高盛食品飲料基金X股美元

2314.96美元5.45(0.24%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月6.29%
3月2.82%
1年0.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.29%
      2.17%
      4.50%
    • 三個月
      2.82%
      4.22%
      0.14%
    • 一年
      0.07%
      2.05%
      0.61%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      11.14%
      4.55%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      8.09%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      8.55%
      4.56%
    • 年初至今
      1.95%
      12.37%
      6.47%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    179.78百萬截至 2023-05-30
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票 和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.46%
    2. 2.歐元區11.26%
    3. 3.英國10.30%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.31%
    5. 5.日本5.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.周期性消費0.66%
    3. 3.健康護理0.55%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co8.92%
    2. 2.PepsiCo Inc8.31%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.03%
    4. 4.Nestle SA6.32%
    5. 5.General Mills Inc4.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.46%
    2. 2.歐元區11.26%
    3. 3.英國10.30%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.31%
    5. 5.日本5.91%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co8.92%
    2. 2.PepsiCo Inc8.31%
    3. 3.Costco Wholesale Corp8.03%
    4. 4.Nestle SA6.32%
    5. 5.General Mills Inc4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費97.34%
    2. 2.周期性消費0.66%
    3. 3.健康護理0.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      14.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -