施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

121.51歐元0.01(0.01%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.24%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      121.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/12
      121.52
      0.00
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    • 2022/08/11
      121.51
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    • 2022/08/10
      121.50
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      0.01%
    • 2022/08/09
      121.52
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      0.00%
    • 2022/08/08
      121.52
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    • 2022/08/05
      121.52
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    • 2022/08/04
      121.51
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    • 2022/08/03
      121.53
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    • 2022/08/02
      121.53
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    • 2022/08/01
      121.53
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    • 2022/07/29
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    • 2022/07/27
      121.53
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    • 2022/07/26
      121.52
      0.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      121.53
      0.01
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    • 2022/07/22
      121.52
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    • 2022/07/21
      121.55
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
      121.67
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    • 2022/07/05
      121.66
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