施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

121.60歐元0.01(0%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.13%
1年0.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      -
      -
    • 三個月
      0.13%
      -
      -
    • 一年
      0.63%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.71%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.67%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.44%
      -
      -
    • 年初至今
      0.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    286.55百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息,在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SOLAGB2L -0.05000000 202209017.12%
    2. 2.Bank of Montreal, London Branch5.10%
    3. 3.National Bank of Canada5.09%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch5.08%
    5. 5.BPCE SA5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SOLAGB2L -0.05000000 202209017.12%
    2. 2.Bank of Montreal, London Branch5.10%
    3. 3.National Bank of Canada5.09%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch5.08%
    5. 5.BPCE SA5.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -