貝萊德世界健康科學基金 A2

61.86美元0.17(0.28%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.74%
1年6.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      61.86
      0.17
      0.28%
    • 2022/08/18
      61.69
      0.51
      0.82%
    • 2022/08/17
      62.20
      0.17
      0.27%
    • 2022/08/16
      62.37
      0.49
      0.79%
    • 2022/08/12
      61.88
      0.16
      0.26%
    • 2022/08/11
      62.04
      0.06
      0.10%
    • 2022/08/10
      62.10
      0.04
      0.06%
    • 2022/08/09
      62.06
      0.19
      0.31%
    • 2022/08/08
      61.87
      0.44
      0.72%
    • 2022/08/05
      61.43
      0.47
      0.76%
    • 2022/08/04
      61.90
      0.06
      0.10%
    • 2022/08/03
      61.84
      0.03
      0.05%
    • 2022/08/02
      61.87
      0.23
      0.37%
    • 2022/08/01
      62.10
      0.14
      0.23%
    • 2022/07/29
      61.96
      0.43
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      61.53
      0.30
      0.49%
    • 2022/07/27
      61.83
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/26
      61.79
      0.08
      0.13%
    • 2022/07/25
      61.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      61.71
      0.61
      1.00%
    • 2022/07/21
      61.10
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/20
      61.08
      0.31
      0.51%
    • 2022/07/19
      61.39
      0.09
      0.15%
    • 2022/07/18
      61.48
      0.50
      0.82%
    • 2022/07/15
      60.98
      1.38
      2.32%
    • 2022/07/14
      59.60
      1.03
      1.70%
    • 2022/07/13
      60.63
      0.81
      1.32%
    • 2022/07/12
      61.44
      0.18
      0.29%
    • 2022/07/11
      61.62
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/08
      61.66
      0.04
      0.07%

    下載歷史報價