施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

126.53歐元0.01(0.01%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.93%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      126.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      126.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      126.51
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/25
      126.44
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      126.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      126.40
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/20
      126.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      126.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/18
      126.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      126.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      126.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/13
      126.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      126.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      126.29
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/08
      126.25
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      126.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/06
      126.23
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/05
      126.21
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      0.01%
    • 2024/03/04
      126.19
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      0.03%
    • 2024/03/01
      126.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/29
      126.15
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    • 2024/02/28
      126.13
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
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    • 2024/02/22
      126.06
      0.00
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    • 2024/02/21
      126.05
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    • 2024/02/20
      126.03
      0.01
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    • 2024/02/19
      126.02
      0.04
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    • 2024/02/16
      125.98
      0.01
      0.01%

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