貝萊德世界能源基金 A2

20.74美元0.97(4.47%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月8.39%
3月9.39%
1年3.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      8.39%
      4.68%
      4.30%
    • 三個月
      9.39%
      5.16%
      5.40%
    • 一年
      3.85%
      18.25%
      0.41%
    • 三年(年度化)
      36.75%
      20.76%
      39.68%
    • 五年(年度化)
      3.33%
      6.70%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      2.86%
      0.11%
    • 年初至今
      10.22%
      1.78%
      5.38%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.22%
    基金規模
    3,053.89百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.加拿大15.54%
    3. 3.英國14.08%
    4. 4.歐元區8.89%
    5. 5.大洋洲1.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.01%
    2. 2.基本物料0.77%
    3. 3.防守性消費0.43%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC10.09%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.46%
    3. 3.ConocoPhillips7.75%
    4. 4.TotalEnergies SE6.13%
    5. 5.BP PLC5.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.26
      -
    • 月報酬標準差
      37.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.26%
    2. 2.加拿大15.54%
    3. 3.英國14.08%
    4. 4.歐元區8.89%
    5. 5.大洋洲1.67%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC10.09%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.46%
    3. 3.ConocoPhillips7.75%
    4. 4.TotalEnergies SE6.13%
    5. 5.BP PLC5.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.01%
    2. 2.基本物料0.77%
    3. 3.防守性消費0.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.26
      -
    • 月報酬標準差
      37.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -