NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元

2713.46美元6.06(0.22%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.71%
3月8.27%
1年28.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      6.86%
      1.55%
    • 三個月
      8.27%
      11.53%
      3.73%
    • 一年
      28.78%
      42.73%
      32.08%
    • 三年(年度化)
      16.98%
      28.76%
      17.06%
    • 五年(年度化)
      19.24%
      29.61%
      15.87%
    • 十年(年度化)
      14.16%
      19.95%
      10.69%
    • 年初至今
      13.15%
      13.06%
      12.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.15%
    基金規模
    954.14百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1998-01-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.21%
    2. 2.英國17.88%
    3. 3.歐元區8.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.94%
    5. 5.日本4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.04%
    2. 2.工業24.53%
    3. 3.金融服務12.71%
    4. 4.電訊服務7.70%
    5. 5.健康護理4.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Intuit Inc4.97%
    3. 3.Visa Inc Class A4.78%
    4. 4.Halma PLC4.59%
    5. 5.Mastercard Inc A4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.21%
    2. 2.英國17.88%
    3. 3.歐元區8.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.94%
    5. 5.日本4.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.07%
    2. 2.Intuit Inc4.97%
    3. 3.Visa Inc Class A4.78%
    4. 4.Halma PLC4.59%
    5. 5.Mastercard Inc A4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技44.04%
    2. 2.工業24.53%
    3. 3.金融服務12.71%
    4. 4.電訊服務7.70%
    5. 5.健康護理4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -