百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

357.62美元1.18(0.33%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.62%
1年47.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      1.22%
      1.55%
    • 三個月
      1.62%
      1.10%
      1.76%
    • 一年
      47.55%
      51.52%
      42.12%
    • 三年(年度化)
      11.49%
      10.44%
      10.43%
    • 五年(年度化)
      16.42%
      15.14%
      14.70%
    • 十年(年度化)
      7.76%
      6.80%
      7.14%
    • 年初至今
      6.90%
      6.53%
      6.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.90%
    基金規模
    2,543.09百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.96%
    2. 2.已開發亞洲35.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.科技23.20%
    3. 3.周期性消費18.17%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.健康護理5.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.57%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.98%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.37%
    5. 5.AIA Group Ltd3.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.96%
    2. 2.已開發亞洲35.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.57%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.28%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.98%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.37%
    5. 5.AIA Group Ltd3.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.10%
    2. 2.科技23.20%
    3. 3.周期性消費18.17%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.健康護理5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -