瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

217.35美元0.25(0.12%)

2021/06/22更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/22
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2021/06/21
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2021/06/18
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0.02%
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0.04%
2021/06/16
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2021/06/15
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0.08
0.04%
2021/06/14
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0.10%
2021/06/11
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2021/06/10
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2021/06/07
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0.03
0.01%
2021/06/04
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0.32
0.15%
2021/06/03
216.92
0.31
0.14%
2021/06/02
217.23
0.14
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/01
217.09
0.13
0.06%
2021/05/27
216.96
0.08
0.04%
2021/05/26
217.04
0.06
0.03%
2021/05/25
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0.35
0.16%
2021/05/21
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0.10
0.05%
2021/05/20
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0.23
0.11%
2021/05/19
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0.08%
2021/05/18
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0.03%
2021/05/17
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0.25%
2021/05/12
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2021/05/11
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0.11%
2021/05/10
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2021/05/07
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