施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

126.29美元0.03(0.02%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      126.29
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/19
      126.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/18
      126.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      126.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      126.21
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      126.19
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/12
      126.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      126.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/10
      126.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      126.10
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      126.07
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/05
      126.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      126.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/03
      126.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      125.98
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      125.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      125.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      125.91
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      125.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      125.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/22
      125.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      125.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      125.80
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    • 2024/11/19
      125.79
      0.01
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    • 2024/11/18
      125.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      125.76
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    • 2024/11/14
      125.72
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      0.01%
    • 2024/11/13
      125.71
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      0.01%
    • 2024/11/12
      125.70
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    • 2024/11/11
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