法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

430.56美元7.27(1.66%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.55%
3月2.69%
1年42.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.89%
      0.78%
    • 三個月
      2.69%
      7.66%
      4.46%
    • 一年
      42.71%
      32.25%
      31.69%
    • 三年(年度化)
      14.11%
      18.42%
      14.77%
    • 五年(年度化)
      14.79%
      18.24%
      15.67%
    • 十年(年度化)
      13.48%
      16.40%
      13.87%
    • 年初至今
      18.33%
      20.74%
      17.17%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.33%
    基金規模
    1,102.58百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資美國較大型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國96.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.40%
    2. 2.電訊服務20.30%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.防守性消費10.00%
    5. 5.工業9.68%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.49%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%
    3. 3.HCA Healthcare Inc3.48%
    4. 4.Keurig Dr Pepper Inc3.35%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國96.29%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A6.49%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%
    3. 3.HCA Healthcare Inc3.48%
    4. 4.Keurig Dr Pepper Inc3.35%
    5. 5.Facebook Inc Class A3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.40%
    2. 2.電訊服務20.30%
    3. 3.周期性消費14.17%
    4. 4.防守性消費10.00%
    5. 5.工業9.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.46
      -
    • 月報酬標準差
      24.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -