貝萊德世界能源基金 A2

23.66美元0.01(0.04%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月12.14%
3月6.78%
1年2.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/20
      23.67
      0.22
      0.92%
    • 2024/12/19
      23.89
      0.39
      1.61%
    • 2024/12/18
      24.28
      0.04
      0.17%
    • 2024/12/17
      24.24
      0.52
      2.10%
    • 2024/12/16
      24.76
      0.17
      0.68%
    • 2024/12/13
      24.93
      0.33
      1.31%
    • 2024/12/12
      25.26
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/11
      25.20
      0.12
      0.47%
    • 2024/12/10
      25.32
      0.35
      1.36%
    • 2024/12/09
      25.67
      0.17
      0.67%
    • 2024/12/06
      25.50
      0.48
      1.85%
    • 2024/12/05
      25.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      25.97
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/03
      26.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      26.00
      0.28
      1.07%
    • 2024/11/29
      26.28
      0.11
      0.42%
    • 2024/11/28
      26.17
      0.12
      0.46%
    • 2024/11/27
      26.29
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/26
      26.25
      0.47
      1.76%
    • 2024/11/25
      26.72
      0.21
      0.78%
    • 2024/11/22
      26.93
      0.16
      0.60%
    • 2024/11/21
      26.77
      0.26
      0.98%
    • 2024/11/20
      26.51
      0.13
      0.49%
    • 2024/11/19
      26.38
      0.05
      0.19%

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