瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      214.88
      0.74
      0.34%
    • 2024/12/18
      215.62
      0.70
      0.32%
    • 2024/12/17
      216.32
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/16
      216.38
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      216.36
      0.47
      0.22%
    • 2024/12/12
      216.83
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      0.19%
    • 2024/12/11
      217.25
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/10
      217.27
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      0.06%
    • 2024/12/09
      217.39
      0.14
      0.06%
    • 2024/12/06
      217.53
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      0.15%
    • 2024/12/05
      217.20
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      217.22
      0.31
      0.14%
    • 2024/12/03
      216.91
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/02
      216.96
      0.71
      0.33%
    • 2024/11/27
      216.25
      0.39
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      215.86
      0.18
      0.08%
    • 2024/11/25
      216.04
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      0.43%
    • 2024/11/22
      215.11
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/21
      215.04
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      0.06%
    • 2024/11/20
      215.17
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      0.09%
    • 2024/11/19
      215.37
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      0.10%
    • 2024/11/18
      215.16
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      0.14%
    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      216.00
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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