百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

211.20美元1.03(0.49%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月13.27%
3月9.23%
1年29.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      13.27%
      6.10%
      12.50%
    • 三個月
      9.23%
      18.10%
      7.81%
    • 一年
      29.85%
      33.99%
      25.89%
    • 三年(年度化)
      4.64%
      4.80%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      3.76%
      3.34%
      1.58%
    • 十年(年度化)
      3.21%
      2.41%
      3.47%
    • 年初至今
      30.02%
      32.26%
      25.52%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.02%
    基金規模
    872.13百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.72%
    2. 2.已開發亞洲34.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.50%
    2. 2.科技25.05%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.電訊服務4.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.90%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.72%
    2. 2.已開發亞洲34.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.ICICI Bank Ltd6.09%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.90%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.50%
    2. 2.科技25.05%
    3. 3.周期性消費13.20%
    4. 4.工業6.18%
    5. 5.電訊服務4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -