百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
273.59美元0.21(0.08%)
2025/07/11更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.47%--
- 一個月1.17%3.87%2.45%
- 三個月16.14%12.44%19.64%
- 一年5.45%13.52%9.89%
- 三年(年度化)5.04%5.44%6.13%
- 五年(年度化)0.62%2.09%3.02%
- 十年(年度化)4.31%2.71%4.93%
- 年初至今9.95%4.27%12.18%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）及╱或於亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）經營主要業務的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內，該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達－亞洲（日本除外）可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格（最多佔其淨資產的35%）、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多 49%的淨資產投資於中國A股。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲70.10%
- 2.已開發亞洲26.54%
- 1.科技29.15%
- 2.金融服務26.04%
- 3.周期性消費22.30%
- 4.電訊服務10.14%
- 5.防守性消費3.80%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
- 2.Tencent Holdings Ltd7.04%
- 3.ICICI Bank Ltd4.31%
- 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.18%
- 5.HDFC Bank Ltd3.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差20.02-
- 月報酬夏普值0.07-
- 1.新興亞洲70.10%
- 2.已開發亞洲26.54%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
- 2.Tencent Holdings Ltd7.04%
- 3.ICICI Bank Ltd4.31%
- 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.18%
- 5.HDFC Bank Ltd3.75%
- 1.科技29.15%
- 2.金融服務26.04%
- 3.周期性消費22.30%
- 4.電訊服務10.14%
- 5.防守性消費3.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.51-
- 月報酬標準差20.02-
- 月報酬夏普值0.07-
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