法巴歐元債券基金 I (歐元)

21.26歐元0.08(0.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.21%
3月0.28%
1年10.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      4.14%
      2.32%
    • 三個月
      0.28%
      0.17%
      0.03%
    • 一年
      10.86%
      10.42%
      9.37%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      2.86%
      2.92%
    • 五年(年度化)
      0.84%
      0.12%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      1.61%
      2.09%
      1.15%
    • 年初至今
      8.83%
      8.49%
      7.78%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.83%
    基金規模
    576.21百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 226.11%
    2. 2.BNP Paribas Money 3M ID3.35%
    3. 3.BNP Paribas LCR 12.56%
    4. 4.BPCE SA 0.625%2.45%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Sept 226.11%
    2. 2.BNP Paribas Money 3M ID3.35%
    3. 3.BNP Paribas LCR 12.56%
    4. 4.BPCE SA 0.625%2.45%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -