法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

543.88美元1.54(0.28%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月4.39%
3月4.96%
1年29.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.39%
      2.42%
      5.15%
    • 三個月
      4.96%
      8.63%
      5.45%
    • 一年
      29.12%
      9.48%
      28.57%
    • 三年(年度化)
      8.03%
      9.53%
      8.02%
    • 五年(年度化)
      14.64%
      10.71%
      13.26%
    • 十年(年度化)
      10.47%
      10.88%
      11.07%
    • 年初至今
      7.70%
      10.28%
      10.90%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.70%
    基金規模
    2,080.17百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.加拿大1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.06%
    2. 2.電訊服務11.02%
    3. 3.能源9.29%
    4. 4.周期性消費9.03%
    5. 5.健康護理7.91%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.53%
    2. 2.ConocoPhillips3.00%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.79%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.76%
    5. 5.Citigroup Inc2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.65%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.加拿大1.34%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.53%
    2. 2.ConocoPhillips3.00%
    3. 3.Charles Schwab Corp2.79%
    4. 4.Wells Fargo & Co2.76%
    5. 5.Citigroup Inc2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.06%
    2. 2.電訊服務11.02%
    3. 3.能源9.29%
    4. 4.周期性消費9.03%
    5. 5.健康護理7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -