PineBridge Quantitative Diversified Income Fund

離岸人民幣(0%)
更新
績效 / 
1月4.61%
3月2.23%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      4.61%
      -
      7.53%
    • 三個月
      2.23%
      -
      0.35%
    • 一年
      12.17%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 年初至今
      12.79%
      -
      16.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    12.79%
    基金規模
    1,192.22百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2021-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.46%
    2. 2.The Toronto-Dominion Bank 2.85%1.97%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.97%
    4. 4.Exxon Mobil Corporation 2.992%1.72%
    5. 5.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.46%
    2. 2.The Toronto-Dominion Bank 2.85%1.97%
    3. 3.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.97%
    4. 4.Exxon Mobil Corporation 2.992%1.72%
    5. 5.SPIC MTN Co Ltd. 1.625%1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -