安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

24.62美元0.24(0.97%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.87%
1年23.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      24.62
      0.24
      0.97%
    • 2024/12/20
      24.38
      0.12
      0.48%
    • 2024/12/19
      24.50
      0.11
      0.45%
    • 2024/12/18
      24.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      24.61
      0.10
      0.41%
    • 2024/12/16
      24.71
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/13
      24.78
      0.30
      1.18%
    • 2024/12/12
      25.07
      0.19
      0.78%
    • 2024/12/11
      24.88
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/10
      24.75
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/09
      24.72
      0.07
      0.30%
    • 2024/12/06
      24.65
      0.18
      0.74%
    • 2024/12/05
      24.83
      0.04
      0.14%
    • 2024/12/04
      24.80
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/03
      24.78
      0.39
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      24.39
      0.34
      1.42%
    • 2024/11/29
      24.05
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/28
      24.08
      0.15
      0.62%
    • 2024/11/27
      23.93
      0.18
      0.77%
    • 2024/11/26
      24.11
      0.23
      0.95%
    • 2024/11/25
      24.34
      0.22
      0.90%
    • 2024/11/22
      24.13
      0.20
      0.85%
    • 2024/11/21
      23.92
      0.14
      0.60%
    • 2024/11/20
      24.07
      0.12
      0.48%

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