聯博-房貸收益基金A2X級別美元

16.09美元0.01(0.06%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.26%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      16.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/18
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/17
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      16.06
      0.01
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    • 2025/06/12
      16.07
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/11
      16.05
      0.01
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    • 2025/06/10
      16.04
      0.01
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    • 2025/06/06
      16.03
      0.01
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    • 2025/06/05
      16.04
      0.00
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    • 2025/06/04
      16.04
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    • 2025/06/03
      16.02
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    • 2025/06/02
      16.02
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    • 2025/05/30
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2025/05/28
      16.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      15.99
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      15.90
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    • 2025/05/06
      15.89
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    • 2025/05/05
      15.88
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