施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

124.68美元0.04(0.03%)
2024/09/09更新
績效 / 
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3月1.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      124.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/06
      124.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/05
      124.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/04
      124.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/03
      124.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      124.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/30
      124.52
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/29
      124.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/28
      124.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/27
      124.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/26
      124.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/23
      124.38
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/22
      124.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      124.33
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/20
      124.31
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      124.29
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/16
      124.26
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/15
      124.23
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/14
      124.22
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/13
      124.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/12
      124.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/09
      124.15
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/08
      124.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/07
      124.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      124.11
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/05
      124.08
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      0.07%
    • 2024/08/02
      123.99
      0.04
      0.03%
    • 2024/08/01
      123.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/31
      123.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/30
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