%
    • 2021/02/09
      422.15
      0.49
      0.12%
    • 2021/02/08
      421.65
      2.86
      0.68%
    • 2021/02/05
      418.80
      2.53
      0.61%
    • 2021/02/03
      415.66
      0.97
      0.23%
    • 2021/02/02
      414.69
      4.35
      1.06%
    • 2021/02/01
      410.33
      3.08
      0.76%
    • 2021/01/29
      407.26
      4.78
      1.16%
    • 2021/01/28
      412.04
      1.77
      0.43%
    • 2021/01/27
      410.27
      6.57
      1.58%
    • 2021/01/26
      416.84
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/25
      416.82
      1.95
      0.47%
    • 2021/01/22
      418.77
      2.10
      0.50%
    • 2021/01/21
      420.87
      0.52
      0.12%

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