瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)

322.84美元2.93(0.92%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.36%
1年21.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      3.56%
      1.03%
    • 三個月
      1.36%
      5.01%
      2.75%
    • 一年
      21.95%
      13.53%
      28.13%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      6.57%
      9.20%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      10.12%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      4.87%
      5.10%
      7.29%
    • 年初至今
      9.79%
      3.56%
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.79%
    基金規模
    26.43百萬截至 2021-07-28
    成立時間
    2001-06-12
    晨星評等
    投資策略
    本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 於考慮風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股票、股票型可轉讓有價證券、參與憑證等等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.07%
    2. 2.歐元區16.13%
    3. 3.已開發亞洲11.54%
    4. 4.英國10.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.防守性消費23.06%
    3. 3.健康護理15.93%
    4. 4.工業8.05%
    5. 5.科技8.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.66%
    2. 2.Mastercard Inc A4.06%
    3. 3.Johnson & Johnson3.94%
    4. 4.PepsiCo Inc3.70%
    5. 5.Medtronic PLC3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.07%
    2. 2.歐元區16.13%
    3. 3.已開發亞洲11.54%
    4. 4.英國10.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.96%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.66%
    2. 2.Mastercard Inc A4.06%
    3. 3.Johnson & Johnson3.94%
    4. 4.PepsiCo Inc3.70%
    5. 5.Medtronic PLC3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.39%
    2. 2.防守性消費23.06%
    3. 3.健康護理15.93%
    4. 4.工業8.05%
    5. 5.科技8.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      15.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -