富達基金-歐洲大型企業基金

52.43歐元0.34(0.65%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月8.23%
1年24.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.07%
      0.53%
    • 三個月
      8.23%
      11.43%
      7.21%
    • 一年
      24.70%
      30.16%
      30.72%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      6.38%
      5.47%
    • 五年(年度化)
      5.90%
      7.55%
      7.13%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      6.95%
      6.51%
    • 年初至今
      9.46%
      10.60%
      10.04%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.46%
    基金規模
    4.65百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2002-09-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲大型公司的股票,以達到長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.00%
    2. 2.英國35.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.88%
    4. 4.拉丁美洲1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.21%
    2. 2.健康護理18.72%
    3. 3.金融服務16.94%
    4. 4.電訊服務11.18%
    5. 5.科技8.67%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.93%
    2. 2.Publicis Groupe SA4.64%
    3. 3.Roche Holding AG4.60%
    4. 4.Unilever PLC4.00%
    5. 5.SAP SE3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.00%
    2. 2.英國35.70%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.88%
    4. 4.拉丁美洲1.40%
    前五大持股
    1. 1.Sanofi SA4.93%
    2. 2.Publicis Groupe SA4.64%
    3. 3.Roche Holding AG4.60%
    4. 4.Unilever PLC4.00%
    5. 5.SAP SE3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費19.21%
    2. 2.健康護理18.72%
    3. 3.金融服務16.94%
    4. 4.電訊服務11.18%
    5. 5.科技8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      18.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -