百達-歐元非投資等級債券-R歐元

263.63歐元0.93(0.35%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.53%
1年7.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      0.30%
      0.83%
    • 三個月
      1.53%
      0.35%
      1.37%
    • 一年
      7.38%
      9.04%
      7.28%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      0.92%
      7.50%
    • 五年(年度化)
      2.97%
      1.72%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      2.13%
      3.12%
      3.01%
    • 年初至今
      2.34%
      5.98%
      2.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.34%
    基金規模
    410.93百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z2.18%
    2. 2.ELO SA 2.875%1.70%
    3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.46%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 5.375%1.31%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z2.18%
    2. 2.ELO SA 2.875%1.70%
    3. 3.Electricite de France SA 7.5%1.46%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 5.375%1.31%
    5. 5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.27%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      6.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -