NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元

1958.31美元24.33(1.23%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月8.27%
3月10.6%
1年11.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      8.01%
      8.22%
    • 三個月
      10.60%
      5.09%
      12.17%
    • 一年
      11.10%
      30.79%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      8.92%
      4.50%
    • 五年(年度化)
      3.57%
      13.18%
      4.74%
    • 十年(年度化)
      9.89%
      16.17%
      7.72%
    • 年初至今
      7.73%
      30.79%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    649.47百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    1998-01-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.29%
    2. 2.歐元區13.35%
    3. 3.英國12.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.36%
    5. 5.加拿大4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.04%
    2. 2.健康護理16.80%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.電訊服務6.76%
    5. 5.金融服務6.54%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.01%
    2. 2.The Descartes Systems Group Inc4.88%
    3. 3.Intuit Inc4.82%
    4. 4.Halma PLC4.48%
    5. 5.RELX PLC4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.29%
    2. 2.歐元區13.35%
    3. 3.英國12.14%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.36%
    5. 5.加拿大4.88%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV5.01%
    2. 2.The Descartes Systems Group Inc4.88%
    3. 3.Intuit Inc4.82%
    4. 4.Halma PLC4.48%
    5. 5.RELX PLC4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.04%
    2. 2.健康護理16.80%
    3. 3.工業14.79%
    4. 4.電訊服務6.76%
    5. 5.金融服務6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -