先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

24.53美元0.02(0.09%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.9%
1年0.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      0.26%
      1.41%
    • 三個月
      0.90%
      0.01%
      1.08%
    • 一年
      0.85%
      1.54%
      2.23%
    • 三年(年度化)
      7.13%
      4.79%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      4.61%
      3.57%
      2.46%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      2.90%
      2.68%
    • 年初至今
      0.21%
      1.54%
      1.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    247.16百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%6.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.81%
    4. 4.Canada (Government of) 0.5%4.76%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.10221%4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.82
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.75%6.75%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%6.32%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.75%4.81%
    4. 4.Canada (Government of) 0.5%4.76%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.10221%4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      3.56
      -
    • 月報酬夏普值
      1.82
      -