貝萊德世界能源基金 A2

23.43美元0.57(2.38%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.13%
3月6.99%
1年43.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.90%
      -
      -
    • 一個月
      4.13%
      3.12%
      1.66%
    • 三個月
      6.99%
      12.19%
      6.72%
    • 一年
      43.13%
      57.07%
      34.90%
    • 三年(年度化)
      14.23%
      15.22%
      11.21%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      7.35%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      0.92%
      3.93%
      0.96%
    • 年初至今
      41.57%
      51.22%
      31.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    41.57%
    基金規模
    3,821.72百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.47%
    2. 2.加拿大17.82%
    3. 3.英國13.75%
    4. 4.歐元區6.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.91%
    2. 2.基本物料0.69%
    3. 3.防守性消費0.54%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.77%
    2. 2.Shell PLC9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.71%
    4. 4.Chevron Corp6.03%
    5. 5.TotalEnergies SE4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      39.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.47%
    2. 2.加拿大17.82%
    3. 3.英國13.75%
    4. 4.歐元區6.96%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.54%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.77%
    2. 2.Shell PLC9.77%
    3. 3.ConocoPhillips9.71%
    4. 4.Chevron Corp6.03%
    5. 5.TotalEnergies SE4.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源97.91%
    2. 2.基本物料0.69%
    3. 3.防守性消費0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.86
      -
    • 月報酬標準差
      39.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -