NN (L) 永續智慧經濟基金P股美元

1803.30美元10.6(0.58%)

2022/06/29更新

績效 /

1月7.67%

3月19.86%

1年29.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
1,803.30
10.60
0.58%
2022/06/28
1,813.90
48.08
2.58%
2022/06/27
1,861.98
9.36
0.50%
2022/06/24
1,871.34
61.32
3.39%
2022/06/23
1,810.02
30.48
1.71%
2022/06/22
1,779.54
8.93
0.50%
2022/06/21
1,770.61
30.47
1.75%
2022/06/17
1,740.14
24.24
1.41%
2022/06/16
1,715.90
67.65
3.79%
2022/06/15
1,783.55
39.35
2.26%
2022/06/14
1,744.20
27.07
1.53%
2022/06/13
1,771.27
84.81
4.57%
2022/06/10
1,856.08
72.03
3.74%
2022/06/09
1,928.11
46.89
2.37%
2022/06/08
1,975.00
7.29
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
1,982.29
4.55
0.23%
2022/06/06
1,977.74
23.62
1.21%
2022/06/03
1,954.12
23.92
1.21%
2022/06/02
1,978.04
58.03
3.02%
2022/06/01
1,920.01
29.57
1.52%
2022/05/31
1,949.58
15.05
0.77%
2022/05/27
1,964.63
52.31
2.74%
2022/05/26
1,912.32
39.02
2.08%
2022/05/25
1,873.30
15.86
0.85%
2022/05/24
1,857.44
34.76
1.84%
2022/05/23
1,892.20
28.35
1.52%
2022/05/20
1,863.85
19.61
1.06%
2022/05/19
1,844.24
13.10
0.72%
2022/05/18
1,831.14
60.17
3.18%
2022/05/17
1,891.31
40.26
2.18%

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