晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份

209.65美元5.46(2.54%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.39%
3月13.5%
1年28.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      209.65
      5.46
      2.54%
    • 2021/02/24
      215.11
      2.83
      1.33%
    • 2021/02/19
      214.02
      1.01
      0.47%
    • 2021/02/18
      213.01
      1.48
      0.69%
    • 2021/02/17
      214.49
      0.79
      0.37%
    • 2021/02/16
      215.28
      0.54
      0.25%
    • 2021/02/15
      214.74
      1.53
      0.72%
    • 2021/02/12
      213.21
      0.63
      0.30%
    • 2021/02/11
      212.58
      0.59
      0.28%
    • 2021/02/10
      211.99
      0.39
      0.18%
    • 2021/02/09
      211.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      211.59
      2.57
      1.23%
    • 2021/02/05
      209.02
      1.27
      0.61%
    • 2021/02/04
      207.75
      0.82
      0.40%
    • 2021/02/03
      206.93
      0.21
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      206.72
      2.80
      1.37%
    • 2021/02/01
      203.92
      4.34
      2.18%
    • 2021/01/29
      199.58
      4.12
      2.02%
    • 2021/01/28
      203.70
      1.52
      0.75%
    • 2021/01/27
      202.18
      6.28
      3.01%
    • 2021/01/26
      208.46
      1.46
      0.70%
    • 2021/01/25
      209.92
      0.17
      0.08%
    • 2021/01/22
      210.09
      0.55
      0.26%
    • 2021/01/21
      210.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/20
      210.66
      1.31
      0.63%
    • 2021/01/19
      209.35
      2.74
      1.33%
    • 2021/01/18
      206.61
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/15
      206.47
      2.09
      1.00%
    • 2021/01/14
      208.56
      0.75
      0.36%
    • 2021/01/13
      207.81
      0.72
      0.35%

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