貝萊德世界能源基金 A2

13.63美元0.74(5.15%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月8.61%
3月13.58%
1年2.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      13.63
      0.74
      5.15%
    • 2021/02/25
      14.37
      0.26
      1.84%
    • 2021/02/19
      13.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/18
      13.28
      0.09
      0.67%
    • 2021/02/17
      13.37
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/16
      13.34
      0.28
      2.14%
    • 2021/02/15
      13.06
      0.30
      2.35%
    • 2021/02/12
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/11
      12.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/09
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/08
      12.68
      0.19
      1.52%
    • 2021/02/05
      12.49
      0.22
      1.79%
    • 2021/02/04
      12.27
      0.14
      1.15%
    • 2021/02/03
      12.13
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.05
      0.22
      1.86%
    • 2021/02/01
      11.83
      0.31
      2.55%
    • 2021/01/29
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/28
      12.18
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/27
      12.08
      0.47
      3.75%
    • 2021/01/26
      12.55
      0.19
      1.54%
    • 2021/01/25
      12.36
      0.22
      1.75%
    • 2021/01/22
      12.58
      0.37
      2.86%
    • 2021/01/21
      12.95
      0.14
      1.07%
    • 2021/01/20
      13.09
      0.10
      0.77%
    • 2021/01/19
      12.99
      0.15
      1.17%
    • 2021/01/18
      12.84
      0.18
      1.38%
    • 2021/01/15
      13.02
      0.17
      1.29%
    • 2021/01/14
      13.19
      0.14
      1.07%
    • 2021/01/13
      13.05
      0.04
      0.31%

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