安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 美元避險

26.14美元0.06(0.21%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月7.01%
3月7.21%
1年36.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      26.14
      0.06
      0.21%
    • 2024/07/16
      26.08
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/15
      26.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/12
      26.03
      0.41
      1.53%
    • 2024/07/11
      26.44
      0.13
      0.49%
    • 2024/07/10
      26.31
      0.23
      0.89%
    • 2024/07/09
      26.08
      0.37
      1.44%
    • 2024/07/08
      25.71
      0.10
      0.37%
    • 2024/07/05
      25.80
      0.09
      0.35%
    • 2024/07/04
      25.90
      0.22
      0.85%
    • 2024/07/03
      25.68
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/02
      25.57
      0.33
      1.29%
    • 2024/07/01
      25.24
      0.15
      0.60%
    • 2024/06/28
      25.09
      0.09
      0.37%
    • 2024/06/27
      25.00
      0.05
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      25.05
      0.23
      0.92%
    • 2024/06/25
      24.82
      0.49
      2.03%
    • 2024/06/24
      24.33
      0.13
      0.52%
    • 2024/06/21
      24.20
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/20
      24.24
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      24.24
      0.22
      0.91%
    • 2024/06/18
      24.02
      0.19
      0.78%
    • 2024/06/17
      23.84
      0.50
      2.04%
    • 2024/06/14
      24.33
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/13
      24.30
      0.16
      0.66%
    • 2024/06/12
      24.47
      0.19
      0.79%
    • 2024/06/11
      24.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/10
      24.67
      0.32
      1.30%
    • 2024/06/07
      24.35
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/06
      24.39
      0.15
      0.61%

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