NN (L) 食品飲料基金X股美元

2404.73美元18.63(0.78%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.26%
1年4.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      3.17%
      2.49%
    • 三個月
      0.26%
      1.58%
      0.40%
    • 一年
      4.82%
      17.98%
      18.26%
    • 三年(年度化)
      6.66%
      12.96%
      12.99%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      11.98%
      10.37%
    • 十年(年度化)
      6.79%
      13.10%
      9.98%
    • 年初至今
      1.79%
      6.06%
      6.40%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    194.53百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.歐元區12.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.56%
    4. 4.英國10.51%
    5. 5.日本7.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.88%
    2. 2.健康護理0.96%
    3. 3.周期性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.29%
    2. 2.Nestle SA8.62%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.50%
    4. 4.Unilever PLC7.20%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.20%
    2. 2.歐元區12.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.56%
    4. 4.英國10.51%
    5. 5.日本7.01%
    前五大持股
    1. 1.PepsiCo Inc9.29%
    2. 2.Nestle SA8.62%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.50%
    4. 4.Unilever PLC7.20%
    5. 5.Procter & Gamble Co6.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.88%
    2. 2.健康護理0.96%
    3. 3.周期性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      12.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -