柏瑞環球動態資產配置基金 Y

403.56美元1.14(0.28%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月4.77%
3月3.63%
1年6.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      403.56
      1.14
      0.28%
    • 2024/05/17
      402.42
      1.10
      0.27%
    • 2024/05/16
      403.52
      0.34
      0.08%
    • 2024/05/15
      403.18
      5.38
      1.35%
    • 2024/05/14
      397.80
      1.78
      0.45%
    • 2024/05/13
      396.02
      0.96
      0.24%
    • 2024/05/10
      395.06
      1.16
      0.29%
    • 2024/05/09
      393.90
      1.14
      0.29%
    • 2024/05/08
      392.76
      1.10
      0.28%
    • 2024/05/07
      393.86
      3.91
      1.00%
    • 2024/05/03
      389.95
      3.10
      0.80%
    • 2024/05/02
      386.84
      2.35
      0.61%
    • 2024/05/01
      384.49
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/30
      384.44
      3.90
      1.00%
    • 2024/04/29
      388.34
      1.64
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      386.70
      2.59
      0.67%
    • 2024/04/25
      384.11
      1.87
      0.48%
    • 2024/04/24
      385.97
      0.27
      0.07%
    • 2024/04/23
      385.70
      3.92
      1.03%
    • 2024/04/22
      381.78
      1.36
      0.36%
    • 2024/04/19
      380.42
      3.19
      0.83%
    • 2024/04/18
      383.61
      0.50
      0.13%
    • 2024/04/17
      384.11
      1.28
      0.33%
    • 2024/04/16
      385.40
      1.61
      0.42%
    • 2024/04/15
      387.01
      5.04
      1.29%
    • 2024/04/12
      392.04
      2.34
      0.59%
    • 2024/04/11
      394.38
      0.67
      0.17%
    • 2024/04/10
      393.71
      4.18
      1.05%
    • 2024/04/09
      397.89
      1.43
      0.36%
    • 2024/04/08
      396.46
      0.10
      0.02%

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