百達-歐元高收益債券-R 歐元

246.18歐元0.08(0.03%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.14%
1年12.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.64%
      0.24%
    • 三個月
      0.14%
      1.82%
      0.90%
    • 一年
      12.57%
      15.63%
      16.04%
    • 三年(年度化)
      1.74%
      3.82%
      2.98%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      4.67%
      3.97%
    • 十年(年度化)
      3.43%
      6.03%
      4.77%
    • 年初至今
      1.06%
      2.27%
      1.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.06%
    基金規模
    367.34百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      9.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -