法巴歐元債券基金 I (歐元)

21.35歐元0.03(0.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.57%
1年2.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      21.35
      0.03
      0.14%
    • 2024/12/20
      21.38
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/19
      21.36
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/18
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/17
      21.46
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/16
      21.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/13
      21.44
      0.08
      0.37%
    • 2024/12/12
      21.52
      0.09
      0.42%
    • 2024/12/11
      21.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/10
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      21.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      21.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      21.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      21.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/03
      21.62
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      21.62
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/29
      21.57
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/28
      21.51
      0.07
      0.33%
    • 2024/11/27
      21.44
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/26
      21.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      21.39
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/22
      21.34
      0.08
      0.38%
    • 2024/11/21
      21.26
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/20
      21.24
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      21.26
      0.03
      0.14%

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