施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積

119.84美元0.04(0.03%)

2023/12/04更新

績效 /

1月0.47%

3月1.36%

1年4.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
119.84
0.04
0.03%
2023/12/01
119.80
0.04
0.03%
2023/11/30
119.76
0.02
0.02%
2023/11/29
119.74
0.02
0.02%
2023/11/28
119.72
0.02
0.01%
2023/11/27
119.70
0.03
0.03%
2023/11/24
119.67
0.00
0.00%
2023/11/23
119.67
0.04
0.04%
2023/11/22
119.63
0.02
0.02%
2023/11/21
119.60
0.02
0.02%
2023/11/20
119.58
0.04
0.03%
2023/11/17
119.55
0.03
0.03%
2023/11/16
119.51
0.02
0.02%
2023/11/15
119.49
0.03
0.03%
2023/11/14
119.46
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/13
119.44
0.03
0.03%
2023/11/10
119.41
0.04
0.03%
2023/11/09
119.38
0.02
0.01%
2023/11/08
119.36
0.02
0.01%
2023/11/07
119.34
0.02
0.02%
2023/11/06
119.32
0.04
0.03%
2023/11/03
119.28
0.05
0.04%
2023/11/02
119.24
0.02
0.02%
2023/11/01
119.22
0.02
0.01%
2023/10/31
119.20
0.02
0.01%
2023/10/30
119.19
0.04
0.03%
2023/10/27
119.15
0.04
0.03%
2023/10/26
119.11
0.01
0.01%
2023/10/25
119.10
0.02
0.01%
2023/10/24
119.08
0.02
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