法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)

429.86美元2.67(0.62%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.87%
3月5.72%
1年51.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      0.47%
      2.31%
    • 三個月
      5.72%
      9.89%
      6.72%
    • 一年
      51.24%
      42.66%
      38.53%
    • 三年(年度化)
      15.18%
      18.43%
      15.72%
    • 五年(年度化)
      16.19%
      17.46%
      16.25%
    • 十年(年度化)
      12.73%
      14.41%
      12.93%
    • 年初至今
      18.14%
      12.14%
      13.64%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.14%
    基金規模
    1,025.53百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2001-07-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金以資本的長期成長為投資目標。本子基金主要投資美國較大型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.49%
    2. 2.電訊服務18.63%
    3. 3.周期性消費14.52%
    4. 4.工業10.53%
    5. 5.防守性消費10.32%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.64%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%
    3. 3.Keurig Dr Pepper Inc3.45%
    4. 4.Thor Industries Inc3.09%
    5. 5.Facebook Inc A3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.10%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.64%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B3.77%
    3. 3.Keurig Dr Pepper Inc3.45%
    4. 4.Thor Industries Inc3.09%
    5. 5.Facebook Inc A3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.49%
    2. 2.電訊服務18.63%
    3. 3.周期性消費14.52%
    4. 4.工業10.53%
    5. 5.防守性消費10.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -

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