聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

63.88美元0.25(0.39%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.77%
3月8.06%
1年5.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.77%
      5.02%
      6.82%
    • 三個月
      8.06%
      18.17%
      6.30%
    • 一年
      5.20%
      7.33%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      8.23%
      5.95%
      13.73%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      9.12%
      10.92%
    • 十年(年度化)
      7.05%
      8.68%
      8.81%
    • 年初至今
      9.94%
      16.67%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.94%
    基金規模
    154.72百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲9.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.34%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.美國0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.84%
    2. 2.金融服務17.76%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.基本物料6.86%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.39%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.87%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲87.31%
    2. 2.已開發亞洲9.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.34%
    4. 4.歐元區0.99%
    5. 5.美國0.51%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd6.68%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.39%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd3.87%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.84%
    2. 2.金融服務17.76%
    3. 3.工業8.93%
    4. 4.電訊服務7.79%
    5. 5.基本物料6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -

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