先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

26.11美元0.17(0.67%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.13%
1年6.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      0.71%
      0.69%
    • 三個月
      0.13%
      2.54%
      0.38%
    • 一年
      6.04%
      1.72%
      4.56%
    • 三年(年度化)
      1.34%
      3.94%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      0.47%
      0.38%
    • 十年(年度化)
      3.50%
      1.68%
      1.46%
    • 年初至今
      0.55%
      0.38%
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    300.59百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    先機環球動態債券基金的目標是以審慎投資管理方式,在保本之餘爭取最大的總回報。基金可將其資產至少三分之二,投資於由不同到期日之定息證券組成的分散型投資組合。先機環球動態債券基金可將其資產最多百分之20投資於在購買當時具有低於穆迪之Baa級或標準普爾之BBB級,但獲穆迪或標準普爾給予至少B級的定息證券。先機環球動態債券基金將其資產至少百分之 80 投資於在經合組織成員國內的受監管市場上市、買賣或交易之證券,而在任何單一非經合組織成員國的受監管市場之投資,將不得多於其資產淨值之百分之10。先機環球動態債券基金可將其資產淨值不多於 30%投資於具有吸收損失特點的工具,當中不多於先機環球動態債券基金資產淨值的 10% 可投資於或然可轉換債券。先機環球動態債券基金可將其資產淨值最多10%投資於在俄羅斯當地市場買賣的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.375%6.79%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%4.74%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 4.5%4.24%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%3.87%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.375%6.79%
    2. 2.Poland (Republic of) 6%4.74%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 4.5%4.24%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.625%3.87%
    5. 5.Australia (Commonwealth of) 3.25%3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -

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