施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

125.09歐元0.01(0.01%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.88%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      125.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/07
      125.08
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/06
      125.06
      0.01
      0.01%
    • 2023/12/05
      125.05
      0.02
      0.02%
    • 2023/12/04
      125.03
      0.05
      0.04%
    • 2023/12/01
      124.98
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/30
      124.95
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/29
      124.94
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/28
      124.93
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/27
      124.90
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/24
      124.88
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/23
      124.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      124.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/21
      124.84
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/20
      124.83
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      124.80
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/16
      124.77
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      124.76
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/14
      124.74
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/13
      124.73
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/10
      124.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      124.69
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/08
      124.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/07
      124.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/06
      124.64
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/03
      124.61
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/02
      124.61
      0.03
      0.02%
    • 2023/11/01
      124.58
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/31
      124.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      124.57
      0.11
      0.09%

    下載歷史報價