施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

122.82美元0.02(0.01%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.25%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      122.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/28
      122.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/27
      122.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      122.76
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/23
      122.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/22
      122.69
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/21
      122.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      122.67
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/17
      122.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      122.60
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/15
      122.58
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/14
      122.56
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/13
      122.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      122.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/09
      122.48
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      122.46
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/07
      122.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/06
      122.43
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/03
      122.40
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/02
      122.35
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/01
      122.34
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/30
      122.32
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/29
      122.31
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/26
      122.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/25
      122.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      122.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/23
      122.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      122.20
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/19
      122.16
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/18
      122.12
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價