瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

215.54美元0.09(0.04%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.16%
1年0.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.05%
      1.27%
    • 三個月
      1.16%
      0.00%
      1.46%
    • 一年
      0.48%
      1.74%
      0.89%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      7.45%
      6.74%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      4.61%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      3.26%
      4.87%
      4.07%
    • 年初至今
      1.79%
      1.27%
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    624.00百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2002-05-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.21%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.15%
    3. 3.HSBC Holdings plc1.05%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.04%
    5. 5.AbbVie Inc. 3.2%1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Morgan Stanley 3.88%1.21%
    2. 2.Reliance Industries Limited 4.12%1.15%
    3. 3.HSBC Holdings plc1.05%
    4. 4.Hewlett Packard Enterprise Company 4.9%1.04%
    5. 5.AbbVie Inc. 3.2%1.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -