百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

220.05美元0.41(0.19%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月5.75%
3月0.01%
1年17.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.75%
      6.82%
      5.04%
    • 三個月
      0.01%
      0.64%
      0.65%
    • 一年
      17.75%
      14.40%
      12.73%
    • 三年(年度化)
      3.32%
      1.30%
      6.64%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      0.91%
      1.53%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      3.49%
      3.59%
    • 年初至今
      0.52%
      0.83%
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    1,111.52百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.82%
    2. 2.已開發亞洲35.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.19%
    2. 2.科技25.83%
    3. 3.周期性消費11.50%
    4. 4.工業7.58%
    5. 5.電訊服務6.85%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%
    4. 4.AIA Group Ltd3.92%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.82%
    2. 2.已開發亞洲35.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.69%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.80%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.39%
    4. 4.AIA Group Ltd3.92%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.19%
    2. 2.科技25.83%
    3. 3.周期性消費11.50%
    4. 4.工業7.58%
    5. 5.電訊服務6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      23.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -