貝萊德世界健康科學基金 A2

69.16美元0.37(0.53%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月4.24%
3月11.39%
1年14.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.24%
      4.11%
      4.16%
    • 三個月
      11.39%
      7.95%
      9.30%
    • 一年
      14.39%
      1.92%
      6.17%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      6.15%
      0.72%
    • 五年(年度化)
      9.05%
      7.63%
      6.87%
    • 十年(年度化)
      8.70%
      8.45%
      6.17%
    • 年初至今
      6.29%
      6.03%
      2.62%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.29%
    基金規模
    14,187.06百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.05%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.英國3.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.09%
    2. 2.基本物料0.28%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.21%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.97%
    3. 3.Eli Lilly and Co6.46%
    4. 4.Merck & Co Inc4.44%
    5. 5.AbbVie Inc4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.05%
    3. 3.歐元區4.70%
    4. 4.英國3.06%
    5. 5.日本0.79%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc7.21%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B6.97%
    3. 3.Eli Lilly and Co6.46%
    4. 4.Merck & Co Inc4.44%
    5. 5.AbbVie Inc4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理96.09%
    2. 2.基本物料0.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -