先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

27.96美元0.04(0.15%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.91%

3月1.74%

1年7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
27.96
0.04
0.15%
2025/11/05
28.00
0.01
0.02%
2025/11/04
28.01
0.04
0.13%
2025/11/03
28.04
0.02
0.06%
2025/10/31
28.03
0.01
0.03%
2025/10/30
28.02
0.13
0.45%
2025/10/29
28.15
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0.05%
2025/10/28
28.16
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2025/10/24
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2025/10/23
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2025/10/22
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0.26%
2025/10/21
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0.22%
2025/10/20
28.02
0.05
0.17%
2025/10/17
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0.07
0.25%
2025/10/16
28.00
0.07
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
27.93
0.06
0.23%
2025/10/14
27.87
0.08
0.28%
2025/10/13
27.79
0.04
0.16%
2025/10/10
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0.03
0.10%
2025/10/09
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0.06%
2025/10/08
27.75
0.06
0.23%
2025/10/07
27.69
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0.06%
2025/10/06
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2025/10/03
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2025/10/02
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2025/10/01
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2025/09/30
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2025/09/29
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