法巴歐元債券基金 I (歐元)

21.34歐元0.04(0.19%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.04%
1年10.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      21.34
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/05
      21.30
      0.17
      0.79%
    • 2022/08/04
      21.47
      0.09
      0.42%
    • 2022/08/03
      21.38
      0.07
      0.33%
    • 2022/08/02
      21.45
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/01
      21.49
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/29
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/28
      21.36
      0.18
      0.85%
    • 2022/07/27
      21.18
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/26
      21.21
      0.11
      0.52%
    • 2022/07/25
      21.10
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/22
      21.07
      0.25
      1.20%
    • 2022/07/21
      20.82
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/20
      20.81
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/19
      20.78
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      20.84
      0.08
      0.38%
    • 2022/07/15
      20.92
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/14
      20.88
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/13
      20.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/12
      20.96
      0.16
      0.77%
    • 2022/07/11
      20.80
      0.11
      0.53%
    • 2022/07/08
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/07
      20.71
      0.12
      0.58%
    • 2022/07/06
      20.83
      0.04
      0.19%
    • 2022/07/05
      20.79
      0.16
      0.78%
    • 2022/07/04
      20.63
      0.14
      0.67%
    • 2022/07/01
      20.77
      0.17
      0.83%
    • 2022/06/30
      20.60
      0.17
      0.83%
    • 2022/06/29
      20.43
      0.13
      0.64%
    • 2022/06/28
      20.30
      0.12
      0.59%

    下載歷史報價