百達-歐元非投資等級債券-R歐元

224.28歐元2.46(1.11%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.55%
3月6.87%
1年7.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      3.14%
      3.80%
    • 三個月
      6.87%
      6.12%
      6.54%
    • 一年
      7.34%
      6.47%
      6.35%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      0.91%
      1.00%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      0.79%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      1.67%
      3.64%
      2.79%
    • 年初至今
      4.55%
      3.14%
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    176.23百萬截至 2023-02-02
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z7.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.58%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 221.88%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%1.23%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z7.13%
    2. 2.Euro Bobl Future Dec 222.58%
    3. 3.Euro Bund Future Dec 221.88%
    4. 4.Deutsche Bank AG 4%1.23%
    5. 5.SPDR Refinitiv Global Cvtb Bd ETF1.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.32
      -
    • 月報酬標準差
      10.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -