聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

75.09美元3.21(4.1%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.53%
3月14.34%
1年29.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      7.36%
      3.24%
    • 三個月
      14.34%
      13.39%
      15.87%
    • 一年
      29.92%
      46.04%
      50.59%
    • 三年(年度化)
      8.54%
      7.37%
      11.19%
    • 五年(年度化)
      17.76%
      19.92%
      19.70%
    • 十年(年度化)
      6.33%
      8.44%
      8.07%
    • 年初至今
      9.96%
      7.36%
      9.81%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.96%
    基金規模
    152.29百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.59%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.79%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.電訊服務12.74%
    4. 4.防守性消費11.19%
    5. 5.科技9.81%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
    3. 3.Meituan4.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲89.59%
    2. 2.已開發亞洲7.89%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.美國0.83%
    5. 5.歐元區0.57%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.77%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.55%
    3. 3.Meituan4.43%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.30%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.79%
    2. 2.金融服務14.97%
    3. 3.電訊服務12.74%
    4. 4.防守性消費11.19%
    5. 5.科技9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      18.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -