聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

70.63美元1.29(1.79%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.64%
3月13.2%
1年26.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      1.39%
      2.61%
    • 三個月
      13.20%
      5.97%
      17.16%
    • 一年
      26.95%
      36.96%
      35.19%
    • 三年(年度化)
      5.62%
      8.75%
      5.05%
    • 五年(年度化)
      14.71%
      16.46%
      14.02%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      7.24%
      5.27%
    • 年初至今
      1.00%
      0.96%
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    152.46百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.34%
    2. 2.已開發亞洲7.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.歐元區0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.51%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.電訊服務12.80%
    4. 4.防守性消費8.76%
    5. 5.科技7.81%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.30%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.72%
    4. 4.Meituan4.67%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.34%
    2. 2.已開發亞洲7.95%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.12%
    4. 4.歐元區0.59%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.29%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.30%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.72%
    4. 4.Meituan4.67%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.51%
    2. 2.金融服務18.11%
    3. 3.電訊服務12.80%
    4. 4.防守性消費8.76%
    5. 5.科技7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -