貝萊德世界能源基金 A2

26.15美元0.21(0.81%)
2024/11/11更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      26.15
      0.21
      0.81%
    • 2024/11/08
      25.94
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/07
      25.97
      0.30
      1.17%
    • 2024/11/06
      25.67
      0.18
      0.71%
    • 2024/11/05
      25.49
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/04
      25.38
      0.24
      0.96%
    • 2024/10/31
      25.14
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/30
      25.09
      0.12
      0.48%
    • 2024/10/29
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/10/28
      25.25
      0.34
      1.33%
    • 2024/10/25
      25.59
      0.12
      0.47%
    • 2024/10/24
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/23
      25.49
      0.08
      0.31%
    • 2024/10/22
      25.57
      0.12
      0.47%
    • 2024/10/21
      25.69
      0.22
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      25.47
      0.18
      0.70%
    • 2024/10/17
      25.65
      0.17
      0.67%
    • 2024/10/16
      25.48
      0.13
      0.51%
    • 2024/10/15
      25.35
      0.78
      2.99%
    • 2024/10/14
      26.13
      0.09
      0.34%
    • 2024/10/11
      26.22
      0.13
      0.50%
    • 2024/10/10
      26.09
      0.30
      1.16%
    • 2024/10/09
      25.79
      0.06
      0.23%
    • 2024/10/08
      25.85
      0.61
      2.31%
    • 2024/10/07
      26.46
      0.35
      1.34%
    • 2024/10/04
      26.11
      0.53
      2.07%
    • 2024/10/03
      25.58
      0.14
      0.54%
    • 2024/10/02
      25.72
      0.60
      2.39%
    • 2024/10/01
      25.12
      0.50
      2.03%
    • 2024/09/30
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