瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

197.93美元0.08(0.04%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月2.2%
3月6.87%
1年6.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      0.44%
      3.03%
    • 三個月
      6.87%
      3.63%
      8.68%
    • 一年
      6.57%
      15.76%
      9.98%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      2.88%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      0.72%
      0.45%
      1.04%
    • 十年(年度化)
      1.41%
      1.96%
      1.76%
    • 年初至今
      2.67%
      15.76%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    394.10百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2002-05-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.47%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.25%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.20%
    4. 4.Dominion Energy Inc1.15%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BP Capital Markets plc1.47%
    2. 2.Ecopetrol S.A. 5.375%1.25%
    3. 3.HSBC Holdings PLC1.20%
    4. 4.Dominion Energy Inc1.15%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 1.4%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      6.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -