施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

113.48美元0(0%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.07%
1年0.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      -
    • 三個月
      0.07%
      -
      -
    • 一年
      0.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.36%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.88%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.50%
      -
      -
    • 年初至今
      0.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 其它
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    488.27百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2001-09-21
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債券,在發揮保本作用之餘又能為投資者提供流動資金和經常性收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CASH9.69%
    2. 2.United States Treasury Bills7.84%
    3. 3.United States Treasury Bills6.38%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.125%6.25%
    5. 5.United States Treasury Bills5.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CASH9.69%
    2. 2.United States Treasury Bills7.84%
    3. 3.United States Treasury Bills6.38%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.125%6.25%
    5. 5.United States Treasury Bills5.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -