安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

19.72美元0.15(0.76%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月3.71%
3月0.55%
1年23.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      19.72
      0.15
      0.76%
    • 2023/09/25
      19.87
      0.14
      0.72%
    • 2023/09/22
      19.73
      0.09
      0.44%
    • 2023/09/21
      19.81
      0.21
      1.03%
    • 2023/09/20
      20.02
      0.20
      0.97%
    • 2023/09/19
      20.21
      0.14
      0.66%
    • 2023/09/18
      20.35
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/15
      20.34
      0.16
      0.81%
    • 2023/09/14
      20.18
      0.22
      1.10%
    • 2023/09/13
      19.96
      0.11
      0.57%
    • 2023/09/12
      20.07
      0.18
      0.91%
    • 2023/09/11
      19.89
      0.08
      0.41%
    • 2023/09/08
      19.97
      0.24
      1.20%
    • 2023/09/07
      20.22
      0.12
      0.59%
    • 2023/09/06
      20.34
      0.17
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      20.16
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/04
      20.12
      0.17
      0.87%
    • 2023/09/01
      19.95
      0.14
      0.70%
    • 2023/08/31
      19.81
      0.17
      0.87%
    • 2023/08/30
      19.64
      0.10
      0.52%
    • 2023/08/29
      19.54
      0.04
      0.22%
    • 2023/08/28
      19.49
      0.34
      1.76%
    • 2023/08/25
      19.16
      0.25
      1.30%
    • 2023/08/24
      19.41
      0.10
      0.52%
    • 2023/08/23
      19.31
      0.12
      0.60%
    • 2023/08/22
      19.19
      0.25
      1.31%
    • 2023/08/21
      18.95
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/18
      18.94
      0.14
      0.73%
    • 2023/08/17
      19.08
      0.03
      0.17%
    • 2023/08/16
      19.11
      0.16
      0.83%

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