施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

123.61美元0.04(0.03%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.29%
1年5.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      -
    • 三個月
      1.29%
      -
      -
    • 一年
      5.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.78%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.92%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.37%
      -
      -
    • 年初至今
      2.72%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    503.29百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具,以提供收益。本基金為著提供流動性,並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CASH8.54%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.00%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.63%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.60%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%6.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CASH8.54%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%8.00%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%6.63%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%6.60%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%6.11%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      0.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.47
      -