先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

26.26美元0.07(0.25%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.69%
1年6.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      26.26
      0.07
      0.25%
    • 2024/11/19
      26.32
      0.14
      0.52%
    • 2024/11/18
      26.18
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/15
      26.21
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/14
      26.15
      0.07
      0.26%
    • 2024/11/13
      26.22
      0.11
      0.41%
    • 2024/11/12
      26.33
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/11
      26.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      26.35
      0.19
      0.74%
    • 2024/11/07
      26.15
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/06
      26.13
      0.17
      0.64%
    • 2024/11/05
      26.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      26.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/01
      26.32
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/31
      26.36
      0.16
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      26.52
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/29
      26.44
      0.14
      0.52%
    • 2024/10/25
      26.58
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/24
      26.55
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/23
      26.53
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/22
      26.57
      0.18
      0.67%
    • 2024/10/21
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/18
      26.77
      0.07
      0.25%
    • 2024/10/17
      26.84
      0.03
      0.11%
    • 2024/10/16
      26.87
      0.12
      0.46%
    • 2024/10/15
      26.75
      0.09
      0.32%
    • 2024/10/14
      26.66
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/11
      26.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/10
      26.71
      0.11
      0.42%
    • 2024/10/09
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      0.03%

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