先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

24.83美元0.03(0.14%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.12%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      24.83
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/21
      24.87
      0.05
      0.18%
    • 2021/06/18
      24.91
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/17
      24.94
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/16
      25.06
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      25.07
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/14
      25.09
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/11
      25.13
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/10
      25.10
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/09
      25.12
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/08
      25.09
      0.04
      0.15%
    • 2021/06/04
      25.05
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/03
      25.08
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/02
      25.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/01
      25.04
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      25.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      25.02
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/26
      25.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/25
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2021/05/24
      24.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/21
      24.96
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/20
      24.95
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/19
      24.99
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/18
      24.98
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/17
      24.94
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      24.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/13
      24.94
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/12
      24.97
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      24.99
      0.05
      0.19%
    • 2021/05/10
      24.94
      0.08
      0.33%

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