法巴歐元債券基金 I (歐元)

23.16歐元0.03(0.13%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.86%
1年3.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.20%
      0.94%
    • 三個月
      0.86%
      0.58%
      0.80%
    • 一年
      3.01%
      2.85%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      1.28%
      2.32%
      1.20%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      1.61%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      3.02%
      3.62%
      2.49%
    • 年初至今
      0.56%
      2.85%
      0.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    740.89百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.42%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%2.72%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%2.37%
    4. 4.France (Republic Of) 0.1%2.13%
    5. 5.BNP Paribas LCR 11.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.42%
    2. 2.Italy (Republic Of) 0%2.72%
    3. 3.France (Republic Of) 1.75%2.37%
    4. 4.France (Republic Of) 0.1%2.13%
    5. 5.BNP Paribas LCR 11.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      3.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -