聯博-中國優化波動股票基金A級別美元

41.52美元0.3(0.72%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.92%
3月7.07%
1年5.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      8.96%
      0.94%
    • 三個月
      7.07%
      4.84%
      6.86%
    • 一年
      5.83%
      7.53%
      8.36%
    • 三年(年度化)
      14.33%
      14.26%
      13.99%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      3.89%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      2.48%
      1.06%
    • 年初至今
      8.61%
      4.66%
      11.72%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.61%
    基金規模
    119.42百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    1997-11-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.33%
    2. 2.已開發亞洲3.67%
    3. 3.美國2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.87%
    2. 2.金融服務14.69%
    3. 3.電訊服務12.14%
    4. 4.工業10.25%
    5. 5.能源8.19%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.04%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.19%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.72%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.33%
    2. 2.已開發亞洲3.67%
    3. 3.美國2.00%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.04%
    3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H5.19%
    4. 4.PetroChina Co Ltd Class H3.72%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.87%
    2. 2.金融服務14.69%
    3. 3.電訊服務12.14%
    4. 4.工業10.25%
    5. 5.能源8.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.05
      -
    • 月報酬標準差
      24.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.58
      -