百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

273.59美元0.21(0.08%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.17%
3月16.14%
1年5.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      3.87%
      2.45%
    • 三個月
      16.14%
      12.44%
      19.64%
    • 一年
      5.45%
      13.52%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      5.44%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      2.09%
      3.02%
    • 十年(年度化)
      4.31%
      2.71%
      4.93%
    • 年初至今
      9.95%
      4.27%
      12.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.95%
    基金規模
    653.24百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)及╱或於亞洲(日本除外)國家(包括中國內地)經營主要業務的公司所發行的股票,以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內,該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達-亞洲(日本除外)可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格(最多佔其淨資產的35%)、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃,把最多 49%的淨資產投資於中國A股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.10%
    2. 2.已開發亞洲26.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.15%
    2. 2.金融服務26.04%
    3. 3.周期性消費22.30%
    4. 4.電訊服務10.14%
    5. 5.防守性消費3.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.04%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.31%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.18%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲70.10%
    2. 2.已開發亞洲26.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.02%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.04%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.31%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.18%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.15%
    2. 2.金融服務26.04%
    3. 3.周期性消費22.30%
    4. 4.電訊服務10.14%
    5. 5.防守性消費3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -