貝萊德世界健康科學基金 A2

66.90美元0.14(0.21%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.62%
3月0.9%
1年3.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      66.90
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/18
      66.76
      0.28
      0.42%
    • 2024/04/17
      67.04
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/16
      66.87
      0.79
      1.17%
    • 2024/04/15
      67.66
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/12
      67.58
      0.42
      0.62%
    • 2024/04/11
      68.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/10
      67.99
      0.43
      0.63%
    • 2024/04/09
      68.42
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/08
      68.54
      0.21
      0.31%
    • 2024/04/05
      68.33
      0.96
      1.39%
    • 2024/04/04
      69.29
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/03
      69.07
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/02
      68.96
      1.56
      2.21%
    • 2024/03/28
      70.52
      0.42
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      70.10
      0.38
      0.55%
    • 2024/03/26
      69.72
      0.14
      0.20%
    • 2024/03/25
      69.58
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/22
      69.53
      0.24
      0.34%
    • 2024/03/21
      69.77
      0.36
      0.52%
    • 2024/03/20
      69.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      69.41
      0.19
      0.27%
    • 2024/03/18
      69.60
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/15
      69.55
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/14
      69.51
      0.73
      1.04%
    • 2024/03/13
      70.24
      0.17
      0.24%
    • 2024/03/12
      70.07
      0.47
      0.68%
    • 2024/03/11
      69.60
      0.56
      0.80%
    • 2024/03/08
      70.16
      0.20
      0.29%
    • 2024/03/07
      69.96
      0.65
      0.94%

    下載歷史報價