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百達-亞洲股票(不含日本)-R美元
235.74美元1.64(0.69%)
2024/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.60%--
- 一個月0.61%3.87%0.03%
- 三個月6.61%12.44%5.04%
- 一年2.62%13.52%0.18%
- 三年(年度化)12.99%5.44%9.55%
- 五年(年度化)0.63%2.09%1.03%
- 十年(年度化)3.58%2.71%3.74%
- 年初至今4.00%4.27%1.83%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）及╱或於亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）經營主要業務的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內，該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達－亞洲（日本除外）可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格（最多佔其淨資產的35%）、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多 49%的淨資產投資於中國A股。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲57.06%
- 2.已開發亞洲42.20%
- 1.科技35.46%
- 2.金融服務23.41%
- 3.周期性消費16.26%
- 4.電訊服務7.68%
- 5.基本物料4.51%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd5.29%
- 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
- 4.ICICI Bank Ltd3.96%
- 5.AIA Group Ltd3.64%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.93-
- 月報酬標準差20.45-
- 月報酬夏普值-0.69-
- 1.新興亞洲57.06%
- 2.已開發亞洲42.20%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.54%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd5.29%
- 3.Tencent Holdings Ltd5.13%
- 4.ICICI Bank Ltd3.96%
- 5.AIA Group Ltd3.64%
- 1.科技35.46%
- 2.金融服務23.41%
- 3.周期性消費16.26%
- 4.電訊服務7.68%
- 5.基本物料4.51%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.93-
- 月報酬標準差20.45-
- 月報酬夏普值-0.69-