施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積

53.93瑞士法郎0.03(0.05%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月5.34%
3月4.54%
1年2.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      -
      4.60%
    • 三個月
      4.54%
      -
      4.30%
    • 一年
      2.42%
      -
      2.00%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      -
      2.98%
    • 五年(年度化)
      4.08%
      -
      4.32%
    • 十年(年度化)
      6.11%
      -
      7.59%
    • 年初至今
      7.04%
      -
      6.08%

    基金總覽

    基金組別
    瑞士中小型股票
    計價幣別
    瑞士法郎
    年初至今報酬率
    7.04%
    基金規模
    139.34百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2002-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過投資於瑞士的中型與小型公司股票,以追求資本增值。所謂的小型與中型公司股票是指投資當時其市值是瑞士股市中市值最小的30%的公司

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.68%
    2. 2.歐元區1.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.57%
    2. 2.金融服務18.71%
    3. 3.健康護理16.80%
    4. 4.防守性消費10.97%
    5. 5.科技9.72%
    前五大持股
    1. 1.Schindler Holding AG Non Voting5.46%
    2. 2.Baloise Holding AG4.31%
    3. 3.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.15%
    4. 4.Tecan Group AG3.78%
    5. 5.Straumann Holding AG3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區98.68%
    2. 2.歐元區1.11%
    前五大持股
    1. 1.Schindler Holding AG Non Voting5.46%
    2. 2.Baloise Holding AG4.31%
    3. 3.Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG4.15%
    4. 4.Tecan Group AG3.78%
    5. 5.Straumann Holding AG3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.57%
    2. 2.金融服務18.71%
    3. 3.健康護理16.80%
    4. 4.防守性消費10.97%
    5. 5.科技9.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -