NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

64.88歐元0.2(0.31%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.75%
1年29.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      -
      4.08%
    • 三個月
      0.75%
      -
      0.74%
    • 一年
      29.39%
      -
      25.17%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      -
      4.52%
    • 五年(年度化)
      7.52%
      -
      6.30%
    • 十年(年度化)
      0.51%
      -
      0.35%
    • 年初至今
      3.84%
      -
      5.60%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    38.34百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲65.80%
    2. 2.歐元區26.49%
    3. 3.新興亞洲3.26%
    4. 4.加拿大2.29%
    5. 5.英國1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源24.77%
    2. 2.金融服務22.02%
    3. 3.基本物料17.29%
    4. 4.工業11.43%
    5. 5.電訊服務6.92%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC9.16%
    2. 2.Gazprom PJSC6.41%
    3. 3.PJSC Lukoil5.81%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.41%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲65.80%
    2. 2.歐元區26.49%
    3. 3.新興亞洲3.26%
    4. 4.加拿大2.29%
    5. 5.英國1.90%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC9.16%
    2. 2.Gazprom PJSC6.41%
    3. 3.PJSC Lukoil5.81%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.41%
    5. 5.Befesa SA Bearer Shares4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源24.77%
    2. 2.金融服務22.02%
    3. 3.基本物料17.29%
    4. 4.工業11.43%
    5. 5.電訊服務6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      23.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -