瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

217.59美元0.19(0.09%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.39%
1年2.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      216.89
      0.70
      0.32%
    • 2021/03/02
      217.59
      0.19
      0.09%
    • 2021/03/01
      217.40
      0.21
      0.10%
    • 2021/02/26
      217.19
      0.26
      0.12%
    • 2021/02/25
      216.93
      1.27
      0.58%
    • 2021/02/24
      218.20
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/18
      218.75
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/17
      218.82
      0.28
      0.13%
    • 2021/02/16
      218.54
      0.36
      0.16%
    • 2021/02/12
      218.90
      0.14
      0.06%
    • 2021/02/11
      219.04
      0.14
      0.06%
    • 2021/02/10
      219.18
      0.25
      0.11%
    • 2021/02/09
      218.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      218.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/05
      218.91
      0.14
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      218.77
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/02
      218.73
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/01
      218.77
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/29
      218.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      218.84
      0.20
      0.09%
    • 2021/01/27
      219.04
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/26
      219.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/25
      219.07
      0.23
      0.11%
    • 2021/01/22
      218.84
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/21
      218.90
      0.17
      0.08%
    • 2021/01/20
      219.07
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/19
      219.00
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/15
      218.85
      0.14
      0.06%
    • 2021/01/14
      218.71
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/13
      218.75
      0.33
      0.15%

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