晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

202.58美元0.3(0.15%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.8%
3月0.99%
1年11.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      202.58
      0.30
      0.15%
    • 2023/12/05
      202.88
      1.01
      0.50%
    • 2023/12/04
      203.89
      2.75
      1.33%
    • 2023/12/01
      206.64
      1.49
      0.73%
    • 2023/11/30
      205.15
      0.47
      0.23%
    • 2023/11/29
      205.62
      0.24
      0.12%
    • 2023/11/28
      205.38
      0.29
      0.14%
    • 2023/11/27
      205.09
      0.48
      0.23%
    • 2023/11/24
      205.57
      0.11
      0.05%
    • 2023/11/22
      205.68
      0.25
      0.12%
    • 2023/11/21
      205.93
      0.60
      0.29%
    • 2023/11/20
      206.53
      2.29
      1.12%
    • 2023/11/17
      204.24
      0.74
      0.36%
    • 2023/11/16
      203.50
      0.16
      0.08%
    • 2023/11/15
      203.66
      0.26
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      203.40
      3.90
      1.96%
    • 2023/11/13
      199.50
      0.26
      0.13%
    • 2023/11/10
      199.24
      1.77
      0.90%
    • 2023/11/09
      197.47
      0.13
      0.07%
    • 2023/11/08
      197.60
      0.21
      0.11%
    • 2023/11/07
      197.39
      0.41
      0.21%
    • 2023/11/06
      197.80
      0.45
      0.23%
    • 2023/11/03
      197.35
      3.00
      1.54%
    • 2023/11/02
      194.35
      5.18
      2.74%
    • 2023/10/31
      189.17
      0.66
      0.35%
    • 2023/10/30
      188.51
      0.91
      0.49%
    • 2023/10/27
      187.60
      0.73
      0.39%
    • 2023/10/26
      188.33
      2.08
      1.09%
    • 2023/10/25
      190.41
      2.50
      1.30%
    • 2023/10/24
      192.91
      0.82
      0.43%

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