先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

26.06美元0.01(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月4.58%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      26.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/19
      26.07
      0.21
      0.79%
    • 2024/12/18
      26.28
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/17
      26.27
      0.12
      0.45%
    • 2024/12/16
      26.39
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/13
      26.46
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/12
      26.54
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/11
      26.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      26.64
      0.06
      0.21%
    • 2024/12/09
      26.70
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/06
      26.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      26.66
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/04
      26.57
      0.05
      0.17%
    • 2024/12/03
      26.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/02
      26.60
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.59
      0.09
      0.35%
    • 2024/11/28
      26.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/27
      26.49
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/26
      26.44
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/25
      26.36
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/22
      26.31
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/21
      26.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      26.26
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/19
      26.32
      0.14
      0.52%
    • 2024/11/18
      26.18
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      26.21
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/14
      26.15
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/13
      26.22
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/12
      26.33
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/11
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