施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

121.56歐元0.01(0%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.11%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      121.56
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/01
      121.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      121.56
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/29
      121.55
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/28
      121.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/25
      121.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      121.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      121.53
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/22
      121.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/21
      121.53
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/18
      121.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      121.51
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/16
      121.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      121.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/14
      121.49
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      121.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/10
      121.47
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/09
      121.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      121.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      121.46
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/04
      121.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      121.44
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/02
      121.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/01
      121.44
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      121.44
      0.01
      0.00%
    • 2022/10/28
      121.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      121.43
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/26
      121.42
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/25
      121.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      121.43
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價