施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

115.92美元0.04(0.04%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.06%
1年2.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      1.06%
      -
      -
    • 一年
      2.07%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.62%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.19%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.72%
      -
      -
    • 年初至今
      0.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    455.96百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債券,在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CASH9.17%
    2. 2.United States Treasury Bills8.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%7.35%
    4. 4.Mitsubishi Trust & Banking Corporation New York Branch6.02%
    5. 5.Santander Financial Services plc5.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CASH9.17%
    2. 2.United States Treasury Bills8.21%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%7.35%
    4. 4.Mitsubishi Trust & Banking Corporation New York Branch6.02%
    5. 5.Santander Financial Services plc5.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.11
      -