鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 I2 歐元

13.70歐元0.08(0.59%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.05%
3月12.75%
1年2.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      9.05%
      6.79%
      7.09%
    • 三個月
      12.75%
      10.14%
      10.47%
    • 一年
      2.78%
      0.15%
      3.70%
    • 三年(年度化)
      6.96%
      5.80%
      4.90%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      5.34%
      4.59%
    • 十年(年度化)
      7.16%
      7.22%
      6.61%
    • 年初至今
      10.02%
      6.79%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.02%
    基金規模
    572.91百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2001-12-21
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於在歐洲設立、營運或其收入中至少三分之二源自歐洲之中等及/或高市值公司所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。該子基金並非專注特定類別,可投資於廣泛類別和行業的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.23%
    2. 2.英國20.33%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.23%
    4. 4.已開發亞洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.07%
    2. 2.金融服務17.28%
    3. 3.工業12.60%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費10.07%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.39%
    2. 2.RELX PLC4.33%
    3. 3.Roche Holding AG4.28%
    4. 4.L'Oreal SA4.22%
    5. 5.Schneider Electric SE4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.23%
    2. 2.英國20.33%
    3. 3.歐洲不包含歐元區20.23%
    4. 4.已開發亞洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.39%
    2. 2.RELX PLC4.33%
    3. 3.Roche Holding AG4.28%
    4. 4.L'Oreal SA4.22%
    5. 5.Schneider Electric SE4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.07%
    2. 2.金融服務17.28%
    3. 3.工業12.60%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費10.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -