法巴歐元債券基金 I (歐元)

20.11歐元0.14(0.69%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.11%
3月1.98%
1年13.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      0.11%
      3.01%
    • 三個月
      1.98%
      8.28%
      2.19%
    • 一年
      13.42%
      16.04%
      12.02%
    • 三年(年度化)
      4.65%
      5.76%
      4.19%
    • 五年(年度化)
      1.95%
      2.11%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      0.84%
      0.94%
      0.47%
    • 年初至今
      13.16%
      16.07%
      11.81%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.16%
    基金規模
    556.83百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 225.17%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 224.31%
    3. 3.BPCE SA 0.625%2.51%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.31%
    5. 5.BNP Paribas LCR 12.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 225.17%
    2. 2.Euro Bund Future Dec 224.31%
    3. 3.BPCE SA 0.625%2.51%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.31%
    5. 5.BNP Paribas LCR 12.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      6.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -