晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

214.48美元1.51(0.7%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.37%
1年3.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      214.48
      1.51
      0.70%
    • 2022/01/19
      215.99
      1.30
      0.60%
    • 2022/01/18
      217.29
      5.04
      2.27%
    • 2022/01/17
      222.33
      0.23
      0.10%
    • 2022/01/14
      222.10
      0.15
      0.07%
    • 2022/01/13
      222.25
      2.69
      1.20%
    • 2022/01/12
      224.94
      1.29
      0.58%
    • 2022/01/11
      223.65
      3.55
      1.61%
    • 2022/01/10
      220.10
      1.63
      0.74%
    • 2022/01/07
      221.73
      1.09
      0.49%
    • 2022/01/06
      222.82
      0.33
      0.15%
    • 2022/01/05
      222.49
      3.80
      1.68%
    • 2022/01/04
      226.29
      0.56
      0.25%
    • 2021/12/31
      225.73
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/30
      225.82
      0.45
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      226.27
      2.68
      1.20%
    • 2021/12/23
      223.59
      1.98
      0.89%
    • 2021/12/22
      221.61
      2.17
      0.99%
    • 2021/12/21
      219.44
      4.09
      1.90%
    • 2021/12/20
      215.35
      2.09
      0.96%
    • 2021/12/17
      217.44
      2.20
      1.00%
    • 2021/12/16
      219.64
      1.88
      0.85%
    • 2021/12/15
      221.52
      2.66
      1.22%
    • 2021/12/14
      218.86
      1.95
      0.88%
    • 2021/12/13
      220.81
      2.59
      1.16%
    • 2021/12/10
      223.40
      0.73
      0.33%
    • 2021/12/09
      222.67
      2.01
      0.90%
    • 2021/12/08
      224.68
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/07
      224.64
      5.39
      2.46%
    • 2021/12/06
      219.25
      2.47
      1.14%

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