百達-歐元非投資等級債券-R歐元

213.95歐元0.39(0.18%)

2022/06/22更新

績效 /

1月3.93%

3月7.88%

1年13.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
213.95
0.39
0.18%
2022/06/21
214.34
0.29
0.14%
2022/06/20
214.05
0.16
0.08%
2022/06/17
214.21
0.44
0.21%
2022/06/16
214.65
1.55
0.72%
2022/06/15
216.20
0.37
0.17%
2022/06/14
215.83
1.81
0.83%
2022/06/13
217.64
3.46
1.57%
2022/06/10
221.10
1.78
0.80%
2022/06/09
222.88
1.01
0.45%
2022/06/08
223.89
0.33
0.15%
2022/06/07
224.22
0.37
0.17%
2022/06/01
224.59
0.10
0.05%
2022/05/31
224.69
0.18
0.08%
2022/05/30
224.87
0.40
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
224.47
1.83
0.82%
2022/05/25
222.64
0.09
0.04%
2022/05/24
222.55
0.12
0.05%
2022/05/23
222.67
0.03
0.01%
2022/05/20
222.70
1.00
0.45%
2022/05/19
221.70
2.28
1.02%
2022/05/18
223.98
0.21
0.09%
2022/05/17
224.19
0.46
0.21%
2022/05/16
223.73
0.32
0.14%
2022/05/13
223.41
0.45
0.20%
2022/05/12
222.96
0.30
0.13%
2022/05/11
223.26
0.88
0.40%
2022/05/10
222.38
1.19
0.53%
2022/05/06
223.57
1.97
0.87%
2022/05/05
225.54
0.16
0.07%

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