法巴歐元債券基金 I (歐元)

23.46歐元0.03(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.42%
1年0.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.08%
      0.64%
    • 三個月
      0.42%
      0.68%
      0.28%
    • 一年
      0.99%
      1.02%
      1.51%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      2.60%
      1.69%
    • 五年(年度化)
      1.16%
      1.70%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      3.17%
      3.88%
      2.88%
    • 年初至今
      2.13%
      2.67%
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    816.80百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.71%
    2. 2.BNP Paribas Money 3M ID2.67%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.49%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.15%
    5. 5.Euro Bund Future June 211.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 1.4%3.71%
    2. 2.BNP Paribas Money 3M ID2.67%
    3. 3.Italy (Republic Of) 0%2.49%
    4. 4.France (Republic Of) 1.75%2.15%
    5. 5.Euro Bund Future June 211.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      3.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -