聯博-美國收益基金A2股

32.54美元0.03(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.69%
1年5.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      0.33%
      0.35%
    • 三個月
      1.69%
      0.14%
      1.40%
    • 一年
      5.79%
      0.40%
      5.98%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      5.06%
      4.48%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      3.25%
      4.05%
    • 十年(年度化)
      4.08%
      3.29%
      3.19%
    • 年初至今
      0.06%
      2.29%
      0.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    25,066.35百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    1998-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 217.55%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 217.55%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -