百達-家族企業-R 歐元

139.40歐元0.04(0.03%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.29%
3月5.9%
1年29.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      2.26%
      1.50%
    • 三個月
      5.90%
      7.86%
      4.81%
    • 一年
      29.33%
      2.23%
      31.94%
    • 三年(年度化)
      7.84%
      14.66%
      17.75%
    • 五年(年度化)
      9.77%
      10.55%
      16.06%
    • 十年(年度化)
      10.84%
      9.60%
      10.92%
    • 年初至今
      13.05%
      7.37%
      12.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.05%
    基金規模
    276.28百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2001-07-03
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股票。 此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股、可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.84%
    2. 2.歐元區28.16%
    3. 3.新興亞洲17.85%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.32%
    2. 2.科技18.73%
    3. 3.電訊服務17.70%
    4. 4.健康護理12.70%
    5. 5.防守性消費9.67%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International Sa3.61%
    2. 2.Puma Se3.13%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr2.99%
    4. 4.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.2.91%
    5. 5.Meituan2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.84%
    2. 2.歐元區28.16%
    3. 3.新興亞洲17.85%
    4. 4.加拿大5.38%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.35%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International Sa3.61%
    2. 2.Puma Se3.13%
    3. 3.Jd.Com Inc Adr2.99%
    4. 4.Roche Holding Ag Dividend Right Cert.2.91%
    5. 5.Meituan2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.32%
    2. 2.科技18.73%
    3. 3.電訊服務17.70%
    4. 4.健康護理12.70%
    5. 5.防守性消費9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -