柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      404.05
      2.35
      0.58%
    • 2024/07/24
      406.40
      4.65
      1.13%
    • 2024/07/23
      411.05
      0.56
      0.14%
    • 2024/07/22
      410.49
      1.41
      0.35%
    • 2024/07/19
      409.07
      3.14
      0.76%
    • 2024/07/18
      412.21
      2.93
      0.71%
    • 2024/07/17
      415.14
      3.60
      0.86%
    • 2024/07/16
      418.74
      1.26
      0.30%
    • 2024/07/15
      417.47
      1.19
      0.28%
    • 2024/07/12
      418.66
      1.11
      0.27%
    • 2024/07/11
      417.55
      1.58
      0.38%
    • 2024/07/10
      415.97
      2.57
      0.62%
    • 2024/07/09
      413.40
      0.65
      0.16%
    • 2024/07/08
      414.05
      0.34
      0.08%
    • 2024/07/05
      413.71
      3.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      410.71
      3.53
      0.87%
    • 2024/07/02
      407.17
      0.30
      0.07%
    • 2024/07/01
      406.87
      0.61
      0.15%
    • 2024/06/28
      407.48
      1.03
      0.25%
    • 2024/06/27
      408.51
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      0.13%
    • 2024/06/26
      407.97
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      0.24%
    • 2024/06/25
      408.94
      1.34
      0.33%
    • 2024/06/24
      407.60
      1.04
      0.25%
    • 2024/06/21
      408.64
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      0.32%
    • 2024/06/20
      409.95
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    • 2024/06/18
      409.94
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    • 2024/06/17
      407.39
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      407.99
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