先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

25.16美元0.08(0.32%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.21%
1年1.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      25.16
      0.08
      0.32%
    • 2022/12/01
      25.08
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/30
      25.09
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/29
      25.06
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/28
      25.02
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/25
      25.06
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      25.05
      0.07
      0.29%
    • 2022/11/23
      24.98
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/22
      24.95
      0.02
      0.07%
    • 2022/11/21
      24.93
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/18
      24.94
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      24.95
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/16
      24.98
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/15
      24.96
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/14
      24.92
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      24.87
      0.06
      0.24%
    • 2022/11/10
      24.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/09
      24.80
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/08
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      24.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
      24.83
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/03
      24.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/02
      24.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/01
      24.82
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/28
      24.80
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/27
      24.78
      0.02
      0.08%
    • 2022/10/26
      24.76
      0.04
      0.16%
    • 2022/10/25
      24.80
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/24
      24.78
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/21
      24.80
      0.02
      0.08%

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