柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(人民幣)

9.36離岸人民幣0.05(0.55%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.36
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/18
      9.41
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/17
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/13
      9.45
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/12
      9.49
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/11
      9.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      9.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/09
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/03
      9.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      9.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      9.50
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      9.45
      0.06
      0.62%
    • 2024/11/22
      9.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      9.41
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    • 2024/11/18
      9.40
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      0.03%
    • 2024/11/15
      9.40
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      0.16%
    • 2024/11/14
      9.42
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      0.10%
    • 2024/11/13
      9.41
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    • 2024/11/12
      9.42
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      0.42%
    • 2024/11/11
      9.46
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    • 2024/11/08
      9.46
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