NN(L)氣候與環境永續基金X股美元

1314.57美元11.61(0.88%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月18.55%
3月16.88%
1年15.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.19%
      -
      -
    • 一個月
      18.55%
      4.03%
      15.34%
    • 三個月
      16.88%
      11.54%
      9.94%
    • 一年
      15.80%
      12.93%
      13.89%
    • 三年(年度化)
      14.13%
      8.70%
      14.03%
    • 五年(年度化)
      6.78%
      6.60%
      7.87%
    • 十年(年度化)
      4.74%
      6.23%
      8.75%
    • 年初至今
      17.13%
      14.21%
      14.18%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.13%
    基金規模
    263.76百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.34%
    3. 3.歐元區19.62%
    4. 4.英國4.51%
    5. 5.加拿大4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.66%
    2. 2.科技17.86%
    3. 3.基本物料10.49%
    4. 4.健康護理5.30%
    5. 5.公用5.01%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.30%
    2. 2.American Water Works Co Inc5.01%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.65%
    4. 4.Halma PLC4.51%
    5. 5.The Descartes Systems Group Inc4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.34%
    3. 3.歐元區19.62%
    4. 4.英國4.51%
    5. 5.加拿大4.17%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.30%
    2. 2.American Water Works Co Inc5.01%
    3. 3.SolarEdge Technologies Inc4.65%
    4. 4.Halma PLC4.51%
    5. 5.The Descartes Systems Group Inc4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業51.66%
    2. 2.科技17.86%
    3. 3.基本物料10.49%
    4. 4.健康護理5.30%
    5. 5.公用5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      22.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -