貝萊德世界能源基金 A2

17.37美元0.16(0.91%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月10.64%
3月24.52%
1年95.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      10.64%
      9.38%
      12.47%
    • 三個月
      24.52%
      1.31%
      17.67%
    • 一年
      95.83%
      69.95%
      85.25%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      7.08%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      0.13%
      0.57%
      1.98%
    • 十年(年度化)
      3.49%
      0.91%
      2.01%
    • 年初至今
      48.21%
      34.10%
      44.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    48.21%
    基金規模
    2,527.66百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.18%
    2. 2.加拿大18.08%
    3. 3.英國11.21%
    4. 4.歐元區8.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.35%
    2. 2.防守性消費0.86%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE9.52%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B8.91%
    3. 3.Chevron Corp8.29%
    4. 4.ConocoPhillips6.18%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      36.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.18%
    2. 2.加拿大18.08%
    3. 3.英國11.21%
    4. 4.歐元區8.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.33%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE9.52%
    2. 2.Royal Dutch Shell PLC B8.91%
    3. 3.Chevron Corp8.29%
    4. 4.ConocoPhillips6.18%
    5. 5.Canadian Natural Resources Ltd4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.35%
    2. 2.防守性消費0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      36.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -