瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

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2024/05/08更新
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    • 2024/05/08
      207.50
      0.15
      0.07%
    • 2024/05/07
      207.65
      0.13
      0.06%
    • 2024/05/06
      207.52
      0.25
      0.12%
    • 2024/05/03
      207.27
      0.57
      0.28%
    • 2024/05/02
      206.70
      0.73
      0.35%
    • 2024/04/30
      205.97
      0.19
      0.09%
    • 2024/04/29
      206.16
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      0.16%
    • 2024/04/26
      205.84
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      0.13%
    • 2024/04/25
      205.57
      0.22
      0.11%
    • 2024/04/24
      205.79
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      0.08%
    • 2024/04/23
      205.96
      0.23
      0.11%
    • 2024/04/22
      205.73
      0.31
      0.15%
    • 2024/04/19
      205.42
      0.07
      0.03%
    • 2024/04/18
      205.35
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      0.07%
    • 2024/04/17
      205.50
      0.50
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      205.00
      0.55
      0.27%
    • 2024/04/15
      205.55
      0.68
      0.33%
    • 2024/04/12
      206.23
      0.33
      0.16%
    • 2024/04/11
      205.90
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      0.21%
    • 2024/04/10
      206.34
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      0.52%
    • 2024/04/09
      207.41
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      0.22%
    • 2024/04/08
      206.96
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      0.05%
    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
      207.22
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    • 2024/04/02
      207.13
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    • 2024/03/27
      207.92
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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