安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

24.12美元0.05(0.21%)
2024/10/31更新
績效 / 
1月2.17%
3月3.14%
1年27.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      24.12
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/30
      24.17
      0.19
      0.80%
    • 2024/10/29
      23.98
      0.15
      0.65%
    • 2024/10/28
      23.83
      0.43
      1.85%
    • 2024/10/25
      23.39
      0.18
      0.78%
    • 2024/10/24
      23.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/23
      23.56
      0.11
      0.46%
    • 2024/10/22
      23.67
      0.29
      1.19%
    • 2024/10/21
      23.95
      0.06
      0.27%
    • 2024/10/18
      24.02
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/17
      24.00
      0.10
      0.43%
    • 2024/10/16
      24.10
      0.37
      1.51%
    • 2024/10/15
      24.47
      0.28
      1.16%
    • 2024/10/14
      24.19
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/11
      24.18
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      24.23
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/09
      24.20
      0.16
      0.68%
    • 2024/10/08
      24.04
      0.33
      1.37%
    • 2024/10/07
      24.37
      0.46
      1.93%
    • 2024/10/04
      23.91
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/03
      23.86
      0.31
      1.34%
    • 2024/10/02
      23.55
      0.43
      1.80%
    • 2024/10/01
      23.98
      0.37
      1.56%
    • 2024/09/30
      23.61
      0.08
      0.33%
    • 2024/09/27
      23.53
      0.63
      2.63%
    • 2024/09/26
      24.17
      0.66
      2.80%
    • 2024/09/25
      23.51
      0.12
      0.50%
    • 2024/09/24
      23.63
      0.16
      0.67%
    • 2024/09/23
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/20
      23.46
      0.26
      1.12%

    下載歷史報價