先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

26.30美元0.06(0.24%)
2025/02/13更新
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3月0.98%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      26.30
      0.06
      0.24%
    • 2025/02/12
      26.36
      0.06
      0.23%
    • 2025/02/11
      26.42
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/10
      26.44
      0.09
      0.34%
    • 2025/02/07
      26.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/06
      26.52
      0.09
      0.35%
    • 2025/02/05
      26.43
      0.16
      0.60%
    • 2025/02/04
      26.27
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/31
      26.28
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/30
      26.29
      0.03
      0.10%
    • 2025/01/29
      26.26
      0.08
      0.31%
    • 2025/01/28
      26.18
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/27
      26.23
      0.15
      0.59%
    • 2025/01/24
      26.07
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/23
      26.06
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      26.11
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/21
      26.06
      0.10
      0.38%
    • 2025/01/20
      25.96
      0.06
      0.22%
    • 2025/01/17
      26.02
      0.11
      0.43%
    • 2025/01/16
      25.90
      0.21
      0.83%
    • 2025/01/15
      25.69
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/14
      25.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      25.66
      0.15
      0.59%
    • 2025/01/10
      25.81
      0.05
      0.19%
    • 2025/01/09
      25.86
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/08
      25.88
      0.12
      0.45%
    • 2025/01/07
      25.99
      0.05
      0.18%
    • 2025/01/06
      26.04
      0.08
      0.29%
    • 2025/01/03
      26.11
      0.01
      0.03%
    • 2025/01/02
      26.11
      0.02
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