安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積美元避險

23.32美元0.4(1.74%)

2025/04/17更新

績效 /

1月4.99%

3月3.35%

1年0.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
23.32
0.40
1.74%
2025/04/16
22.92
0.11
0.48%
2025/04/15
23.03
0.31
1.36%
2025/04/14
22.72
0.18
0.79%
2025/04/11
22.55
0.73
3.15%
2025/04/10
23.28
1.85
8.62%
2025/04/09
21.43
0.73
3.30%
2025/04/08
22.16
1.37
6.59%
2025/04/07
20.79
1.00
4.59%
2025/04/04
21.79
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6.96%
2025/04/03
23.42
0.69
2.88%
2025/04/02
24.12
0.12
0.48%
2025/04/01
24.23
0.08
0.32%
2025/03/31
24.15
0.87
3.46%
2025/03/28
25.02
0.22
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
25.24
0.03
0.11%
2025/03/26
25.27
0.14
0.56%
2025/03/25
25.13
0.04
0.17%
2025/03/24
25.08
0.09
0.34%
2025/03/21
25.17
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0.75%
2025/03/20
24.98
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24.98
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24.93
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1.59%
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