百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

360.35美元4.8(1.32%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.64%
3月11.29%
1年46.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.64%
      1.25%
      1.91%
    • 三個月
      11.29%
      12.54%
      11.08%
    • 一年
      46.17%
      41.95%
      43.76%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      9.26%
      10.64%
    • 五年(年度化)
      18.00%
      16.83%
      15.84%
    • 十年(年度化)
      7.93%
      7.59%
      7.32%
    • 年初至今
      7.72%
      5.38%
      7.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.72%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.05%
    2. 2.已開發亞洲32.60%
    3. 3.美國1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.40%
    2. 2.金融服務23.15%
    3. 3.周期性消費20.55%
    4. 4.電訊服務9.84%
    5. 5.健康護理7.12%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.92%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.03%
    5. 5.Aia Group Ltd3.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.05%
    2. 2.已開發亞洲32.60%
    3. 3.美國1.18%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.92%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.60%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.36%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.03%
    5. 5.Aia Group Ltd3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.40%
    2. 2.金融服務23.15%
    3. 3.周期性消費20.55%
    4. 4.電訊服務9.84%
    5. 5.健康護理7.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      20.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -