施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

126.04美元0.02(0.01%)
2024/12/05更新
績效 / 
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3月1.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      126.04
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      126.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/03
      126.00
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      125.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/29
      125.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      125.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/27
      125.91
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/26
      125.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      125.87
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/22
      125.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/21
      125.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/20
      125.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      125.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/18
      125.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      125.76
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      125.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      125.71
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      125.70
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/11
      125.69
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/08
      125.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/07
      125.63
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/06
      125.61
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/05
      125.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/04
      125.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/01
      125.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/31
      125.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/30
      125.50
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/29
      125.48
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/28
      125.46
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/25
      125.44
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