晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

200.03美元0.49(0.24%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.14%
3月5.84%
1年4.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      1.07%
      2.16%
    • 三個月
      5.84%
      3.44%
      4.52%
    • 一年
      4.37%
      0.85%
      3.29%
    • 三年(年度化)
      7.20%
      10.07%
      7.70%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      6.77%
      5.27%
    • 十年(年度化)
      5.87%
      7.82%
      6.51%
    • 年初至今
      12.40%
      7.68%
      9.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    140.82百萬截至 2023-06-05
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.40%
    2. 2.歐元區16.86%
    3. 3.已開發亞洲8.79%
    4. 4.大洋洲6.00%
    5. 5.英國5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.72%
    2. 2.金融服務12.73%
    3. 3.健康護理11.54%
    4. 4.工業10.81%
    5. 5.周期性消費10.60%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.40%
    2. 2.Microsoft Corp5.33%
    3. 3.Ferrari NV3.68%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.49%
    5. 5.Iberdrola SA3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.40%
    2. 2.歐元區16.86%
    3. 3.已開發亞洲8.79%
    4. 4.大洋洲6.00%
    5. 5.英國5.05%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.40%
    2. 2.Microsoft Corp5.33%
    3. 3.Ferrari NV3.68%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.49%
    5. 5.Iberdrola SA3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.72%
    2. 2.金融服務12.73%
    3. 3.健康護理11.54%
    4. 4.工業10.81%
    5. 5.周期性消費10.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      19.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -