法巴歐元債券基金 I (歐元)

23.56歐元0.02(0.09%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.38%
1年0.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      1.55%
      0.85%
    • 三個月
      1.38%
      1.86%
      0.93%
    • 一年
      0.72%
      0.37%
      0.32%
    • 三年(年度化)
      2.05%
      2.87%
      1.60%
    • 五年(年度化)
      1.53%
      1.97%
      1.41%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      4.07%
      3.02%
    • 年初至今
      1.63%
      2.00%
      1.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    831.42百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.014%3.55%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 212.77%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.45%
    4. 4.Fut Euro-Oat Mar 212.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.0175%2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.28%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 0.014%3.55%
    2. 2.Euro Bobl Future Mar 212.77%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.45%
    4. 4.Fut Euro-Oat Mar 212.21%
    5. 5.France (Republic Of) 0.0175%2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      3.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -