鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元

23.87美元0.44(1.81%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月4.25%
3月0.79%
1年25.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.99%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      2.42%
      5.61%
    • 三個月
      0.79%
      8.63%
      3.94%
    • 一年
      25.63%
      9.48%
      22.27%
    • 三年(年度化)
      7.12%
      9.53%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      13.92%
      10.71%
      13.24%
    • 十年(年度化)
      11.32%
      10.88%
      10.75%
    • 年初至今
      16.20%
      10.28%
      14.62%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.20%
    基金規模
    4,353.52百萬截至 2024-09-05
    成立時間
    2001-12-11
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標，是透過將其至少三分二資產投資於美國發行機構所發行之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合，以便在中長期達致資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.41%
    3. 3.加拿大2.96%
    4. 4.歐元區1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.98%
    2. 2.金融服務17.23%
    3. 3.健康護理11.41%
    4. 4.基本物料9.56%
    5. 5.周期性消費8.24%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.25%
    3. 3.Microsoft Corp5.78%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.52%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國91.29%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.41%
    3. 3.加拿大2.96%
    4. 4.歐元區1.47%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc6.95%
    2. 2.NVIDIA Corp6.25%
    3. 3.Microsoft Corp5.78%
    4. 4.Alphabet Inc Class A4.52%
    5. 5.Martin Marietta Materials Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.98%
    2. 2.金融服務17.23%
    3. 3.健康護理11.41%
    4. 4.基本物料9.56%
    5. 5.周期性消費8.24%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    風險評估
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