貝萊德世界能源基金 A2

26.93美元0.16(0.6%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月5.32%
3月5.32%
1年13.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      26.93
      0.16
      0.60%
    • 2024/11/21
      26.77
      0.26
      0.98%
    • 2024/11/20
      26.51
      0.13
      0.49%
    • 2024/11/19
      26.38
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/18
      26.33
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/15
      26.25
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/14
      26.17
      0.45
      1.75%
    • 2024/11/13
      25.72
      0.40
      1.53%
    • 2024/11/12
      26.12
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/11
      26.15
      0.21
      0.81%
    • 2024/11/08
      25.94
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/07
      25.97
      0.30
      1.17%
    • 2024/11/06
      25.67
      0.18
      0.71%
    • 2024/11/05
      25.49
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/04
      25.38
      0.24
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      25.14
      0.05
      0.20%
    • 2024/10/30
      25.09
      0.12
      0.48%
    • 2024/10/29
      25.21
      0.04
      0.16%
    • 2024/10/28
      25.25
      0.34
      1.33%
    • 2024/10/25
      25.59
      0.12
      0.47%
    • 2024/10/24
      25.47
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/23
      25.49
      0.08
      0.31%
    • 2024/10/22
      25.57
      0.12
      0.47%
    • 2024/10/21
      25.69
      0.22
      0.86%
    • 2024/10/18
      25.47
      0.18
      0.70%
    • 2024/10/17
      25.65
      0.17
      0.67%
    • 2024/10/16
      25.48
      0.13
      0.51%
    • 2024/10/15
      25.35
      0.78
      2.99%
    • 2024/10/14
      26.13
      0.09
      0.34%
    • 2024/10/11
      26.22
      0.13
      0.50%

    下載歷史報價