百達-歐元非投資等級債券-R歐元

220.56歐元0.74(0.34%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.09%
3月1.21%
1年11.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      5.08%
      5.10%
    • 三個月
      1.21%
      3.36%
      0.58%
    • 一年
      11.49%
      10.14%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      2.76%
      0.86%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      0.95%
      0.68%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      2.44%
      4.57%
      3.46%
    • 年初至今
      10.48%
      10.09%
      9.12%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    183.97百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SES S.A. 5.625%1.35%
    2. 2.Deutsche Bank AG 5.625%1.31%
    3. 3.Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%1.23%
    4. 4.Future on 10 Year Japanese Government Bond1.19%
    5. 5.Darling Global Finance Bv 3.625%1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SES S.A. 5.625%1.35%
    2. 2.Deutsche Bank AG 5.625%1.31%
    3. 3.Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%1.23%
    4. 4.Future on 10 Year Japanese Government Bond1.19%
    5. 5.Darling Global Finance Bv 3.625%1.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -