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百達-家族企業-R 歐元
133.11歐元1.1(0.82%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.38%--
- 一個月0.03%2.26%0.12%
- 三個月5.30%7.86%0.34%
- 一年17.01%2.23%13.64%
- 三年(年度化)0.28%14.66%0.99%
- 五年(年度化)2.70%10.55%8.28%
- 十年(年度化)5.82%9.60%8.32%
- 年初至今17.08%7.37%12.56%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本成分基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司（包括新興市場）之成長中獲益。本成分基金地投資於任何國家（包括新興國家）、任何經濟產業及任何貨幣。然而，依市場狀況，投資可能集中在一個國家或少數國家及/或一種經濟活動產業及/或一種貨幣上。本成分基金得在滬港通計書及/或深港通計書及/或任何本成分基金在未來可得之相似可接受證券交易及結算之聯結機制或聯通工具，最多投資20%於中國A股。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.93%
- 2.歐元區17.30%
- 3.歐洲不包含歐元區7.65%
- 4.日本4.85%
- 5.新興亞洲4.20%
- 1.科技23.67%
- 2.周期性消費21.21%
- 3.金融服務17.12%
- 4.防守性消費12.70%
- 5.健康護理11.98%
- 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.03%
- 2.Brown & Brown Inc3.96%
- 3.Walmart Inc3.84%
- 4.Alphabet Inc Class A3.74%
- 5.HCA Healthcare Inc3.70%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差19.37-
- 月報酬夏普值-0.28-
- 1.美國58.93%
- 2.歐元區17.30%
- 3.歐洲不包含歐元區7.65%
- 4.日本4.85%
- 5.新興亞洲4.20%
- 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.03%
- 2.Brown & Brown Inc3.96%
- 3.Walmart Inc3.84%
- 4.Alphabet Inc Class A3.74%
- 5.HCA Healthcare Inc3.70%
- 1.科技23.67%
- 2.周期性消費21.21%
- 3.金融服務17.12%
- 4.防守性消費12.70%
- 5.健康護理11.98%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.10-
- 月報酬標準差19.37-
- 月報酬夏普值-0.28-