NN(L)氣候與環境永續基金X股美元

1399.07美元22.6(1.64%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.68%
3月2.24%
1年55.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      5.32%
      0.65%
    • 三個月
      2.24%
      12.76%
      0.54%
    • 一年
      55.29%
      59.37%
      61.52%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      12.10%
      12.11%
    • 五年(年度化)
      13.01%
      13.83%
      12.77%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      4.13%
      7.59%
    • 年初至今
      1.17%
      11.28%
      4.80%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 環境生態
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    253.54百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.02%
    3. 3.歐元區13.83%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.加拿大3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.86%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.基本物料9.44%
    4. 4.防守性消費7.10%
    5. 5.健康護理5.16%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC3.86%
    2. 2.Danaher Corp3.74%
    3. 3.Ecolab Inc3.73%
    4. 4.Halma PLC3.69%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.02%
    3. 3.歐元區13.83%
    4. 4.英國8.05%
    5. 5.加拿大3.30%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC3.86%
    2. 2.Danaher Corp3.74%
    3. 3.Ecolab Inc3.73%
    4. 4.Halma PLC3.69%
    5. 5.SolarEdge Technologies Inc3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業46.86%
    2. 2.科技18.47%
    3. 3.基本物料9.44%
    4. 4.防守性消費7.10%
    5. 5.健康護理5.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      19.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -