富達基金-歐洲大型企業基金 (A股歐元)

56.19歐元0.12(0.21%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.59%
1年14.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      3.57%
      3.65%
    • 三個月
      2.59%
      7.40%
      6.60%
    • 一年
      14.46%
      8.22%
      16.97%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      11.50%
      7.57%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      6.29%
      7.59%
    • 十年(年度化)
      5.35%
      5.62%
      6.52%
    • 年初至今
      2.72%
      4.94%
      5.99%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    209.30百萬截至 2024-03-15
    成立時間
    2002-09-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之大型公司的股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.06%
    2. 2.英國41.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.34%
    2. 2.金融服務20.22%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.科技10.78%
    5. 5.周期性消費7.78%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.58%
    2. 2.Unilever PLC4.12%
    3. 3.National Grid PLC4.11%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.94%
    5. 5.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.06%
    2. 2.英國41.49%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.19%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG4.58%
    2. 2.Unilever PLC4.12%
    3. 3.National Grid PLC4.11%
    4. 4.Reckitt Benckiser Group PLC3.94%
    5. 5.Industria De Diseno Textil SA Share From Split3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費23.34%
    2. 2.金融服務20.22%
    3. 3.健康護理12.35%
    4. 4.科技10.78%
    5. 5.周期性消費7.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -