安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

23.32美元0.4(1.74%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月4.99%
3月3.35%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      23.32
      0.40
      1.74%
    • 2025/04/16
      22.92
      0.11
      0.48%
    • 2025/04/15
      23.03
      0.31
      1.36%
    • 2025/04/14
      22.72
      0.18
      0.79%
    • 2025/04/11
      22.55
      0.73
      3.15%
    • 2025/04/10
      23.28
      1.85
      8.62%
    • 2025/04/09
      21.43
      0.73
      3.30%
    • 2025/04/08
      22.16
      1.37
      6.59%
    • 2025/04/07
      20.79
      1.00
      4.59%
    • 2025/04/04
      21.79
      1.63
      6.96%
    • 2025/04/03
      23.42
      0.69
      2.88%
    • 2025/04/02
      24.12
      0.12
      0.48%
    • 2025/04/01
      24.23
      0.08
      0.32%
    • 2025/03/31
      24.15
      0.87
      3.46%
    • 2025/03/28
      25.02
      0.22
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      25.24
      0.03
      0.11%
    • 2025/03/26
      25.27
      0.14
      0.56%
    • 2025/03/25
      25.13
      0.04
      0.17%
    • 2025/03/24
      25.08
      0.09
      0.34%
    • 2025/03/21
      25.17
      0.19
      0.75%
    • 2025/03/20
      24.98
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      24.98
      0.05
      0.19%
    • 2025/03/18
      24.93
      0.39
      1.59%
    • 2025/03/17
      24.54
      0.30
      1.24%
    • 2025/03/14
      24.24
      0.22
      0.93%
    • 2025/03/13
      24.02
      0.02
      0.07%
    • 2025/03/12
      24.00
      0.33
      1.41%
    • 2025/03/11
      23.67
      0.28
      1.16%
    • 2025/03/10
      23.94
      0.20
      0.84%
    • 2025/03/07
      24.15
      0.44
      1.79%

    下載歷史報價