施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

130.92美元0.01(0.01%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.37%

3月1.03%

1年4.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
130.92
0.01
0.01%
2025/11/12
130.91
0.01
0.01%
2025/11/11
130.89
0.00
0.00%
2025/11/10
130.89
0.03
0.02%
2025/11/07
130.86
0.03
0.03%
2025/11/06
130.82
0.01
0.01%
2025/11/05
130.81
0.01
0.01%
2025/11/04
130.79
0.02
0.01%
2025/11/03
130.78
0.02
0.02%
2025/10/31
130.76
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0.01%
2025/10/30
130.74
0.00
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2025/10/29
130.73
0.02
0.01%
2025/10/28
130.72
0.02
0.01%
2025/10/27
130.70
0.03
0.02%
2025/10/24
130.68
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
130.65
0.01
0.01%
2025/10/22
130.63
0.01
0.01%
2025/10/21
130.62
0.01
0.01%
2025/10/20
130.61
0.03
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2025/10/17
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0.10
0.07%
2025/10/16
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2025/10/15
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2025/10/14
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2025/10/13
130.44
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2025/10/10
130.42
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2025/10/09
130.39
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2025/10/08
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2025/10/07
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0.01
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2025/10/06
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