先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

24.89美元0.01(0.04%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.15%
1年8.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.44%
      1.09%
    • 三個月
      1.15%
      2.02%
      0.94%
    • 一年
      8.05%
      1.38%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      8.12%
      5.32%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      5.32%
      3.55%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      3.58%
      3.25%
    • 年初至今
      0.76%
      2.15%
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    257.79百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2002-04-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%7.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%6.23%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%5.07%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.62%5.04%
    5. 5.France (Republic Of) 0.1%4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.75%7.08%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.5%6.23%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%5.07%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.62%5.04%
    5. 5.France (Republic Of) 0.1%4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      4.21
      -
    • 月報酬夏普值
      1.38
      -