聯博-美國收益基金A2股

29.72美元0.05(0.17%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.72%
1年2.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.58%
      0.87%
    • 三個月
      1.72%
      4.69%
      0.40%
    • 一年
      2.77%
      0.36%
      3.90%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      5.57%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      0.43%
      0.06%
      1.55%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.88%
      2.03%
    • 年初至今
      2.75%
      2.77%
      0.99%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.75%
    基金規模
    24,101.84百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1998-10-26
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1421.50%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1421.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June145.58%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.49%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) June1421.50%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) June1421.01%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) June145.58%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.49%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.25%3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      7.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -