安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險

19.72美元0.15(0.76%)

2023/09/26更新

績效 /

1月3.71%

3月0.55%

1年23.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
19.72
0.15
0.76%
2023/09/25
19.87
0.14
0.72%
2023/09/22
19.73
0.09
0.44%
2023/09/21
19.81
0.21
1.03%
2023/09/20
20.02
0.20
0.97%
2023/09/19
20.21
0.14
0.66%
2023/09/18
20.35
0.01
0.04%
2023/09/15
20.34
0.16
0.81%
2023/09/14
20.18
0.22
1.10%
2023/09/13
19.96
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0.57%
2023/09/12
20.07
0.18
0.91%
2023/09/11
19.89
0.08
0.41%
2023/09/08
19.97
0.24
1.20%
2023/09/07
20.22
0.12
0.59%
2023/09/06
20.34
0.17
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
20.16
0.04
0.19%
2023/09/04
20.12
0.17
0.87%
2023/09/01
19.95
0.14
0.70%
2023/08/31
19.81
0.17
0.87%
2023/08/30
19.64
0.10
0.52%
2023/08/29
19.54
0.04
0.22%
2023/08/28
19.49
0.34
1.76%
2023/08/25
19.16
0.25
1.30%
2023/08/24
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0.52%
2023/08/23
19.31
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2023/08/22
19.19
0.25
1.31%
2023/08/21
18.95
0.01
0.04%
2023/08/18
18.94
0.14
0.73%
2023/08/17
19.08
0.03
0.17%
2023/08/16
19.11
0.16
0.83%

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