瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

217.35美元0.25(0.12%)
2021/06/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      217.35
      0.25
      0.12%
    • 2021/06/21
      217.10
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/18
      217.18
      0.05
      0.02%
    • 2021/06/17
      217.23
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      0.04%
    • 2021/06/16
      217.32
      0.34
      0.16%
    • 2021/06/15
      217.66
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/14
      217.58
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      0.10%
    • 2021/06/11
      217.79
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      0.04%
    • 2021/06/10
      217.87
      0.40
      0.18%
    • 2021/06/09
      217.47
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      0.08%
    • 2021/06/08
      217.30
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      0.04%
    • 2021/06/07
      217.21
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      0.01%
    • 2021/06/04
      217.24
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      0.15%
    • 2021/06/03
      216.92
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      0.14%
    • 2021/06/02
      217.23
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      217.09
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/27
      216.96
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      0.04%
    • 2021/05/26
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      0.03%
    • 2021/05/25
      217.10
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      0.16%
    • 2021/05/21
      216.75
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      0.05%
    • 2021/05/20
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      0.11%
    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      216.71
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    • 2021/05/07
      216.71
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    • 2021/05/06
      216.49
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      0.02%

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