法巴歐元債券基金 I (歐元)

20.46歐元0.01(0.05%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.94%
1年5.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      0.40%
      0.41%
    • 三個月
      1.94%
      1.39%
      2.19%
    • 一年
      5.19%
      0.34%
      4.65%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      6.55%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.73%
      2.00%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      0.30%
      0.47%
      0.29%
    • 年初至今
      1.63%
      0.99%
      1.30%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    458.01百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%2.30%
    2. 2.France (Republic Of) 1.75%2.05%
    3. 3.France (Republic Of) 3%2.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.78%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.45%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 0%2.30%
    2. 2.France (Republic Of) 1.75%2.05%
    3. 3.France (Republic Of) 3%2.02%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%1.78%
    5. 5.Italy (Republic Of) 0.45%1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      6.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -