瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 AC

217.88美元0.25(0.12%)

2021/09/16更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
217.88
0.25
0.12%
2021/09/15
218.13
0.07
0.03%
2021/09/14
218.20
0.24
0.11%
2021/09/13
217.96
0.19
0.09%
2021/09/10
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0.17
0.08%
2021/09/09
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0.31
0.14%
2021/09/08
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0.17
0.08%
2021/09/07
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2021/09/03
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0.10%
2021/09/02
218.03
0.11
0.05%
2021/09/01
217.92
0.05
0.02%
2021/08/31
217.87
0.11
0.05%
2021/08/30
217.98
0.30
0.14%
2021/08/27
217.68
0.42
0.19%
2021/08/26
217.26
0.14
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
217.40
0.17
0.08%
2021/08/24
217.57
0.16
0.07%
2021/08/23
217.73
0.09
0.04%
2021/08/20
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0.04
0.02%
2021/08/19
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0.02
0.01%
2021/08/18
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0.04
0.02%
2021/08/17
217.70
0.12
0.06%
2021/08/16
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0.01%
2021/08/13
217.81
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0.18%
2021/08/12
217.41
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0.03%
2021/08/11
217.34
0.07
0.03%
2021/08/10
217.27
0.21
0.10%
2021/08/09
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0.22
0.10%
2021/08/06
217.70
0.41
0.19%
2021/08/05
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