貝萊德世界健康科學基金 A2

71.71美元0.4(0.56%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.78%
1年12.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      4.11%
      1.50%
    • 三個月
      2.78%
      7.95%
      0.48%
    • 一年
      12.45%
      1.92%
      3.12%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      6.15%
      2.35%
    • 五年(年度化)
      9.34%
      7.63%
      6.50%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      8.45%
      6.09%
    • 年初至今
      10.20%
      6.03%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.20%
    基金規模
    14,269.05百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.48%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.日本0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.67%
    2. 2.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.60%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.30%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.85%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.39%
    5. 5.Merck & Co Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.48%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.英國3.29%
    5. 5.日本0.82%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.60%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.30%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.85%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.39%
    5. 5.Merck & Co Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.67%
    2. 2.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      12.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -