晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

212.11美元5.15(2.37%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.17%
3月0.52%
1年46.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      -
      0.70%
    • 三個月
      0.52%
      -
      2.12%
    • 一年
      46.88%
      -
      44.32%
    • 三年(年度化)
      8.98%
      -
      10.16%
    • 五年(年度化)
      11.60%
      -
      12.42%
    • 十年(年度化)
      7.52%
      -
      8.09%
    • 年初至今
      6.19%
      -
      7.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.19%
    基金規模
    399.81百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.38%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.已開發亞洲8.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.75%
    5. 5.新興亞洲5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.工業11.15%
    4. 4.周期性消費10.39%
    5. 5.健康護理9.04%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Morgan Stanley3.92%
    3. 3.Broadcom Inc3.55%
    4. 4.Volkswagen AG Participating Preferred3.53%
    5. 5.Ingersoll Rand Inc3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.38%
    2. 2.歐元區14.26%
    3. 3.已開發亞洲8.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.75%
    5. 5.新興亞洲5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.17%
    2. 2.Morgan Stanley3.92%
    3. 3.Broadcom Inc3.55%
    4. 4.Volkswagen AG Participating Preferred3.53%
    5. 5.Ingersoll Rand Inc3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.58%
    2. 2.金融服務21.21%
    3. 3.工業11.15%
    4. 4.周期性消費10.39%
    5. 5.健康護理9.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -