聯博-房貸收益基金A2X級別美元

16.06美元0.01(0.06%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.13%
1年6.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.58%
      1.32%
    • 三個月
      1.13%
      4.69%
      1.55%
    • 一年
      6.28%
      0.36%
      6.22%
    • 三年(年度化)
      8.39%
      5.57%
      4.36%
    • 五年(年度化)
      6.19%
      0.06%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      3.77%
      0.88%
      2.72%
    • 年初至今
      2.68%
      2.77%
      3.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    1,278.74百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2000-11-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      3.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.19
      -