貝萊德世界能源基金 A2

26.47美元0.07(0.27%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.6%
3月16.2%
1年14.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      4.37%
      0.96%
    • 三個月
      16.20%
      0.11%
      10.07%
    • 一年
      14.05%
      1.79%
      12.36%
    • 三年(年度化)
      23.83%
      40.93%
      17.33%
    • 五年(年度化)
      8.67%
      6.83%
      5.66%
    • 十年(年度化)
      0.24%
      2.28%
      0.35%
    • 年初至今
      10.52%
      2.23%
      4.77%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.52%
    基金規模
    2,431.55百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事能源勘探、開發、 生產及分銷業務的公司的股本證券。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.加拿大17.41%
    3. 3.英國14.53%
    4. 4.歐元區11.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.14%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.79%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.00%
    3. 3.BP PLC6.48%
    4. 4.TotalEnergies SE5.57%
    5. 5.Hess Corp4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.73%
    2. 2.加拿大17.41%
    3. 3.英國14.53%
    4. 4.歐元區11.48%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC9.79%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.00%
    3. 3.BP PLC6.48%
    4. 4.TotalEnergies SE5.57%
    5. 5.Hess Corp4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.86
      -