晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

167.76美元1.29(0.76%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.65%
3月1.48%
1年19.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.83%
      -
      -
    • 一個月
      3.65%
      -
      4.32%
    • 三個月
      1.48%
      -
      2.95%
    • 一年
      19.95%
      -
      19.58%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      -
      3.96%
    • 五年(年度化)
      1.81%
      -
      3.19%
    • 十年(年度化)
      5.34%
      -
      5.74%
    • 年初至今
      25.11%
      -
      24.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    25.11%
    基金規模
    146.67百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    1988-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.76%
    2. 2.歐元區10.62%
    3. 3.已開發亞洲5.90%
    4. 4.大洋洲5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.12%
    2. 2.金融服務21.49%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.工業11.42%
    5. 5.能源7.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.01%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.80%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.48%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.33%
    5. 5.NVIDIA Corp3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.76%
    2. 2.歐元區10.62%
    3. 3.已開發亞洲5.90%
    4. 4.大洋洲5.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.39%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.01%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.80%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.48%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.33%
    5. 5.NVIDIA Corp3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.12%
    2. 2.金融服務21.49%
    3. 3.健康護理13.33%
    4. 4.工業11.42%
    5. 5.能源7.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -