NN(L)氣候與環境永續基金X股美元

1591.69美元8.44(0.53%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.58%
1年29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      7.44%
      0.30%
    • 三個月
      4.58%
      5.00%
      3.08%
    • 一年
      29.00%
      22.39%
      29.06%
    • 三年(年度化)
      21.03%
      10.42%
      22.29%
    • 五年(年度化)
      13.95%
      11.50%
      15.41%
    • 十年(年度化)
      5.47%
      7.24%
      10.48%
    • 年初至今
      16.37%
      5.71%
      12.13%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.37%
    基金規模
    290.49百萬截至 2021-10-25
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.99%
    3. 3.歐元區15.85%
    4. 4.英國8.56%
    5. 5.加拿大4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.48%
    2. 2.科技19.21%
    3. 3.基本物料6.63%
    4. 4.防守性消費5.69%
    5. 5.健康護理5.66%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.79%
    2. 2.Danaher Corp4.63%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.55%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.49%
    5. 5.Bakkafrost P/F4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.68%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.99%
    3. 3.歐元區15.85%
    4. 4.英國8.56%
    5. 5.加拿大4.49%
    前五大持股
    1. 1.Halma PLC4.79%
    2. 2.Danaher Corp4.63%
    3. 3.American Water Works Co Inc4.55%
    4. 4.The Descartes Systems Group Inc4.49%
    5. 5.Bakkafrost P/F4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.48%
    2. 2.科技19.21%
    3. 3.基本物料6.63%
    4. 4.防守性消費5.69%
    5. 5.健康護理5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      20.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -