貝萊德世界能源基金 A2

20.66美元0.28(1.34%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.09%
3月5.06%
1年45.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.59%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      6.88%
      6.90%
    • 三個月
      5.06%
      2.92%
      2.05%
    • 一年
      45.39%
      49.54%
      33.89%
    • 三年(年度化)
      11.21%
      8.98%
      8.05%
    • 五年(年度化)
      4.91%
      6.02%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      2.79%
      0.14%
    • 年初至今
      24.83%
      32.49%
      18.72%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.83%
    基金規模
    2,946.83百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.加拿大19.33%
    3. 3.英國8.87%
    4. 4.歐元區8.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.58%
    2. 2.基本物料0.78%
    3. 3.防守性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.60%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.44%
    3. 3.ConocoPhillips8.38%
    4. 4.Chevron Corp7.22%
    5. 5.TC Energy Corp5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      38.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.86%
    2. 2.加拿大19.33%
    3. 3.英國8.87%
    4. 4.歐元區8.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.67%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.60%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.44%
    3. 3.ConocoPhillips8.38%
    4. 4.Chevron Corp7.22%
    5. 5.TC Energy Corp5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.58%
    2. 2.基本物料0.78%
    3. 3.防守性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      38.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -