瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

217.88美元0.25(0.12%)
2021/09/16更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      217.88
      0.25
      0.12%
    • 2021/09/15
      218.13
      0.07
      0.03%
    • 2021/09/14
      218.20
      0.24
      0.11%
    • 2021/09/13
      217.96
      0.19
      0.09%
    • 2021/09/10
      217.77
      0.17
      0.08%
    • 2021/09/09
      217.94
      0.31
      0.14%
    • 2021/09/08
      217.63
      0.17
      0.08%
    • 2021/09/07
      217.46
      0.35
      0.16%
    • 2021/09/03
      217.81
      0.22
      0.10%
    • 2021/09/02
      218.03
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/01
      217.92
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/31
      217.87
      0.11
      0.05%
    • 2021/08/30
      217.98
      0.30
      0.14%
    • 2021/08/27
      217.68
      0.42
      0.19%
    • 2021/08/26
      217.26
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      217.40
      0.17
      0.08%
    • 2021/08/24
      217.57
      0.16
      0.07%
    • 2021/08/23
      217.73
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/20
      217.64
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/19
      217.68
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      0.01%
    • 2021/08/18
      217.66
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      0.02%
    • 2021/08/17
      217.70
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      0.06%
    • 2021/08/16
      217.82
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      0.01%
    • 2021/08/13
      217.81
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      0.18%
    • 2021/08/12
      217.41
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    • 2021/08/11
      217.34
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    • 2021/08/10
      217.27
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      0.10%
    • 2021/08/09
      217.48
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      0.10%
    • 2021/08/06
      217.70
      0.41
      0.19%
    • 2021/08/05
      218.11
      0.34
      0.16%

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