百達-家族企業-R 歐元

1316.59歐元2.07(0.16%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.78%
1年42.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      2.26%
      5.60%
    • 三個月
      4.78%
      7.86%
      2.93%
    • 一年
      42.71%
      2.23%
      57.76%
    • 三年(年度化)
      6.73%
      14.66%
      16.02%
    • 五年(年度化)
      8.43%
      10.55%
      15.37%
    • 十年(年度化)
      8.78%
      9.60%
      9.65%
    • 年初至今
      6.77%
      7.37%
      5.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    262.20百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2001-07-03
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股票。 此成分基金將持有一般由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股、可轉換債券以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.24%
    2. 2.歐元區29.49%
    3. 3.新興亞洲18.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.92%
    5. 5.加拿大6.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.57%
    2. 2.電訊服務16.80%
    3. 3.防守性消費15.82%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.健康護理13.03%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA3.54%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.44%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.26%
    4. 4.L'Oreal SA2.92%
    5. 5.Meituan2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.24%
    2. 2.歐元區29.49%
    3. 3.新興亞洲18.66%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.92%
    5. 5.加拿大6.37%
    前五大持股
    1. 1.Hermes International SA3.54%
    2. 2.Roche Holding AG Dividend Right Cert.3.44%
    3. 3.JD.com Inc ADR3.26%
    4. 4.L'Oreal SA2.92%
    5. 5.Meituan2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.57%
    2. 2.電訊服務16.80%
    3. 3.防守性消費15.82%
    4. 4.科技14.91%
    5. 5.健康護理13.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -