柏瑞環球動態資產配置基金 Y

442.07美元0.26(0.06%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.26%
1年19.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      442.07
      0.26
      0.06%
    • 2021/09/20
      442.33
      2.77
      0.62%
    • 2021/09/17
      445.10
      1.59
      0.36%
    • 2021/09/16
      446.69
      0.69
      0.15%
    • 2021/09/15
      447.38
      0.63
      0.14%
    • 2021/09/14
      448.01
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/13
      448.02
      0.74
      0.17%
    • 2021/09/10
      447.28
      0.53
      0.12%
    • 2021/09/09
      447.81
      0.72
      0.16%
    • 2021/09/08
      447.10
      2.00
      0.45%
    • 2021/09/07
      449.10
      0.75
      0.17%
    • 2021/09/03
      449.85
      0.24
      0.05%
    • 2021/09/02
      450.09
      1.57
      0.35%
    • 2021/09/01
      448.52
      0.68
      0.15%
    • 2021/08/31
      447.83
      0.38
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      448.21
      1.23
      0.28%
    • 2021/08/27
      446.98
      2.36
      0.53%
    • 2021/08/26
      444.62
      1.13
      0.25%
    • 2021/08/25
      445.75
      0.61
      0.14%
    • 2021/08/24
      445.15
      1.60
      0.36%
    • 2021/08/23
      443.54
      3.48
      0.79%
    • 2021/08/20
      440.06
      1.22
      0.28%
    • 2021/08/19
      438.84
      2.02
      0.46%
    • 2021/08/18
      440.87
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/17
      440.84
      2.81
      0.63%
    • 2021/08/16
      443.65
      1.18
      0.26%
    • 2021/08/13
      444.83
      1.01
      0.23%
    • 2021/08/12
      443.81
      0.29
      0.07%
    • 2021/08/11
      443.53
      1.30
      0.30%
    • 2021/08/10
      442.22
      0.17
      0.04%

    下載歷史報價