百達-亞洲股票(不含日本)-R美元

236.68美元5.17(2.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.86%
1年28.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.21%
      2.03%
    • 三個月
      2.86%
      5.21%
      0.73%
    • 一年
      28.15%
      19.93%
      24.10%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      2.30%
      4.08%
    • 五年(年度化)
      1.07%
      1.78%
      1.81%
    • 十年(年度化)
      4.75%
      5.10%
      4.67%
    • 年初至今
      21.57%
      17.29%
      19.81%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.57%
    基金規模
    1,016.23百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2002-11-28
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金的目標是讓投資者藉一個可準確反映MSCI太平洋(日本除外)指數表現的工具,受惠於亞洲股票市場的增長。此成分基金只投資於該指數的成分股或其期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.66%
    2. 2.已開發亞洲41.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.04%
    2. 2.科技29.39%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.電訊服務5.96%
    5. 5.工業4.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.04%
    3. 3.AIA Group Ltd5.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.29%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲58.66%
    2. 2.已開發亞洲41.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.48%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.04%
    3. 3.AIA Group Ltd5.33%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.29%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.04%
    2. 2.科技29.39%
    3. 3.周期性消費15.65%
    4. 4.電訊服務5.96%
    5. 5.工業4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -