百達-歐元非投資等級債券-R歐元

242.44歐元0.56(0.23%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.03%
1年10.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      242.44
      0.56
      0.23%
    • 2024/04/10
      243.00
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/09
      243.01
      0.22
      0.09%
    • 2024/04/08
      242.79
      1.06
      0.44%
    • 2024/04/05
      243.85
      1.01
      0.42%
    • 2024/04/04
      242.84
      0.83
      0.34%
    • 2024/04/03
      243.67
      1.16
      0.48%
    • 2024/04/02
      242.51
      1.30
      0.53%
    • 2024/03/28
      243.81
      0.04
      0.02%
    • 2024/03/27
      243.77
      1.12
      0.46%
    • 2024/03/26
      242.65
      0.15
      0.06%
    • 2024/03/25
      242.80
      0.30
      0.12%
    • 2024/03/22
      242.50
      1.42
      0.58%
    • 2024/03/21
      243.92
      0.87
      0.36%
    • 2024/03/20
      243.05
      1.64
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      244.69
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/18
      244.74
      0.05
      0.02%
    • 2024/03/15
      244.69
      1.05
      0.43%
    • 2024/03/14
      243.64
      0.16
      0.07%
    • 2024/03/13
      243.80
      0.36
      0.15%
    • 2024/03/12
      243.44
      0.90
      0.37%
    • 2024/03/11
      244.34
      1.35
      0.56%
    • 2024/03/08
      242.99
      0.47
      0.19%
    • 2024/03/07
      242.52
      0.37
      0.15%
    • 2024/03/06
      242.15
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/05
      242.14
      1.01
      0.42%
    • 2024/03/04
      243.15
      0.22
      0.09%
    • 2024/03/01
      242.93
      1.24
      0.51%
    • 2024/02/29
      241.69
      0.06
      0.03%
    • 2024/02/28
      241.75
      1.33
      0.55%

    下載歷史報價