施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

122.24歐元0.01(0.01%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.44%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      122.24
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/28
      122.23
      0.00
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    • 2023/03/27
      122.23
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    • 2023/03/24
      122.21
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    • 2023/03/23
      122.19
      0.01
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    • 2023/03/22
      122.18
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      0.01%
    • 2023/03/21
      122.20
      0.00
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    • 2023/03/20
      122.19
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    • 2023/03/17
      122.17
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      0.02%
    • 2023/03/16
      122.19
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    • 2023/03/15
      122.16
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    • 2023/03/14
      122.19
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    • 2023/03/13
      122.15
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    • 2023/03/10
      122.06
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      0.01%
    • 2023/03/09
      122.05
      0.01
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      122.04
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
      122.02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/28
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/17
      121.95
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    • 2023/02/16
      121.95
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