NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元

2339.7美元44.49(1.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.06%
3月5.89%
1年19.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.56%
      0.24%
    • 三個月
      5.89%
      18.35%
      9.36%
    • 一年
      19.53%
      38.33%
      31.11%
    • 三年(年度化)
      13.73%
      24.10%
      14.55%
    • 五年(年度化)
      19.31%
      27.43%
      16.63%
    • 十年(年度化)
      12.51%
      18.10%
      9.82%
    • 年初至今
      0.80%
      0.56%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    859.66百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1998-01-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.94%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Mastercard Inc A4.87%
    4. 4.Paycom Software Inc4.85%
    5. 5.Intuit Inc4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.59%
    2. 2.英國14.46%
    3. 3.歐元區7.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.65%
    5. 5.日本3.38%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.94%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Mastercard Inc A4.87%
    4. 4.Paycom Software Inc4.85%
    5. 5.Intuit Inc4.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技43.46%
    2. 2.工業27.65%
    3. 3.金融服務12.50%
    4. 4.電訊服務7.56%
    5. 5.健康護理3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.6
      -