瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

215.37美元0.21(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      215.37
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/18
      215.16
      0.29
      0.14%
    • 2024/11/15
      214.87
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/14
      214.94
      0.06
      0.03%
    • 2024/11/13
      215.00
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/12
      215.07
      0.93
      0.43%
    • 2024/11/08
      216.00
      0.21
      0.10%
    • 2024/11/07
      215.79
      0.99
      0.46%
    • 2024/11/06
      214.80
      0.51
      0.24%
    • 2024/11/05
      215.31
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/04
      215.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      215.25
      0.17
      0.08%
    • 2024/10/30
      215.42
      0.21
      0.10%
    • 2024/10/29
      215.63
      0.14
      0.07%
    • 2024/10/28
      215.49
      0.23
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      215.72
      0.04
      0.02%
    • 2024/10/24
      215.76
      0.20
      0.09%
    • 2024/10/23
      215.56
      0.20
      0.09%
    • 2024/10/22
      215.76
      0.14
      0.07%
    • 2024/10/21
      215.90
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      0.33%
    • 2024/10/18
      216.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/17
      216.61
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      0.12%
    • 2024/10/16
      216.88
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      0.10%
    • 2024/10/15
      216.66
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      0.21%
    • 2024/10/11
      216.21
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      0.01%
    • 2024/10/10
      216.24
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      0.08%
    • 2024/10/09
      216.07
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      0.10%
    • 2024/10/08
      216.28
      0.13
      0.06%
    • 2024/10/07
      216.15
      0.37
      0.17%
    • 2024/10/04
      216.52
      0.58
      0.27%

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