貝萊德世界能源基金 A2

23.61美元0.17(0.72%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月9.68%
3月8.84%
1年11.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      9.68%
      4.37%
      6.62%
    • 三個月
      8.84%
      0.11%
      6.27%
    • 一年
      11.71%
      1.79%
      1.70%
    • 三年(年度化)
      2.51%
      40.93%
      5.80%
    • 五年(年度化)
      18.37%
      6.83%
      19.45%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      2.28%
      2.66%
    • 年初至今
      3.28%
      2.23%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    1,865.88百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.56%
    2. 2.加拿大19.70%
    3. 3.歐元區13.00%
    4. 4.英國9.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.13%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.98%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.60%
    3. 3.Chevron Corp8.67%
    4. 4.Williams Companies Inc5.92%
    5. 5.EOG Resources Inc5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.56%
    2. 2.加拿大19.70%
    3. 3.歐元區13.00%
    4. 4.英國9.87%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.98%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.60%
    3. 3.Chevron Corp8.67%
    4. 4.Williams Companies Inc5.92%
    5. 5.EOG Resources Inc5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      21.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -