瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

206.23美元0.33(0.16%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.09%
1年3.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      1.87%
      1.39%
    • 三個月
      0.09%
      5.23%
      1.68%
    • 一年
      3.75%
      2.77%
      1.95%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      5.48%
      2.98%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      0.85%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      1.89%
      1.84%
    • 年初至今
      0.00%
      1.86%
      1.83%

    基金總覽

    基金組別
    美元公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    602.62百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2002-05-03
    晨星評等
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且主要將其淨資產投資於由公司所發行,並以美元報價之債券(“公司債”),該等債券評級至少需為 BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪)。 作為債券型子基金所適用通則之例外,本子基金對新興國家可轉讓有價證券的投資,最高可達其淨資產之20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2317.05%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 236.52%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 242.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 242.12%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2317.05%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 236.52%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 242.53%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 242.12%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 241.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      6.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -