施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

123.83美元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.31%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      123.83
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      123.81
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/23
      123.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/22
      123.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/19
      123.74
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/18
      123.71
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/17
      123.69
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/16
      123.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      123.65
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/12
      123.61
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/11
      123.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/10
      123.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/09
      123.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      123.51
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/05
      123.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      123.47
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/03
      123.43
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/02
      123.40
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      123.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/28
      123.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      123.31
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      123.30
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
      123.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      123.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/21
      123.23
      0.03
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    • 2024/06/20
      123.19
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    • 2024/06/19
      123.19
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      0.02%
    • 2024/06/18
      123.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
      123.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/14
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