法巴歐元債券基金 I (歐元)

19.80歐元0.14(0.7%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.4%
1年11.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      2.09%
      0.36%
    • 三個月
      0.40%
      3.56%
      0.17%
    • 一年
      11.17%
      14.27%
      8.63%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      6.45%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      2.31%
      2.20%
      2.00%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      0.63%
      0.24%
    • 年初至今
      1.96%
      0.08%
      1.43%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    572.99百萬截至 2023-03-16
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID8.44%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 238.17%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 234.25%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.98%
    5. 5.BPCE SA 0.625%2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID8.44%
    2. 2.Euro Schatz Future Mar 238.17%
    3. 3.Euro Bobl Future Mar 234.25%
    4. 4.Euro Bund Future Mar 232.98%
    5. 5.BPCE SA 0.625%2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -