施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

115.93美元0.01(0.01%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.39%

3月1.04%

1年2.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
115.93
0.01
0.01%
2023/03/24
115.92
0.04
0.04%
2023/03/23
115.88
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0.01%
2023/03/22
115.86
0.01
0.01%
2023/03/21
115.88
0.01
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2023/03/20
115.88
0.03
0.03%
2023/03/17
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0.01
0.01%
2023/03/16
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0.00%
2023/03/15
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2023/03/14
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2023/03/13
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2023/03/10
115.65
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0.03%
2023/03/09
115.61
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0.00%
2023/03/08
115.61
0.02
0.01%
2023/03/07
115.63
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
115.62
0.03
0.02%
2023/03/03
115.59
0.07
0.06%
2023/03/02
115.52
0.01
0.01%
2023/03/01
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0.01
0.01%
2023/02/28
115.50
0.02
0.01%
2023/02/27
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0.03
0.03%
2023/02/24
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0.02%
2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/21
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115.40
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2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/15
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2023/02/14
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