施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

113.69美元0.02(0.02%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.13%

3月0.11%

1年0.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
113.69
0.02
0.02%
2022/08/11
113.67
0.01
0.01%
2022/08/10
113.66
0.02
0.02%
2022/08/09
113.63
0.00
0.00%
2022/08/08
113.63
0.00
0.00%
2022/08/05
113.63
0.00
0.00%
2022/08/04
113.63
0.00
0.00%
2022/08/03
113.63
0.00
0.00%
2022/08/02
113.63
0.01
0.01%
2022/08/01
113.62
0.03
0.03%
2022/07/29
113.59
0.01
0.01%
2022/07/28
113.57
0.02
0.02%
2022/07/27
113.55
0.00
0.00%
2022/07/26
113.55
0.01
0.01%
2022/07/25
113.55
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
113.52
0.01
0.01%
2022/07/21
113.51
0.00
0.00%
2022/07/20
113.51
0.00
0.00%
2022/07/19
113.51
0.01
0.01%
2022/07/18
113.50
0.01
0.01%
2022/07/15
113.50
0.00
0.00%
2022/07/14
113.50
0.04
0.03%
2022/07/13
113.53
0.01
0.01%
2022/07/12
113.54
0.01
0.01%
2022/07/11
113.55
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0.00%
2022/07/08
113.55
0.01
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2022/07/07
113.54
0.01
0.01%
2022/07/06
113.54
0.00
0.00%
2022/07/05
113.54
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2022/07/04
113.55
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