百達-歐元非投資等級債券-R歐元

259.65歐元0.33(0.13%)

2025/03/20更新

績效 /

1月0.83%

3月0.85%

1年6.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/20
259.65
0.33
0.13%
2025/03/19
259.32
0.13
0.05%
2025/03/18
259.19
0.37
0.14%
2025/03/17
258.82
0.20
0.08%
2025/03/14
258.62
0.24
0.09%
2025/03/13
258.86
0.49
0.19%
2025/03/12
259.35
0.14
0.05%
2025/03/11
259.49
0.40
0.15%
2025/03/10
259.89
0.23
0.09%
2025/03/07
260.12
0.05
0.02%
2025/03/06
260.17
0.76
0.29%
2025/03/05
260.93
0.30
0.12%
2025/03/04
261.23
0.23
0.09%
2025/03/03
261.46
0.17
0.07%
2025/02/28
261.29
0.07
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
261.22
0.12
0.05%
2025/02/26
261.10
0.13
0.05%
2025/02/25
260.97
0.04
0.02%
2025/02/24
261.01
0.08
0.03%
2025/02/21
260.93
0.89
0.34%
2025/02/20
261.82
1.06
0.41%
2025/02/19
260.76
0.19
0.07%
2025/02/18
260.95
0.21
0.08%
2025/02/17
260.74
0.07
0.03%
2025/02/14
260.67
0.31
0.12%
2025/02/13
260.36
0.45
0.17%
2025/02/12
259.91
0.08
0.03%
2025/02/11
259.99
0.12
0.05%
2025/02/10
259.87
0.03
0.01%
2025/02/07
259.84
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