施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

114.41美元0.02(0.02%)

2022/12/02更新

績效 /

1月0.32%

3月0.54%

1年0.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
114.41
0.02
0.02%
2022/12/01
114.38
0.02
0.01%
2022/11/30
114.37
0.01
0.01%
2022/11/29
114.36
0.01
0.01%
2022/11/28
114.35
0.02
0.02%
2022/11/25
114.33
0.01
0.01%
2022/11/24
114.32
0.03
0.03%
2022/11/23
114.29
0.01
0.01%
2022/11/22
114.27
0.01
0.01%
2022/11/21
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2022/11/18
114.24
0.02
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2022/11/17
114.22
0.01
0.01%
2022/11/16
114.21
0.01
0.01%
2022/11/15
114.20
0.01
0.01%
2022/11/14
114.19
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
114.18
0.02
0.02%
2022/11/10
114.16
0.03
0.03%
2022/11/09
114.13
0.01
0.01%
2022/11/08
114.11
0.02
0.02%
2022/11/07
114.10
0.03
0.02%
2022/11/04
114.07
0.02
0.02%
2022/11/03
114.05
0.01
0.01%
2022/11/02
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0.00%
2022/11/01
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2022/10/31
114.03
0.01
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2022/10/28
114.02
0.02
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2022/10/27
114.01
0.00
0.00%
2022/10/26
114.00
0.01
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2022/10/25
113.99
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2022/10/24
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