百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

260.13美元0.68(0.26%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4%
3月9.58%
1年13.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.41%
      -
      -
    • 一個月
      4.00%
      3.87%
      5.74%
    • 三個月
      9.58%
      12.44%
      8.68%
    • 一年
      13.93%
      13.52%
      12.90%
    • 三年(年度化)
      8.68%
      5.44%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      2.09%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      2.71%
      4.27%
    • 年初至今
      14.76%
      4.27%
      13.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.76%
    基金規模
    846.02百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)及╱或於亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)經營主要業務的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內,該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達-亞洲(日本除外)可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格(最多佔其淨資產的35%)、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多 49%的淨資產投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.96%
    2. 2.已開發亞洲41.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.82%
    2. 2.金融服務19.10%
    3. 3.周期性消費17.82%
    4. 4.電訊服務7.69%
    5. 5.防守性消費5.86%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.30%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.82%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.96%
    5. 5.AIA Group Ltd3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.96%
    2. 2.已開發亞洲41.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.68%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.30%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.82%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.96%
    5. 5.AIA Group Ltd3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.82%
    2. 2.金融服務19.10%
    3. 3.周期性消費17.82%
    4. 4.電訊服務7.69%
    5. 5.防守性消費5.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -