貝萊德世界健康科學基金 A2

64.13美元0.38(0.59%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月3.24%
3月0.71%
1年17.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      64.13
      0.38
      0.59%
    • 2021/09/21
      64.51
      0.39
      0.61%
    • 2021/09/20
      64.12
      0.06
      0.09%
    • 2021/09/17
      64.18
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/16
      64.23
      0.09
      0.14%
    • 2021/09/15
      64.32
      0.12
      0.19%
    • 2021/09/14
      64.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      64.43
      0.35
      0.54%
    • 2021/09/10
      64.78
      0.93
      1.42%
    • 2021/09/09
      65.71
      0.28
      0.42%
    • 2021/09/08
      65.99
      0.17
      0.26%
    • 2021/09/07
      66.16
      0.52
      0.78%
    • 2021/09/06
      66.68
      0.32
      0.48%
    • 2021/09/03
      66.36
      0.15
      0.23%
    • 2021/09/02
      66.51
      0.58
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      65.93
      0.40
      0.60%
    • 2021/08/31
      66.33
      0.36
      0.55%
    • 2021/08/30
      65.97
      0.09
      0.14%
    • 2021/08/27
      65.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      65.88
      0.08
      0.12%
    • 2021/08/25
      65.80
      0.37
      0.56%
    • 2021/08/24
      66.17
      0.26
      0.39%
    • 2021/08/23
      66.43
      0.15
      0.23%
    • 2021/08/20
      66.28
      0.31
      0.47%
    • 2021/08/19
      65.97
      0.62
      0.93%
    • 2021/08/18
      66.59
      0.56
      0.85%
    • 2021/08/17
      66.03
      0.60
      0.92%
    • 2021/08/16
      65.43
      0.14
      0.21%
    • 2021/08/13
      65.29
      0.40
      0.62%
    • 2021/08/12
      64.89
      0.19
      0.29%

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