施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積

50.95瑞士法郎0.5(0.99%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.41%
3月6.55%
1年0.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      50.95
      0.50
      0.99%
    • 2024/12/23
      50.45
      0.76
      1.53%
    • 2024/12/20
      49.69
      0.57
      1.14%
    • 2024/12/19
      50.26
      0.74
      1.45%
    • 2024/12/18
      51.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      51.00
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/16
      51.06
      0.48
      0.93%
    • 2024/12/13
      51.54
      0.13
      0.25%
    • 2024/12/12
      51.67
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/11
      51.69
      0.17
      0.34%
    • 2024/12/10
      51.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/09
      51.51
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/06
      51.54
      0.19
      0.37%
    • 2024/12/05
      51.73
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/04
      51.82
      0.39
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      51.43
      0.14
      0.27%
    • 2024/12/02
      51.57
      0.21
      0.42%
    • 2024/11/29
      51.35
      0.07
      0.14%
    • 2024/11/28
      51.43
      0.27
      0.53%
    • 2024/11/27
      51.16
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/26
      51.04
      0.23
      0.45%
    • 2024/11/25
      51.27
      0.42
      0.83%
    • 2024/11/22
      50.85
      0.44
      0.86%
    • 2024/11/21
      50.41
      0.36
      0.72%
    • 2024/11/20
      50.78
      0.54
      1.08%
    • 2024/11/19
      50.23
      0.44
      0.86%

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