貝萊德世界能源基金 A2

13.86美元0.09(0.65%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月4.55%
3月6.45%
1年48.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      2.29%
      4.04%
    • 三個月
      6.45%
      21.78%
      6.83%
    • 一年
      48.24%
      51.18%
      54.49%
    • 三年(年度化)
      9.40%
      6.11%
      6.22%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      0.21%
      0.17%
    • 十年(年度化)
      6.98%
      2.82%
      5.65%
    • 年初至今
      18.26%
      21.78%
      17.70%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.26%
    基金規模
    2,252.10百萬截至 2021-04-16
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.75%
    2. 2.加拿大13.81%
    3. 3.歐元區11.72%
    4. 4.已開發亞洲8.12%
    5. 5.英國5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.57%
    2. 2.防守性消費1.20%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.82%
    2. 2.Total SE9.16%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B8.44%
    4. 4.ConocoPhillips6.38%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      36.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.75%
    2. 2.加拿大13.81%
    3. 3.歐元區11.72%
    4. 4.已開發亞洲8.12%
    5. 5.英國5.93%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.82%
    2. 2.Total SE9.16%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC B8.44%
    4. 4.ConocoPhillips6.38%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源96.57%
    2. 2.防守性消費1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      36.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -