法巴歐元債券基金 I (歐元)

23.54歐元0.05(0.21%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.81%
1年0.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      0.47%
      0.63%
    • 三個月
      0.81%
      1.48%
      0.60%
    • 一年
      0.38%
      1.03%
      0.43%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      3.10%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      0.90%
      1.48%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      3.28%
      3.83%
      2.72%
    • 年初至今
      1.59%
      1.22%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    806.34百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.19%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.68%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.60%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%2.54%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      3.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.19%
    2. 2.Euro OAT Future Sept 212.68%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.60%
    4. 4.Austria (Republic of) 0.5%2.54%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      3.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -