先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

26.37美元0.02(0.07%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.78%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      26.37
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/16
      26.35
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/15
      26.25
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/12
      26.21
      0.10
      0.38%
    • 2024/07/11
      26.11
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/10
      26.13
      0.06
      0.23%
    • 2024/07/09
      26.07
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      26.05
      0.09
      0.36%
    • 2024/07/05
      25.96
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/04
      25.89
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/03
      25.79
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/02
      25.76
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/01
      25.84
      0.14
      0.55%
    • 2024/06/28
      25.98
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/27
      25.92
      0.11
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      26.03
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/25
      26.15
      0.08
      0.30%
    • 2024/06/24
      26.07
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/21
      26.11
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/20
      26.06
      0.04
      0.13%
    • 2024/06/19
      26.10
      0.08
      0.31%
    • 2024/06/18
      26.02
      0.09
      0.34%
    • 2024/06/17
      26.11
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/14
      26.11
      0.17
      0.67%
    • 2024/06/13
      25.94
      0.13
      0.52%
    • 2024/06/12
      25.81
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/11
      25.76
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/10
      25.79
      0.24
      0.93%
    • 2024/06/07
      26.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/06
      26.03
      0.08
      0.30%

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