施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

119.84美元0.04(0.03%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.36%
1年4.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      119.84
      0.04
      0.03%
    • 2023/12/01
      119.80
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/30
      119.76
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/29
      119.74
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/28
      119.72
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/27
      119.70
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/24
      119.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      119.67
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/22
      119.63
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/21
      119.60
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/20
      119.58
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/17
      119.55
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/16
      119.51
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/15
      119.49
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/14
      119.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      119.44
      0.03
      0.03%
    • 2023/11/10
      119.41
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/09
      119.38
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/08
      119.36
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/07
      119.34
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/06
      119.32
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/03
      119.28
      0.05
      0.04%
    • 2023/11/02
      119.24
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/01
      119.22
      0.02
      0.01%
    • 2023/10/31
      119.20
      0.02
      0.01%
    • 2023/10/30
      119.19
      0.04
      0.03%
    • 2023/10/27
      119.15
      0.04
      0.03%
    • 2023/10/26
      119.11
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/25
      119.10
      0.02
      0.01%
    • 2023/10/24
      119.08
      0.02
      0.02%

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