施羅德環球基金系列－歐元流動(歐元)C-累積

125.09歐元0.01(0.01%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.34%

3月0.88%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
125.09
0.01
0.01%
2023/12/07
125.08
0.01
0.01%
2023/12/06
125.06
0.01
0.01%
2023/12/05
125.05
0.02
0.02%
2023/12/04
125.03
0.05
0.04%
2023/12/01
124.98
0.03
0.02%
2023/11/30
124.95
0.02
0.01%
2023/11/29
124.94
0.01
0.00%
2023/11/28
124.93
0.03
0.02%
2023/11/27
124.90
0.03
0.02%
2023/11/24
124.88
0.03
0.02%
2023/11/23
124.85
0.00
0.00%
2023/11/22
124.85
0.01
0.01%
2023/11/21
124.84
0.01
0.01%
2023/11/20
124.83
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
124.80
0.03
0.02%
2023/11/16
124.77
0.01
0.01%
2023/11/15
124.76
0.02
0.01%
2023/11/14
124.74
0.01
0.01%
2023/11/13
124.73
0.04
0.03%
2023/11/10
124.69
0.00
0.00%
2023/11/09
124.69
0.03
0.02%
2023/11/08
124.66
0.01
0.01%
2023/11/07
124.65
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2023/11/06
124.64
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2023/11/03
124.61
0.01
0.01%
2023/11/02
124.61
0.03
0.02%
2023/11/01
124.58
0.01
0.01%
2023/10/31
124.57
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0.00%
2023/10/30
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