晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

218.35美元0.99(0.46%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.59%
1年27.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      218.35
      0.99
      0.46%
    • 2021/08/02
      217.36
      0.37
      0.17%
    • 2021/07/30
      216.99
      2.79
      1.27%
    • 2021/07/29
      219.78
      2.69
      1.24%
    • 2021/07/28
      217.09
      0.45
      0.21%
    • 2021/07/27
      216.64
      1.79
      0.82%
    • 2021/07/26
      218.43
      0.22
      0.10%
    • 2021/07/23
      218.65
      1.14
      0.52%
    • 2021/07/22
      217.51
      0.82
      0.38%
    • 2021/07/21
      216.69
      3.38
      1.59%
    • 2021/07/20
      213.31
      2.37
      1.12%
    • 2021/07/19
      210.94
      4.00
      1.86%
    • 2021/07/16
      214.94
      2.41
      1.11%
    • 2021/07/15
      217.35
      1.76
      0.80%
    • 2021/07/14
      219.11
      0.67
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      219.78
      0.62
      0.28%
    • 2021/07/12
      220.40
      0.34
      0.16%
    • 2021/07/09
      220.06
      3.52
      1.63%
    • 2021/07/08
      216.54
      3.10
      1.41%
    • 2021/07/07
      219.64
      0.29
      0.13%
    • 2021/07/06
      219.35
      1.87
      0.85%
    • 2021/07/05
      221.22
      0.03
      0.01%
    • 2021/07/02
      221.19
      0.71
      0.32%
    • 2021/07/01
      220.48
      0.95
      0.43%
    • 2021/06/30
      219.53
      0.84
      0.38%
    • 2021/06/29
      220.37
      0.50
      0.23%
    • 2021/06/28
      219.87
      0.34
      0.15%
    • 2021/06/25
      220.21
      0.29
      0.13%
    • 2021/06/24
      219.92
      2.02
      0.93%
    • 2021/06/22
      217.90
      0.73
      0.34%

    下載歷史報價