貝萊德世界健康科學基金 A2

62.60美元0.4(0.64%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.55%
1年9.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      0.77%
      2.39%
    • 三個月
      2.55%
      3.71%
      5.56%
    • 一年
      9.77%
      10.09%
      3.49%
    • 三年(年度化)
      4.76%
      6.54%
      0.41%
    • 五年(年度化)
      6.71%
      8.21%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      9.38%
      10.08%
      7.05%
    • 年初至今
      1.70%
      1.30%
      4.38%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.70%
    基金規模
    13,202.73百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技 及生物科技供應及開發業務的公司之股票。 本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西、南非及南韓)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.65%
    3. 3.歐元區4.22%
    4. 4.英國4.20%
    5. 5.日本0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.31%
    2. 2.基本物料0.25%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.86%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.87%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.68%
    4. 4.Merck & Co Inc4.07%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.65%
    3. 3.歐元區4.22%
    4. 4.英國4.20%
    5. 5.日本0.92%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.86%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc5.87%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.68%
    4. 4.Merck & Co Inc4.07%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.31%
    2. 2.基本物料0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -