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績效 /
1月
0.48%
3月
2.55%
1年
0.32%
晨星評等
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歷史淨值
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風險評估
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期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.17%
-
-
一個月
0.48%
0.44%
0.60%
三個月
2.55%
5.40%
2.88%
一年
0.32%
2.52%
2.01%
三年(年度化)
1.79%
3.10%
2.84%
五年(年度化)
3.84%
5.37%
4.95%
十年(年度化)
3.64%
6.16%
4.88%
年初至今
0.92%
0.44%
1.27%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元高收益債券
基金公司/總代理人
百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.92%
基金規模
410.05百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2001-12-18
晨星評等
投資策略
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Softbank Group Corp 5%
2.37%
2.
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%
2.35%
3.
Petroleos Mexicanos 6.875%
1.56%
4.
Avantor Funding Inc 2.625%
1.47%
5.
Netflix, Inc. 4.625%
1.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.14
-
月報酬標準差
9.08
-
月報酬夏普值
0.23
-
風險評估
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1.
Softbank Group Corp 5%
2.37%
2.
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Petroleos Mexicanos 6.875%
1.56%
4.
Avantor Funding Inc 2.625%
1.47%
5.
Netflix, Inc. 4.625%
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