柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.57離岸人民幣0.03(0.33%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.62%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.57
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/30
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.55
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/26
      9.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/25
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/24
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/20
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/19
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/16
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/13
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      9.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      9.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/04
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/02
      9.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/30
      9.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/29
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/28
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      9.50
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      0.06%
    • 2024/08/26
      9.50
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    • 2024/08/23
      9.51
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    • 2024/08/22
      9.48
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/21
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      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
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