法巴歐元債券基金 I (歐元)

19.37歐元0.12(0.62%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.96%
1年1.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      0.30%
      1.22%
    • 三個月
      2.96%
      0.13%
      1.43%
    • 一年
      1.37%
      2.26%
      0.57%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      5.44%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      2.58%
      1.72%
      2.02%
    • 十年(年度化)
      0.11%
      0.84%
      0.10%
    • 年初至今
      0.26%
      2.72%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    411.35百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    1997-06-30
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價的投資等級政府公債與公司債,透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8,以追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID3.71%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.89%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 232.83%
    4. 4.France (Republic Of) 3%1.98%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲1.46%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas Money 3M ID3.71%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 232.89%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 232.83%
    4. 4.France (Republic Of) 3%1.98%
    5. 5.France (Republic Of) 1.75%1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -