安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

23.85美元0.59(2.52%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月3.96%
3月20.55%
1年44.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      23.85
      0.59
      2.52%
    • 2024/03/15
      23.26
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/14
      23.22
      0.07
      0.32%
    • 2024/03/13
      23.15
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/12
      23.20
      0.08
      0.36%
    • 2024/03/11
      23.28
      0.55
      2.29%
    • 2024/03/08
      23.83
      0.06
      0.24%
    • 2024/03/07
      23.77
      0.17
      0.72%
    • 2024/03/06
      23.94
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/05
      23.88
      0.12
      0.51%
    • 2024/03/04
      23.76
      0.10
      0.42%
    • 2024/03/01
      23.66
      0.35
      1.50%
    • 2024/02/29
      23.31
      0.06
      0.27%
    • 2024/02/28
      23.24
      0.09
      0.39%
    • 2024/02/27
      23.34
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      23.33
      0.14
      0.60%
    • 2024/02/23
      23.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/22
      23.19
      0.35
      1.52%
    • 2024/02/21
      22.84
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/20
      22.87
      0.04
      0.16%
    • 2024/02/19
      22.90
      0.04
      0.15%
    • 2024/02/16
      22.94
      0.25
      1.11%
    • 2024/02/15
      22.69
      0.09
      0.39%
    • 2024/02/14
      22.60
      0.26
      1.13%
    • 2024/02/13
      22.86
      0.65
      2.91%
    • 2024/02/12
      22.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/09
      22.20
      0.04
      0.19%
    • 2024/02/08
      22.16
      0.22
      1.01%
    • 2024/02/07
      21.94
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/06
      21.92
      0.22
      0.99%

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