先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

24.77美元0(0.01%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.49%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      24.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/01
      24.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/31
      24.77
      0.06
      0.25%
    • 2023/05/30
      24.71
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/26
      24.69
      0.03
      0.14%
    • 2023/05/25
      24.73
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/24
      24.74
      0.02
      0.06%
    • 2023/05/23
      24.72
      0.04
      0.15%
    • 2023/05/22
      24.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      24.75
      0.07
      0.27%
    • 2023/05/18
      24.82
      0.09
      0.37%
    • 2023/05/17
      24.91
      0.08
      0.33%
    • 2023/05/16
      24.99
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/15
      24.98
      0.07
      0.26%
    • 2023/05/12
      25.05
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      24.99
      0.08
      0.30%
    • 2023/05/10
      24.92
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/09
      24.95
      0.13
      0.50%
    • 2023/05/05
      25.07
      0.02
      0.07%
    • 2023/05/04
      25.09
      0.10
      0.39%
    • 2023/05/03
      24.99
      0.09
      0.34%
    • 2023/05/02
      24.91
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/28
      24.95
      0.05
      0.19%
    • 2023/04/27
      25.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/26
      25.01
      0.07
      0.26%
    • 2023/04/25
      24.95
      0.07
      0.30%
    • 2023/04/24
      24.87
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/21
      24.87
      0.06
      0.22%
    • 2023/04/20
      24.81
      0.05
      0.18%
    • 2023/04/19
      24.77
      0.03
      0.11%

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