法巴歐元債券基金 I (歐元)

19.85歐元0.23(1.17%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.1%

3月2.06%

1年6.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
19.85
0.23
1.17%
2023/05/26
19.62
0.02
0.10%
2023/05/25
19.64
0.05
0.25%
2023/05/24
19.69
0.00
0.00%
2023/05/23
19.69
0.01
0.05%
2023/05/22
19.70
0.04
0.20%
2023/05/19
19.74
0.07
0.35%
2023/05/17
19.81
0.01
0.05%
2023/05/16
19.82
0.05
0.25%
2023/05/15
19.87
0.03
0.15%
2023/05/12
19.90
0.06
0.30%
2023/05/11
19.96
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0.40%
2023/05/10
19.88
0.03
0.15%
2023/05/08
19.85
0.04
0.20%
2023/05/05
19.89
0.10
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
19.99
0.07
0.35%
2023/05/03
19.92
0.00
0.00%
2023/05/02
19.92
0.05
0.25%
2023/04/28
19.87
0.16
0.81%
2023/04/27
19.71
0.06
0.30%
2023/04/26
19.77
0.01
0.05%
2023/04/25
19.78
0.12
0.61%
2023/04/24
19.66
0.02
0.10%
2023/04/21
19.68
0.04
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2023/04/20
19.72
0.06
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2023/04/19
19.66
0.05
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19.71
0.02
0.10%
2023/04/17
19.69
0.04
0.20%
2023/04/14
19.73
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19.79
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