百達-歐元非投資等級債券-R歐元

221.51歐元0.65(0.29%)

2023/05/30更新

績效 /

1月0.51%

3月0.39%

1年1.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
221.51
0.65
0.29%
2023/05/26
220.86
0.14
0.06%
2023/05/25
220.72
0.22
0.10%
2023/05/24
220.94
0.63
0.28%
2023/05/23
221.57
0.06
0.03%
2023/05/22
221.63
0.41
0.19%
2023/05/19
221.22
0.67
0.30%
2023/05/17
220.55
0.01
0.01%
2023/05/16
220.54
0.26
0.12%
2023/05/15
220.80
0.02
0.01%
2023/05/12
220.78
0.10
0.05%
2023/05/11
220.68
0.21
0.10%
2023/05/10
220.47
0.21
0.10%
2023/05/05
220.26
0.09
0.04%
2023/05/04
220.17
1.21
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
218.96
1.51
0.69%
2023/05/02
220.47
0.08
0.04%
2023/04/28
220.39
0.50
0.23%
2023/04/27
219.89
0.33
0.15%
2023/04/26
219.56
0.48
0.22%
2023/04/25
220.04
0.05
0.02%
2023/04/24
220.09
0.06
0.03%
2023/04/21
220.15
0.12
0.05%
2023/04/20
220.27
0.25
0.11%
2023/04/19
220.52
0.30
0.14%
2023/04/18
220.82
0.29
0.13%
2023/04/17
220.53
0.03
0.01%
2023/04/14
220.50
0.08
0.04%
2023/04/13
220.42
0.18
0.08%
2023/04/12
220.24
0.41
0.19%

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