百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

324.01美元3.67(1.15%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月3.61%
3月8.27%
1年14.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      2.29%
      0.49%
    • 三個月
      8.27%
      5.50%
      6.59%
    • 一年
      14.16%
      17.61%
      14.81%
    • 三年(年度化)
      14.21%
      10.24%
      12.31%
    • 五年(年度化)
      12.22%
      11.44%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      8.08%
      7.44%
      7.70%
    • 年初至今
      3.14%
      0.68%
      0.96%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    1,959.73百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.73%
    2. 2.已開發亞洲39.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.75%
    2. 2.金融服務24.66%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.電訊服務10.83%
    5. 5.工業5.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.73%
    2. 2.已開發亞洲39.07%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.89%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.50%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.75%
    2. 2.金融服務24.66%
    3. 3.周期性消費15.33%
    4. 4.電訊服務10.83%
    5. 5.工業5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      20.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -