晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

205.15美元0.47(0.23%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月8.45%
3月0.72%
1年11.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      8.45%
      3.01%
      9.08%
    • 三個月
      0.72%
      9.62%
      0.65%
    • 一年
      11.20%
      10.50%
      11.73%
    • 三年(年度化)
      2.88%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      6.44%
      7.47%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      4.88%
      6.81%
      5.71%
    • 年初至今
      15.28%
      6.75%
      13.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.28%
    基金規模
    141.96百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值。基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.33%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.英國8.29%
    4. 4.已開發亞洲7.64%
    5. 5.大洋洲5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.36%
    2. 2.金融服務14.05%
    3. 3.周期性消費12.75%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.防守性消費8.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.97%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Ferrari NV4.12%
    4. 4.Amazon.com Inc4.10%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.33%
    2. 2.歐元區14.81%
    3. 3.英國8.29%
    4. 4.已開發亞洲7.64%
    5. 5.大洋洲5.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.97%
    2. 2.NVIDIA Corp5.91%
    3. 3.Ferrari NV4.12%
    4. 4.Amazon.com Inc4.10%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.36%
    2. 2.金融服務14.05%
    3. 3.周期性消費12.75%
    4. 4.工業9.05%
    5. 5.防守性消費8.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      19.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -