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施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
49.69瑞士法郎0.57(1.14%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.58%--
- 一個月2.14%-0.09%
- 三個月5.45%-5.41%
- 一年1.65%-1.18%
- 三年(年度化)7.45%-7.18%
- 五年(年度化)0.45%-1.35%
- 十年(年度化)5.04%-6.60%
- 年初至今1.37%-1.69%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過投資於瑞士的中型與小型公司股票，以追求資本增值。所謂的小型與中型公司股票是指投資當時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司
持股明細 / 風險評估
- 1.歐洲不包含歐元區98.35%
- 2.歐元區0.99%
- 1.工業31.30%
- 2.健康護理17.93%
- 3.金融服務16.51%
- 4.科技10.79%
- 5.防守性消費10.40%
- 1.Schindler Holding AG Non Voting5.96%
- 2.Helvetia Holding AG4.33%
- 3.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.15%
- 4.Straumann Holding AG3.61%
- 5.VZ Holding AG3.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.41-
- 月報酬標準差17.20-
- 月報酬夏普值-0.32-
- 1.歐洲不包含歐元區98.35%
- 2.歐元區0.99%
- 1.Schindler Holding AG Non Voting5.96%
- 2.Helvetia Holding AG4.33%
- 3.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.15%
- 4.Straumann Holding AG3.61%
- 5.VZ Holding AG3.55%
- 1.工業31.30%
- 2.健康護理17.93%
- 3.金融服務16.51%
- 4.科技10.79%
- 5.防守性消費10.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.41-
- 月報酬標準差17.20-
- 月報酬夏普值-0.32-