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2021/03/05
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績效 /
1月
4.64%
3月
11.29%
1年
46.17%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.39%
-
-
一個月
4.64%
1.25%
1.91%
三個月
11.29%
12.54%
11.08%
一年
46.17%
41.95%
43.76%
三年(年度化)
11.97%
9.26%
10.64%
五年(年度化)
18.00%
16.83%
15.84%
十年(年度化)
7.93%
7.59%
7.32%
年初至今
7.72%
5.38%
7.29%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.72%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2002-11-28
晨星評等
投資策略
此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
65.05%
2.
已開發亞洲
32.60%
3.
美國
1.18%
前五大大行業比重
1.
科技
25.40%
2.
金融服務
23.15%
3.
周期性消費
20.55%
4.
電訊服務
9.84%
5.
健康護理
7.12%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
6.92%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.60%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.36%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.03%
5.
Aia Group Ltd
3.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.88
-
月報酬標準差
20.24
-
月報酬夏普值
0.44
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
65.05%
2.
已開發亞洲
32.60%
3.
美國
1.18%
前五大持股
1.
Tencent Holdings Ltd
6.92%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.60%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
6.36%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
6.03%
5.
Aia Group Ltd
3.68%
前五大大行業比重
1.
科技
25.40%
2.
金融服務
23.15%
3.
周期性消費
20.55%
4.
電訊服務
9.84%
5.
健康護理
7.12%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.88
-
月報酬標準差
20.24
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月報酬夏普值
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