先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

24.77美元0(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.22%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      24.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      24.76
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/14
      24.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      24.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      24.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/08
      24.79
      0.03
      0.12%
    • 2021/09/07
      24.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      24.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      24.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/02
      24.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/01
      24.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/31
      24.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/27
      24.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      24.82
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      24.86
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/24
      24.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      24.89
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/20
      24.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      24.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/18
      24.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      24.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      24.91
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/13
      24.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      24.93
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      24.93
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      0.12%
    • 2021/08/06
      24.95
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    • 2021/08/05
      24.96
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      0.01%
    • 2021/08/04
      24.96
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