先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

24.51美元0.01(0.06%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.01%
1年0.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      24.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/19
      24.53
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/18
      24.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      24.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/14
      24.52
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/13
      24.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/12
      24.54
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/11
      24.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      24.52
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/07
      24.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/06
      24.53
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/05
      24.52
      0.05
      0.22%
    • 2022/01/04
      24.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      24.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/30
      24.57
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/23
      24.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      24.62
      0.02
      0.07%
    • 2021/12/21
      24.64
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/20
      24.68
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/17
      24.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/16
      24.67
      0.03
      0.11%
    • 2021/12/15
      24.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      24.69
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/13
      24.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      24.68
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/09
      24.66
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/08
      24.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/07
      24.70
      0.06
      0.23%
    • 2021/12/06
      24.76
      0.04
      0.16%

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