施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積

127.27歐元0.01(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.95%
1年3.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      127.27
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      127.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/21
      127.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      127.23
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/17
      127.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      127.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      127.17
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/14
      127.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      127.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      127.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/09
      127.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      127.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      127.03
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      127.01
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/03
      126.98
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      126.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/01
      126.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/30
      126.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      126.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/26
      126.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/25
      126.87
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/24
      126.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      126.85
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    • 2024/04/22
      126.84
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      126.79
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    • 2024/04/17
      126.77
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      0.01%
    • 2024/04/16
      126.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/15
      126.75
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/12
      126.71
      0.01
      0.01%

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