NN (L) 食品飲料基金X股美元

2366.67美元15.28(0.64%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.43%
1年6.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      2,366.67
      15.28
      0.64%
    • 2021/09/17
      2,381.95
      11.73
      0.49%
    • 2021/09/16
      2,393.68
      6.33
      0.26%
    • 2021/09/15
      2,400.01
      6.86
      0.29%
    • 2021/09/14
      2,406.87
      10.41
      0.43%
    • 2021/09/13
      2,417.28
      0.74
      0.03%
    • 2021/09/10
      2,416.54
      3.34
      0.14%
    • 2021/09/09
      2,419.88
      8.82
      0.36%
    • 2021/09/08
      2,428.70
      11.41
      0.47%
    • 2021/09/07
      2,417.29
      15.44
      0.64%
    • 2021/09/03
      2,432.73
      0.90
      0.04%
    • 2021/09/02
      2,433.63
      2.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      2,431.62
      12.90
      0.53%
    • 2021/08/31
      2,418.72
      1.48
      0.06%
    • 2021/08/30
      2,420.20
      11.14
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      2,409.06
      12.33
      0.51%
    • 2021/08/26
      2,396.73
      8.14
      0.34%
    • 2021/08/25
      2,404.87
      13.15
      0.54%
    • 2021/08/24
      2,418.02
      10.76
      0.44%
    • 2021/08/23
      2,428.78
      6.18
      0.26%
    • 2021/08/20
      2,422.60
      3.87
      0.16%
    • 2021/08/19
      2,418.73
      1.51
      0.06%
    • 2021/08/18
      2,417.22
      19.33
      0.79%
    • 2021/08/17
      2,436.55
      2.74
      0.11%
    • 2021/08/16
      2,439.29
      7.14
      0.29%
    • 2021/08/13
      2,432.15
      22.72
      0.94%
    • 2021/08/12
      2,409.43
      3.66
      0.15%
    • 2021/08/11
      2,413.09
      7.29
      0.30%
    • 2021/08/10
      2,405.80
      5.84
      0.24%
    • 2021/08/09
      2,399.96
      2.56
      0.11%

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