晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

172.03美元0.64(0.37%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月5.15%
3月18.75%
1年21.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      5.15%
      -
      5.15%
    • 三個月
      18.75%
      -
      14.96%
    • 一年
      21.05%
      -
      16.84%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      -
      4.33%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      5.08%
    • 十年(年度化)
      6.63%
      -
      7.44%
    • 年初至今
      23.79%
      -
      21.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.79%
    基金規模
    135.81百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.91%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.17%
    4. 4.已開發亞洲5.91%
    5. 5.大洋洲4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.25%
    2. 2.金融服務18.35%
    3. 3.工業13.36%
    4. 4.健康護理11.05%
    5. 5.周期性消費7.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.00%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.14%
    3. 3.Amazon.com Inc3.85%
    4. 4.NVIDIA Corp3.80%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.91%
    2. 2.歐元區13.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.17%
    4. 4.已開發亞洲5.91%
    5. 5.大洋洲4.09%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.00%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.14%
    3. 3.Amazon.com Inc3.85%
    4. 4.NVIDIA Corp3.80%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.25%
    2. 2.金融服務18.35%
    3. 3.工業13.36%
    4. 4.健康護理11.05%
    5. 5.周期性消費7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      19.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -