柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y

432.78美元3.92(0.9%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.77%
3月7.09%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      432.78
      3.92
      0.90%
    • 2025/06/12
      436.70
      2.55
      0.59%
    • 2025/06/11
      434.15
      0.10
      0.02%
    • 2025/06/10
      434.05
      0.25
      0.06%
    • 2025/06/09
      433.80
      0.51
      0.12%
    • 2025/06/06
      433.29
      0.13
      0.03%
    • 2025/06/05
      433.16
      0.11
      0.03%
    • 2025/06/04
      433.05
      1.35
      0.31%
    • 2025/06/03
      431.71
      2.71
      0.63%
    • 2025/05/30
      429.00
      0.07
      0.02%
    • 2025/05/29
      428.93
      1.70
      0.40%
    • 2025/05/28
      427.22
      2.00
      0.47%
    • 2025/05/27
      429.22
      3.82
      0.90%
    • 2025/05/23
      425.40
      1.31
      0.31%
    • 2025/05/22
      424.09
      0.94
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      425.03
      2.22
      0.52%
    • 2025/05/20
      427.24
      0.24
      0.06%
    • 2025/05/19
      427.48
      1.25
      0.29%
    • 2025/05/16
      426.24
      1.17
      0.28%
    • 2025/05/15
      425.06
      1.27
      0.30%
    • 2025/05/14
      423.80
      0.70
      0.16%
    • 2025/05/13
      423.10
      2.28
      0.54%
    • 2025/05/12
      420.82
      3.40
      0.81%
    • 2025/05/09
      417.42
      0.88
      0.21%
    • 2025/05/08
      418.30
      0.70
      0.17%
    • 2025/05/07
      419.00
      1.49
      0.36%
    • 2025/05/06
      417.50
      0.06
      0.01%
    • 2025/05/02
      417.56
      4.68
      1.13%
    • 2025/05/01
      412.88
      1.56
      0.38%
    • 2025/04/30
      414.44
      1.34
      0.32%

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