貝萊德世界能源基金 A2

11.98美元0.14(1.16%)
2020/11/25 更新
績效 / 
1月29.35%
3月11.19%
1年24.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      12.22%
      -
      -
    • 一個月
      29.35%
      5.32%
      22.18%
    • 三個月
      11.19%
      17.29%
      11.81%
    • 一年
      24.49%
      45.36%
      17.06%
    • 三年(年度化)
      11.64%
      20.09%
      9.41%
    • 五年(年度化)
      6.60%
      10.63%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      6.72%
      5.21%
      5.57%
    • 年初至今
      26.10%
      48.80%
      20.90%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.10%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-25
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.06%
    2. 2.英國14.48%
    3. 3.加拿大12.85%
    4. 4.歐元區11.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.20%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.92%
    2. 2.Total SE9.43%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A8.34%
    4. 4.TC Energy Corp5.06%
    5. 5.ConocoPhillips4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      28.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.06%
    2. 2.英國14.48%
    3. 3.加拿大12.85%
    4. 4.歐元區11.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.15%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.92%
    2. 2.Total SE9.43%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A8.34%
    4. 4.TC Energy Corp5.06%
    5. 5.ConocoPhillips4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.59
      -
    • 月報酬標準差
      28.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -