聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

44.33美元1.42(3.1%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月11.78%
3月2.96%
1年26.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      11.78%
      29.71%
      13.08%
    • 三個月
      2.96%
      7.80%
      1.66%
    • 一年
      26.13%
      28.13%
      28.12%
    • 三年(年度化)
      8.97%
      6.59%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      4.52%
      5.15%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      2.39%
      2.90%
    • 年初至今
      24.72%
      25.79%
      26.59%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.72%
    基金規模
    127.34百萬截至 2022-12-06
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.81%
    2. 2.已開發亞洲3.40%
    3. 3.美國1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.03%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.防守性消費6.15%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.64%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.14%
    4. 4.Meituan Class B3.95%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.81%
    2. 2.已開發亞洲3.40%
    3. 3.美國1.80%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.08%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.64%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.14%
    4. 4.Meituan Class B3.95%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費35.03%
    2. 2.金融服務15.73%
    3. 3.電訊服務13.38%
    4. 4.工業8.33%
    5. 5.防守性消費6.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.12
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -