施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

113.69美元0.02(0.02%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.11%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      113.69
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/11
      113.67
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/10
      113.66
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/09
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      113.63
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      113.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/01
      113.62
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/29
      113.59
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/28
      113.57
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/27
      113.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      113.55
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/25
      113.55
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      113.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/21
      113.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      113.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      113.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/18
      113.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/15
      113.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      113.50
      0.04
      0.03%
    • 2022/07/13
      113.53
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    • 2022/07/12
      113.54
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    • 2022/07/11
      113.55
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    • 2022/07/08
      113.55
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    • 2022/07/07
      113.54
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/06
      113.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      113.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      113.55
      0.03
      0.02%

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