施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積

114.41美元0.02(0.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.54%
1年0.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      114.41
      0.02
      0.02%
    • 2022/12/01
      114.38
      0.02
      0.01%
    • 2022/11/30
      114.37
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/29
      114.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/28
      114.35
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/25
      114.33
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/24
      114.32
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/23
      114.29
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/22
      114.27
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/21
      114.26
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/18
      114.24
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/17
      114.22
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/16
      114.21
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      114.20
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/14
      114.19
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      114.18
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/10
      114.16
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/09
      114.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/08
      114.11
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/07
      114.10
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/04
      114.07
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/03
      114.05
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/02
      114.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      114.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/31
      114.03
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/28
      114.02
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/27
      114.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      114.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/25
      113.99
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/24
      113.97
      0.03
      0.02%

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