貝萊德世界能源基金 A2

14.39美元0.14(0.98%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月6.92%
3月0.21%
1年33.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      14.39
      0.14
      0.98%
    • 2021/07/30
      14.25
      0.11
      0.77%
    • 2021/07/29
      14.36
      0.33
      2.35%
    • 2021/07/28
      14.03
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/27
      13.95
      0.23
      1.62%
    • 2021/07/26
      14.18
      0.38
      2.75%
    • 2021/07/23
      13.80
      0.14
      1.00%
    • 2021/07/22
      13.94
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      13.97
      0.46
      3.41%
    • 2021/07/20
      13.51
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/19
      13.43
      0.83
      5.82%
    • 2021/07/16
      14.26
      0.16
      1.11%
    • 2021/07/15
      14.42
      0.47
      3.16%
    • 2021/07/14
      14.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/13
      14.88
      0.10
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      14.98
      0.05
      0.34%
    • 2021/07/09
      14.93
      0.26
      1.77%
    • 2021/07/08
      14.67
      0.36
      2.40%
    • 2021/07/07
      15.03
      0.34
      2.21%
    • 2021/07/06
      15.37
      0.13
      0.84%
    • 2021/07/05
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/02
      15.43
      0.05
      0.32%
    • 2021/07/01
      15.48
      0.17
      1.11%
    • 2021/06/30
      15.31
      0.07
      0.46%
    • 2021/06/29
      15.24
      0.09
      0.59%
    • 2021/06/28
      15.33
      0.34
      2.17%
    • 2021/06/25
      15.67
      0.13
      0.84%
    • 2021/06/24
      15.54
      0.19
      1.24%
    • 2021/06/22
      15.35
      0.28
      1.86%
    • 2021/06/21
      15.07
      0.01
      0.07%

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