瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

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2025/11/06更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
229.99
0.61
0.27%
2025/11/05
229.38
0.46
0.20%
2025/11/04
229.84
0.26
0.11%
2025/11/03
229.58
0.32
0.14%
2025/10/31
229.90
0.03
0.01%
2025/10/30
229.93
0.54
0.23%
2025/10/29
230.47
0.62
0.27%
2025/10/28
231.09
0.04
0.02%
2025/10/27
231.05
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0.07%
2025/10/24
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2025/10/23
230.74
0.22
0.10%
2025/10/22
230.96
0.02
0.01%
2025/10/21
230.98
0.18
0.08%
2025/10/20
230.80
0.29
0.13%
2025/10/17
230.51
0.20
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
230.71
0.42
0.18%
2025/10/15
230.29
0.12
0.05%
2025/10/14
230.17
0.42
0.18%
2025/10/10
229.75
0.55
0.24%
2025/10/09
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0.14%
2025/10/08
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0.01%
2025/10/07
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0.10%
2025/10/06
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2025/10/03
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2025/10/02
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2025/09/30
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