NN(L)氣候與環境永續基金X股美元

1257.43美元17.87(1.44%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.53%
3月2.89%
1年20.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      8.53%
      5.61%
      11.05%
    • 三個月
      2.89%
      6.31%
      6.64%
    • 一年
      20.40%
      15.61%
      16.03%
    • 三年(年度化)
      8.60%
      5.99%
      8.80%
    • 五年(年度化)
      3.38%
      3.73%
      6.28%
    • 十年(年度化)
      3.63%
      4.69%
      7.93%
    • 年初至今
      22.54%
      19.62%
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.54%
    基金規模
    240.02百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.61%
    3. 3.歐元區17.21%
    4. 4.英國4.95%
    5. 5.加拿大4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.48%
    2. 2.科技22.98%
    3. 3.基本物料9.70%
    4. 4.健康護理5.91%
    5. 5.公用4.70%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.91%
    2. 2.Halma PLC4.95%
    3. 3.Schneider Electric SE4.83%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A4.71%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.61%
    3. 3.歐元區17.21%
    4. 4.英國4.95%
    5. 5.加拿大4.31%
    前五大持股
    1. 1.Danaher Corp5.91%
    2. 2.Halma PLC4.95%
    3. 3.Schneider Electric SE4.83%
    4. 4.Trane Technologies PLC Class A4.71%
    5. 5.American Water Works Co Inc4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業48.48%
    2. 2.科技22.98%
    3. 3.基本物料9.70%
    4. 4.健康護理5.91%
    5. 5.公用4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -