NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元

2124.88美元21.52(1.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月14.53%
3月15.63%
1年23.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      14.53%
      13.11%
      9.74%
    • 三個月
      15.63%
      0.37%
      8.34%
    • 一年
      23.08%
      11.85%
      19.53%
    • 三年(年度化)
      5.63%
      18.91%
      8.85%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      19.19%
      8.48%
    • 十年(年度化)
      10.73%
      18.05%
      9.06%
    • 年初至今
      23.70%
      20.51%
      20.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.70%
    基金規模
    707.89百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1998-01-26
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由生物科技部門各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區15.15%
    3. 3.英國14.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.日本4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.88%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.健康護理8.47%
    4. 4.電訊服務6.91%
    5. 5.金融服務3.57%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.84%
    2. 2.Intuit Inc4.77%
    3. 3.Halma PLC4.74%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.32%
    5. 5.RELX PLC4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.49%
    2. 2.歐元區15.15%
    3. 3.英國14.61%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.14%
    5. 5.日本4.94%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.84%
    2. 2.Intuit Inc4.77%
    3. 3.Halma PLC4.74%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.32%
    5. 5.RELX PLC4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技53.88%
    2. 2.工業20.97%
    3. 3.健康護理8.47%
    4. 4.電訊服務6.91%
    5. 5.金融服務3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -