先機環球動態債券基金L類累積股(美元)

25.02美元0.22(0.89%)

2023/11/29更新

績效 /

1月5.13%

3月1.81%

1年0.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
25.02
0.22
0.89%
2023/11/28
24.80
0.10
0.42%
2023/11/27
24.70
0.00
0.00%
2023/11/24
24.69
0.08
0.31%
2023/11/23
24.77
0.06
0.26%
2023/11/22
24.84
0.01
0.06%
2023/11/21
24.82
0.09
0.36%
2023/11/20
24.73
0.08
0.32%
2023/11/17
24.81
0.14
0.57%
2023/11/16
24.67
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0.04%
2023/11/15
24.66
0.31
1.26%
2023/11/14
24.36
0.02
0.08%
2023/11/13
24.34
0.02
0.09%
2023/11/10
24.32
0.18
0.75%
2023/11/09
24.50
0.07
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
24.43
0.09
0.37%
2023/11/07
24.34
0.00
0.00%
2023/11/06
24.34
0.14
0.57%
2023/11/03
24.20
0.12
0.48%
2023/11/02
24.08
0.32
1.36%
2023/11/01
23.76
0.05
0.21%
2023/10/31
23.81
0.01
0.05%
2023/10/27
23.80
0.15
0.64%
2023/10/26
23.65
0.17
0.71%
2023/10/25
23.82
0.03
0.11%
2023/10/24
23.79
0.24
1.01%
2023/10/23
23.55
0.06
0.24%
2023/10/20
23.61
0.02
0.07%
2023/10/19
23.63
0.20
0.86%
2023/10/18
23.83
0.13
0.53%

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