百達-歐元高收益債券-R 歐元

246.04歐元0.03(0.01%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.48%
3月2.55%
1年0.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.44%
      0.60%
    • 三個月
      2.55%
      5.40%
      2.88%
    • 一年
      0.32%
      2.52%
      2.01%
    • 三年(年度化)
      1.79%
      3.10%
      2.84%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      5.37%
      4.95%
    • 十年(年度化)
      3.64%
      6.16%
      4.88%
    • 年初至今
      0.92%
      0.44%
      1.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐元高收益債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    410.05百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2001-12-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.37%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%2.35%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.56%
    4. 4.Avantor Funding Inc 2.625%1.47%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.625%1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Softbank Group Corp 5%2.37%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%2.35%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%1.56%
    4. 4.Avantor Funding Inc 2.625%1.47%
    5. 5.Netflix, Inc. 4.625%1.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -

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