NN (L) 食品飲料基金X股美元

2403.57美元5.86(0.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.47%
1年6.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      0.99%
      1.52%
    • 三個月
      3.47%
      6.15%
      0.35%
    • 一年
      6.50%
      34.02%
      28.60%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      14.87%
      11.01%
    • 五年(年度化)
      3.33%
      12.96%
      10.64%
    • 十年(年度化)
      6.60%
      11.89%
      9.16%
    • 年初至今
      2.79%
      7.77%
      8.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    195.71百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.43%
    3. 3.歐元區13.01%
    4. 4.英國10.34%
    5. 5.日本7.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.65%
    2. 2.健康護理0.95%
    3. 3.工業0.18%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.基本物料0.13%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.91%
    2. 2.Nestle SA8.28%
    3. 3.Costco Wholesale Corp7.90%
    4. 4.Unilever PLC6.29%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.43%
    3. 3.歐元區13.01%
    4. 4.英國10.34%
    5. 5.日本7.76%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc8.91%
    2. 2.Nestle SA8.28%
    3. 3.Costco Wholesale Corp7.90%
    4. 4.Unilever PLC6.29%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.65%
    2. 2.健康護理0.95%
    3. 3.工業0.18%
    4. 4.周期性消費0.15%
    5. 5.基本物料0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      12.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -