法巴歐元債券基金 I (歐元)

21.26歐元0.03(0.14%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.05%
1年6.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      21.26
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/18
      21.23
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/15
      21.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      21.25
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/13
      21.18
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/12
      21.20
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/11
      21.24
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/08
      21.17
      0.09
      0.43%
    • 2024/11/07
      21.08
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/06
      21.12
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/05
      21.09
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/04
      21.13
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/31
      21.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/30
      21.12
      0.08
      0.38%
    • 2024/10/29
      21.20
      0.05
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      21.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/25
      21.24
      0.04
      0.19%
    • 2024/10/24
      21.28
      0.08
      0.38%
    • 2024/10/23
      21.20
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/22
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/21
      21.23
      0.13
      0.61%
    • 2024/10/18
      21.36
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/17
      21.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/16
      21.32
      0.07
      0.33%
    • 2024/10/15
      21.25
      0.07
      0.33%
    • 2024/10/14
      21.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/11
      21.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/10
      21.18
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/09
      21.16
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/08
      21.18
      0.01
      0.05%

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