百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

286.27美元7.77(2.64%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月5.02%
3月11.18%
1年20.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.01%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      1.37%
      3.23%
    • 三個月
      11.18%
      1.23%
      8.11%
    • 一年
      20.06%
      4.72%
      14.74%
    • 三年(年度化)
      10.59%
      12.07%
      10.55%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      11.30%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      8.02%
      6.70%
    • 年初至今
      5.14%
      4.72%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.14%
    基金規模
    1,556.83百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.99%
    2. 2.已開發亞洲45.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.92%
    2. 2.金融服務26.65%
    3. 3.周期性消費18.86%
    4. 4.電訊服務8.94%
    5. 5.工業5.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.07%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.06%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.61%
    5. 5.AIA Group Ltd4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.99%
    2. 2.已開發亞洲45.59%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.16%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.07%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.06%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.61%
    5. 5.AIA Group Ltd4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.92%
    2. 2.金融服務26.65%
    3. 3.周期性消費18.86%
    4. 4.電訊服務8.94%
    5. 5.工業5.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -