法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

592.01美元5.16(0.86%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.2%
3月9.22%
1年23.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      2.42%
      0.36%
    • 三個月
      9.22%
      8.63%
      7.04%
    • 一年
      23.42%
      9.48%
      23.71%
    • 三年(年度化)
      9.77%
      9.53%
      7.89%
    • 五年(年度化)
      14.64%
      10.71%
      10.51%
    • 十年(年度化)
      10.09%
      10.88%
      8.24%
    • 年初至今
      17.23%
      10.28%
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.23%
    基金規模
    2,003.39百萬截至 2024-12-09
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    Harris 美國價值股票基金的投資目標為達致長期資本增長。本基金將至少三分之二的總資產投資於大型美國企業之股本證券,本基金對「大型美國企業」之定義為市值超過 50 億美元,並且在美國註冊成立或在美國進行大部分經濟活動的企業。本基金可將最多三分之一的總資產投資於上文所述以外的其他證券,包括非美國企業或市值較小之企業。本基金可投資最多 10%的淨資產於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.64%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.加拿大1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.02%
    2. 2.工業10.95%
    3. 3.電訊服務10.83%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.健康護理8.33%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.18%
    2. 2.Fiserv Inc3.02%
    3. 3.General Motors Co3.02%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.93%
    5. 5.Citigroup Inc2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.64%
    2. 2.英國2.14%
    3. 3.加拿大1.00%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A3.18%
    2. 2.Fiserv Inc3.02%
    3. 3.General Motors Co3.02%
    4. 4.Charles Schwab Corp2.93%
    5. 5.Citigroup Inc2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.02%
    2. 2.工業10.95%
    3. 3.電訊服務10.83%
    4. 4.周期性消費8.94%
    5. 5.健康護理8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -

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