鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 I2 歐元

13.73歐元0.21(1.55%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.18%
3月1.67%
1年20.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      5.52%
      5.37%
    • 三個月
      1.67%
      7.68%
      3.51%
    • 一年
      20.28%
      25.13%
      13.57%
    • 三年(年度化)
      13.32%
      15.10%
      10.60%
    • 五年(年度化)
      7.02%
      8.50%
      6.39%
    • 十年(年度化)
      8.89%
      9.62%
      8.18%
    • 年初至今
      5.12%
      25.13%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.12%
    基金規模
    620.03百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2001-12-21
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區52.52%
    2. 2.英國25.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.30%
    4. 4.已開發亞洲3.39%
    5. 5.美國1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.65%
    2. 2.金融服務16.46%
    3. 3.工業12.79%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.電訊服務9.00%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.59%
    3. 3.Schneider Electric SE4.32%
    4. 4.Siemens AG3.93%
    5. 5.Capgemini SE3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區52.52%
    2. 2.英國25.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區17.30%
    4. 4.已開發亞洲3.39%
    5. 5.美國1.64%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG5.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B4.59%
    3. 3.Schneider Electric SE4.32%
    4. 4.Siemens AG3.93%
    5. 5.Capgemini SE3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.65%
    2. 2.金融服務16.46%
    3. 3.工業12.79%
    4. 4.周期性消費12.28%
    5. 5.電訊服務9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      1.00
      -