貝萊德世界能源基金 A2

26.32美元0.06(0.23%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月4.64%
3月0.08%
1年15.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.64%
      4.37%
      5.69%
    • 三個月
      0.08%
      0.11%
      3.89%
    • 一年
      15.65%
      1.79%
      15.80%
    • 三年(年度化)
      22.76%
      40.93%
      19.19%
    • 五年(年度化)
      10.46%
      6.83%
      8.63%
    • 十年(年度化)
      0.41%
      2.28%
      0.04%
    • 年初至今
      10.15%
      2.23%
      9.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.15%
    基金規模
    2,460.75百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.76%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.90%
    3. 3.BP PLC5.86%
    4. 4.TotalEnergies SE5.61%
    5. 5.Williams Companies Inc4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.96%
    2. 2.英國16.27%
    3. 3.加拿大16.10%
    4. 4.歐元區7.81%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.76%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.90%
    3. 3.BP PLC5.86%
    4. 4.TotalEnergies SE5.61%
    5. 5.Williams Companies Inc4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      24.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -