先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

25.02美元0.22(0.89%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.13%
3月1.81%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      25.02
      0.22
      0.89%
    • 2023/11/28
      24.80
      0.10
      0.42%
    • 2023/11/27
      24.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      24.69
      0.08
      0.31%
    • 2023/11/23
      24.77
      0.06
      0.26%
    • 2023/11/22
      24.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      24.82
      0.09
      0.36%
    • 2023/11/20
      24.73
      0.08
      0.32%
    • 2023/11/17
      24.81
      0.14
      0.57%
    • 2023/11/16
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/15
      24.66
      0.31
      1.26%
    • 2023/11/14
      24.36
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/13
      24.34
      0.02
      0.09%
    • 2023/11/10
      24.32
      0.18
      0.75%
    • 2023/11/09
      24.50
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      24.43
      0.09
      0.37%
    • 2023/11/07
      24.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      24.34
      0.14
      0.57%
    • 2023/11/03
      24.20
      0.12
      0.48%
    • 2023/11/02
      24.08
      0.32
      1.36%
    • 2023/11/01
      23.76
      0.05
      0.21%
    • 2023/10/31
      23.81
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/27
      23.80
      0.15
      0.64%
    • 2023/10/26
      23.65
      0.17
      0.71%
    • 2023/10/25
      23.82
      0.03
      0.11%
    • 2023/10/24
      23.79
      0.24
      1.01%
    • 2023/10/23
      23.55
      0.06
      0.24%
    • 2023/10/20
      23.61
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/19
      23.63
      0.20
      0.86%
    • 2023/10/18
      23.83
      0.13
      0.53%

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