聯博-美國收益基金A2股

31.96美元0.09(0.28%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.64%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      0.26%
      0.55%
    • 三個月
      1.64%
      0.01%
      1.08%
    • 一年
      1.79%
      1.54%
      1.22%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      4.79%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      3.45%
      3.57%
      2.99%
    • 十年(年度化)
      3.62%
      2.90%
      2.74%
    • 年初至今
      1.67%
      1.54%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    21,285.62百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    1998-10-26
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.125%5.01%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%3.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.46%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 6.125%5.01%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.62%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.09%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.75%3.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.875%2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      7.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -