施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

115.93美元0.01(0.01%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.04%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      115.93
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/24
      115.92
      0.04
      0.04%
    • 2023/03/23
      115.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/22
      115.86
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/21
      115.88
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/20
      115.88
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/17
      115.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/16
      115.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      115.84
      0.10
      0.09%
    • 2023/03/14
      115.74
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/13
      115.77
      0.12
      0.11%
    • 2023/03/10
      115.65
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/09
      115.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      115.61
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/07
      115.63
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      115.62
      0.03
      0.02%
    • 2023/03/03
      115.59
      0.07
      0.06%
    • 2023/03/02
      115.52
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/01
      115.51
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/28
      115.50
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/27
      115.48
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/24
      115.45
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/23
      115.43
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/22
      115.41
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/21
      115.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      115.40
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/17
      115.37
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/16
      115.34
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/15
      115.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      115.32
      0.02
      0.02%

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