法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

571.81美元1.05(0.18%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月5.06%
3月2.13%
1年13.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.06%
      2.42%
      4.76%
    • 三個月
      2.13%
      8.63%
      0.83%
    • 一年
      13.49%
      9.48%
      14.01%
    • 三年(年度化)
      7.98%
      9.53%
      5.91%
    • 五年(年度化)
      13.06%
      10.71%
      9.23%
    • 十年(年度化)
      9.65%
      10.88%
      7.76%
    • 年初至今
      13.23%
      10.28%
      13.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.23%
    基金規模
    1,935.72百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.16%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.加拿大0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.74%
    2. 2.電訊服務10.81%
    3. 3.工業10.79%
    4. 4.周期性消費8.66%
    5. 5.能源7.91%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp3.20%
    2. 2.Deere & Co3.18%
    3. 3.Fiserv Inc3.14%
    4. 4.Citigroup Inc3.10%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.16%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.加拿大0.93%
    前五大持股
    1. 1.Charles Schwab Corp3.20%
    2. 2.Deere & Co3.18%
    3. 3.Fiserv Inc3.14%
    4. 4.Citigroup Inc3.10%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.74%
    2. 2.電訊服務10.81%
    3. 3.工業10.79%
    4. 4.周期性消費8.66%
    5. 5.能源7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -

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