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17.01
美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
3.84%
3月
0.05%
1年
29.15%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.76%
-
-
一個月
3.84%
3.12%
-
三個月
0.05%
6.42%
-
一年
29.15%
26.40%
-
三年(年度化)
7.07%
4.22%
-
五年(年度化)
8.03%
9.99%
-
十年(年度化)
-
9.34%
-
年初至今
2.72%
3.36%
-
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
安本標準證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.72%
基金規模
739.98百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2013-05-22
晨星評等
-
投資策略
投資目標是「通過將本基金至少三分之二的資產,投資於在日本設有註冊辦事處的公司﹔及/或在日本進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在日本設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。」
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
98.76%
前五大大行業比重
1.
工業
21.36%
2.
科技
21.05%
3.
周期性消費
15.49%
4.
健康護理
14.56%
5.
基本物料
9.82%
前五大持股
1.
Sony Corp
5.43%
2.
Tokio Marine Holdings Inc
5.21%
3.
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4.95%
4.
Keyence Corp
4.78%
5.
Toyota Motor Corp
3.57%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.47
-
月報酬標準差
18.7
-
月報酬夏普值
0.22
-
風險評估
投資區域
1.
日本
98.76%
前五大持股
1.
Sony Corp
5.43%
2.
Tokio Marine Holdings Inc
5.21%
3.
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4.95%
4.
Keyence Corp
4.78%
5.
Toyota Motor Corp
3.57%
前五大大行業比重
1.
工業
21.36%
2.
科技
21.05%
3.
周期性消費
15.49%
4.
健康護理
14.56%
5.
基本物料
9.82%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.47
-
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18.7
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風險評估
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