安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險

17.05美元0.37(2.14%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月5.69%
3月7%
1年1.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      17.05
      0.37
      2.14%
    • 2022/01/24
      17.42
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      17.43
      0.17
      0.99%
    • 2022/01/20
      17.61
      0.22
      1.27%
    • 2022/01/19
      17.39
      0.71
      3.91%
    • 2022/01/18
      18.09
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/17
      18.12
      0.09
      0.49%
    • 2022/01/14
      18.03
      0.35
      1.89%
    • 2022/01/13
      18.38
      0.21
      1.12%
    • 2022/01/12
      18.59
      0.34
      1.86%
    • 2022/01/11
      18.25
      0.23
      1.22%
    • 2022/01/10
      18.48
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/07
      18.48
      0.06
      0.31%
    • 2022/01/06
      18.54
      0.49
      2.56%
    • 2022/01/05
      19.02
      0.07
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      18.95
      0.41
      2.19%
    • 2022/01/03
      18.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/31
      18.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      18.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/29
      18.57
      0.12
      0.64%
    • 2021/12/28
      18.69
      0.29
      1.60%
    • 2021/12/27
      18.40
      0.07
      0.40%
    • 2021/12/23
      18.47
      0.19
      1.05%
    • 2021/12/22
      18.28
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/21
      18.25
      0.28
      1.54%
    • 2021/12/20
      17.97
      0.41
      2.23%
    • 2021/12/17
      18.38
      0.37
      1.97%
    • 2021/12/16
      18.75
      0.29
      1.58%
    • 2021/12/15
      18.46
      0.11
      0.59%
    • 2021/12/14
      18.35
      0.05
      0.30%

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