晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

206.59美元4.4(2.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.96%
3月9.9%
1年33.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      1.15%
    • 三個月
      9.90%
      -
      6.18%
    • 一年
      33.94%
      -
      26.24%
    • 三年(年度化)
      9.36%
      -
      9.22%
    • 五年(年度化)
      11.55%
      -
      11.58%
    • 十年(年度化)
      7.79%
      -
      7.23%
    • 年初至今
      5.63%
      -
      3.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    396.31百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區12.23%
    3. 3.新興亞洲9.14%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.75%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.79%
    5. 5.電訊服務9.43%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.33%
    2. 2.Broadcom Inc3.64%
    3. 3.Morgan Stanley3.57%
    4. 4.Rio Tinto Plc Registered Shares3.34%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.06%
    2. 2.歐元區12.23%
    3. 3.新興亞洲9.14%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.33%
    2. 2.Broadcom Inc3.64%
    3. 3.Morgan Stanley3.57%
    4. 4.Rio Tinto Plc Registered Shares3.34%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.75%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.健康護理12.21%
    4. 4.周期性消費10.79%
    5. 5.電訊服務9.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -