百達-歐元非投資等級債券-R歐元

257.56歐元0.37(0.14%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      257.56
      0.37
      0.14%
    • 2024/12/18
      257.93
      0.05
      0.02%
    • 2024/12/17
      257.88
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/16
      257.95
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      257.93
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/12
      258.05
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/11
      258.01
      0.11
      0.04%
    • 2024/12/10
      257.90
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/09
      257.74
      0.25
      0.10%
    • 2024/12/06
      257.49
      0.23
      0.09%
    • 2024/12/05
      257.26
      0.26
      0.10%
    • 2024/12/04
      257.00
      0.37
      0.14%
    • 2024/12/03
      256.63
      0.32
      0.13%
    • 2024/12/02
      256.31
      0.20
      0.08%
    • 2024/11/29
      256.11
      0.12
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      255.99
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/27
      255.89
      0.07
      0.03%
    • 2024/11/26
      255.96
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/25
      255.97
      0.21
      0.08%
    • 2024/11/22
      255.76
      0.08
      0.03%
    • 2024/11/21
      255.68
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/20
      255.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/19
      255.77
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/18
      255.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/15
      255.84
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/14
      255.79
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      0.06%
    • 2024/11/13
      255.63
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/12
      255.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/11
      255.68
      0.24
      0.09%
    • 2024/11/08
      255.44
      0.18
      0.07%

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